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富達基金-新興市場債券基金(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Dis-USD
人氣favorite7659
8.1470USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0480 / -0.59%2022-08-17
富達基金-新興市場債券基金(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Dis-USD
8.1470USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0480 / -0.59%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
7659
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-178.1470
2022-08-168.1950
2022-08-158.2140
2022-08-128.2050
2022-08-118.2420
2022-08-108.1600
2022-08-098.1680
2022-08-088.1340
2022-08-058.0660
2022-08-048.0660
日期淨值
2022-08-037.9870
2022-08-027.9560
2022-08-017.9090
2022-07-298.3960
2022-07-288.3000
2022-07-278.2060
2022-07-268.2190
2022-07-258.2130
2022-07-228.1690
2022-07-218.0910
日期淨值
2022-07-207.9790
2022-07-197.9270
2022-07-187.9710
2022-07-157.9650
2022-07-147.9500
2022-07-138.0220
2022-07-128.1370
2022-07-118.2940
2022-07-088.3190
2022-07-078.4370
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.47%
近六個月 ▼ -24.90%
今年以來 ▼ -26.93%
成立至今 ▲ 69.07%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -29.49%
近二年 ▼ -24.29%
近三年 ▼ -23.73%
近五年 ▼ -17.10%
近十年 ▲ 1.02%
基本資料
基金名稱
富達基金-新興市場債券基金(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-01-23
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於環球新興市場之債務證券,以達到獲取收入及資本增值.本基金亦投資於其他類別之證券,包括本地市場債務工具,固定收益,新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券,以及低質素債務證券.投資均可於(雖不限於)拉丁美洲,東南亞,非洲,東歐(包括俄羅斯)及中東內進行.本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.投資組合資訊:投資經理可自由選擇投資於不同地區或國家,市場或產業,而投資產品的選擇主要取決於能否提供具吸引力之投資機會.中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構,準政府機構,銀行,金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人,予以發行.本基金可投資於次投資等級及/或高收益債務證券或發行人,其投資金額不受限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)1,299.04(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
政府債券54.09
企業債券23.97
衍生性工具12.62
現金及約當現金9.32
風險評等
一年年化Alpha-14.701
一年年化Beta0.92546
一年年化Sharpe-3.0826
績效月份2022-07
一年年化標準差11.10079
三年年化標準差17.04328
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
US ULTRA BOND CBT FUT SEP22 WNU213.12
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP22 TYU29.14
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.94
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP22 FVU23.51
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS3.04
US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP22 TUU22.94
ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS2.79
ECOPETROL SA 6.875% 04/29/20302.09
ECUADOR REP OF STEP 07/31/2035 REGS1.85
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/20311.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.4429USD5.2751
2021-08-020.4850USD3.9144
2020-08-030.5542USD4.5839
2019-08-010.4872USD3.9007
2018-08-010.4458USD3.7652
2017-08-010.4693USD3.7816
2016-08-010.4849USD3.9231
2015-08-030.4907USD4.1235
2014-08-010.5166USD4.1560
2013-08-010.5108USD4.3324
2012-08-010.6010USD4.7472
2011-08-010.5345USD4.4173
2010-08-020.6160USD5.2004
2009-08-030.5778USD5.5504
2008-08-010.5748USD5.5004
2007-08-010.5860USD5.5862
2006-08-010.1040USD1.0348
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。