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富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MD-USD
人氣favorite29538
7.9950USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0010 / 0.01%2022-08-05
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MD-USD
7.9950USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0010 / 0.01%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
favorite
29538
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-057.9950
2022-08-047.9940
2022-08-037.9170
2022-08-027.8850
2022-08-017.8390
2022-07-297.9080
2022-07-287.8170
2022-07-277.7290
2022-07-267.7410
2022-07-257.7350
日期淨值
2022-07-227.6940
2022-07-217.6200
2022-07-207.5150
2022-07-197.4660
2022-07-187.5080
2022-07-157.5020
2022-07-147.4880
2022-07-137.5550
2022-07-127.6630
2022-07-117.8120
日期淨值
2022-07-087.8350
2022-07-077.9460
2022-07-068.0040
2022-07-057.9410
2022-07-047.9450
2022-07-018.0160
2022-06-307.9560
2022-06-297.9920
2022-06-288.0390
2022-06-278.0990
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.47%
近六個月 ▼ -24.92%
今年以來 ▼ -26.92%
成立至今 ▲ 68.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -29.48%
近二年 ▼ -24.28%
近三年 ▼ -23.69%
近五年 ▼ -17.12%
近十年 ▲ 1.06%
基本資料
基金名稱
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MD-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-01-23
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於環球新興市場之債務證券,以達到獲取收入及資本增值.本基金亦投資於其他類別之證券,包括本地市場債務工具,固定收益,新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券,以及低質素債務證券.投資均可於(雖不限於)拉丁美洲,東南亞,非洲,東歐(包括俄羅斯)及中東內進行.本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.投資組合資訊:投資經理可自由選擇投資於不同地區或國家,市場或產業,而投資產品的選擇主要取決於能否提供具吸引力之投資機會.中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構,準政府機構,銀行,金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人,予以發行.本基金可投資於次投資等級及/或高收益債務證券或發行人,其投資金額不受限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)1,299.04(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
政府54.99
企業24.92
其他15.39
現金和現金等價物4.70
風險評等
一年年化Alpha-14.59656
一年年化Beta0.92962
一年年化Sharpe-3.0679
績效月份2022-07
一年年化標準差11.14863
三年年化標準差17.05733
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
US ULTRA BOND CBT FUT SEP22 WNU212.22
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP22 TYU26.27
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP22 FVU25.12
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS2.98
US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP22 TUU22.69
ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS2.57
ECOPETROL SA 6.875% 04/29/20301.84
ECUADOR REP OF STEP 07/31/2035 REGS1.82
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC1.67
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/20311.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.0272USD4.1274
2022-07-010.0302USD4.5550
2022-06-010.0354USD4.7983
2022-05-020.0282USD3.7052
2022-04-010.0400USD4.9515
2022-03-010.0319USD3.8203
2022-02-010.0322USD3.5910
2022-01-030.0368USD3.9819
2021-12-010.0417USD4.5121
2021-11-010.0331USD3.4720
2021-09-010.0389USD3.9292
2021-08-020.0355USD3.6472
2021-07-010.0352USD3.6195
2021-06-010.0342USD3.5288
2021-05-030.0350USD3.6300
2021-04-010.0492USD5.2433
2021-03-010.0354USD3.7132
2021-02-010.0318USD3.2532
2021-01-040.0373USD3.7581
2020-12-010.0265USD2.7461
2020-11-020.0410USD4.4849
2020-10-010.0406USD4.3931
2020-09-010.0361USD3.7834
