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富達基金-新興市場債券基金(歐元累積) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR
人氣favorite5357
20.0900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.15%2022-06-28
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR
20.0900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.15%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
5357
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2820.0900
2022-06-2720.1200
2022-06-2420.3200
2022-06-2320.4700
2022-06-2220.3200
2022-06-2120.4500
2022-06-2020.6600
2022-06-1720.8300
2022-06-1620.7300
2022-06-1521.0900
日期淨值
2022-06-1421.0500
2022-06-1321.1500
2022-06-1021.4700
2022-06-0921.3900
2022-06-0821.2000
2022-06-0721.5500
2022-06-0621.5700
2022-06-0321.5700
2022-06-0221.5500
2022-06-0121.7400
日期淨值
2022-05-3121.6400
2022-05-3021.6300
2022-05-2721.8000
2022-05-2621.6200
2022-05-2521.6900
2022-05-2421.4000
2022-05-2321.5200
2022-05-2021.7500
2022-05-1921.6200
2022-05-1821.8900
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.60%
近六個月 ▼ -14.26%
今年以來 ▼ -13.92%
成立至今 ▲ 116.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.76%
近二年 ▼ -4.46%
近三年 ▼ -7.88%
近五年 ▼ -3.18%
近十年 ▲ 38.27%
基本資料
基金名稱
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-01-23
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於環球新興市場之債務證券,以達到獲取收入及資本增值.本基金亦投資於其他類別之證券,包括本地市場債務工具,固定收益,新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券,以及低質素債務證券.投資均可於(雖不限於)拉丁美洲,東南亞,非洲,東歐(包括俄羅斯)及中東內進行.本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.投資組合資訊:投資經理可自由選擇投資於不同地區或國家,市場或產業,而投資產品的選擇主要取決於能否提供具吸引力之投資機會.中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構,準政府機構,銀行,金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人,予以發行.本基金可投資於次投資等級及/或高收益債務證券或發行人,其投資金額不受限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,482.17(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha-6.56587
一年年化Beta1.03031
一年年化Sharpe-0.9541
績效月份2022-05
一年年化標準差9.60204
三年年化標準差15.05121
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.60204%-0.95411.03031-6.56587
三年15.05121%-0.062441.34101-1.24248
五年12.25051%0.360281.26808-1.69436
十年10.77682%0.704281.14511-1.89826
前十大持股
投資標的資產百分比%
US ULTRA BOND CBT FUT SEP22 WNU215.16
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC6.92
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP22 FVU24.77
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP22 TYU24.47
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS2.57
ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS2.53
US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP22 TUU22.37
ECUADOR REP OF STEP 07/31/2035 REGS1.96
ECOPETROL SA 6.875% 04/29/20301.79
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/20311.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。