2020-08-030.0441USD4.6790
2020-07-010.0452USD4.9898
2020-06-010.0416USD4.8046
2020-05-010.0170USD2.1283
2020-04-010.0476USD6.2147
2020-03-020.0475USD4.9053
2020-02-030.0542USD5.5072
2020-01-020.0581USD5.9589
2019-12-020.0427USD4.4790
2019-11-010.0536USD5.5592
2019-10-010.0417USD4.3100
2019-09-020.0427USD4.3982
2019-08-010.0476USD4.8489
2019-07-010.0375USD3.8461
2019-06-030.0405USD4.2857
2019-04-010.0447USD4.7093
2019-03-010.0370USD3.9396
2019-02-010.0394USD4.2365
2019-01-020.0379USD4.2465
2018-12-030.0396USD4.4577
2018-10-010.0256USD2.7851
2018-09-030.0663USD7.2000
2018-08-010.0328USD3.5080
2018-07-020.0298USD3.2158
2018-06-010.0414USD4.4120
2018-05-010.0444USD4.6777
2018-03-010.0305USD3.1688
2018-01-020.0318USD3.2311
2017-12-010.0267USD2.7221
2017-10-020.0357USD3.6213
2017-09-010.0420USD4.2460
2017-08-010.0324USD3.3089
2017-07-030.0336USD3.4344
2017-06-010.0322USD3.2829
2017-04-030.0356USD3.7019
2017-03-010.0389USD4.0415
2017-02-010.0368USD3.8770
2017-01-020.0374USD3.9752
2016-12-010.0374USD4.0215
2016-10-030.0344USD3.4923
2016-09-010.0336USD3.4111
2016-08-010.0334USD3.4373
2016-07-010.0370USD3.8508
2016-06-010.0582USD6.1969
2016-05-020.0406USD4.3229
2016-04-010.0383USD4.1293
2016-03-010.0410USD4.5682
2016-02-010.0402USD4.5338
2016-01-040.0378USD4.2038
2015-12-010.0404USD4.3833
2015-11-020.0404USD4.3754
2015-10-010.0406USD4.5278
2015-08-030.0372USD3.9680
2015-07-010.0358USD3.8220
2015-05-010.0371USD3.8445
2015-04-010.0397USD4.1789
2015-03-020.0378USD3.9719
2015-02-020.0374USD3.9822
2015-01-020.0388USD4.1276
2014-12-010.0395USD4.0756
2014-11-030.0426USD4.3767
2014-10-010.0370USD3.8474
2014-09-010.0392USD3.9932
2014-08-010.0380USD3.8907
2014-07-010.0372USD3.8056
2014-06-020.0470USD4.8164
2014-05-010.0392USD4.1227
2014-04-010.0410USD4.3655
2014-02-030.0483USD5.3518
2014-01-020.0390USD4.2739
2013-12-020.0412USD4.5150
2013-11-010.0403USD4.2986
2013-10-010.0426USD4.6388
2013-09-020.0377USD4.2044
2013-08-010.0424USD4.5755
2013-07-010.0394USD4.2671
2013-06-030.0416USD4.2376
2013-05-010.0401USD3.9217
2013-04-020.0446USD4.4786
2013-03-010.0385USD3.8150
2013-02-010.0388USD3.8289
2013-01-020.0368USD3.5670
2012-12-030.0378USD3.6848
2012-11-010.0390USD3.8455
2012-10-010.0440USD4.3636
2012-09-030.0416USD4.1704
2012-08-010.0399USD4.0439
2012-07-020.0447USD4.6847
2012-06-010.0433USD4.6559
2012-05-010.0455USD4.7150
2012-04-020.0427USD4.4712
2012-03-010.0457USD4.7604
2012-02-010.0413USD4.4528
2012-01-030.0499USD5.5239
2011-12-010.0506USD5.5911
2011-11-010.0536USD5.8103
2011-10-030.0501USD5.7202
2011-09-010.0543USD5.8282
2011-08-010.0475USD5.0043
2011-07-010.0484USD5.1810
2011-06-010.0460USD4.9197
2011-05-020.0441USD4.7376
2011-04-010.0479USD5.1924
2011-03-010.0450USD4.9315
2011-02-010.0455USD4.9681
2011-01-030.0432USD4.6576
2010-12-010.0415USD4.4464
2010-11-010.0393USD4.0795
2010-10-010.0404USD4.2526
2010-09-010.0423USD4.5039
2010-08-020.0397USD4.3008
2010-07-010.0419USD4.6859
2010-06-010.0406USD4.5363
2010-05-030.0460USD5.0503
2010-04-010.0440USD4.7653
2010-03-010.0469USD5.3144
2010-02-010.0706USD8.0000
2010-01-040.0515USD5.8522
2009-12-010.0492USD5.5540
2009-11-020.0453USD5.1234
2009-10-010.0475USD5.3773
2009-09-010.0463USD5.5504
2009-08-030.0491USD6.0586
2009-07-010.0461USD5.8751
2009-06-010.0475USD6.2138
2009-05-010.0505USD6.7876
2009-04-010.0494USD7.3420
2009-03-020.0457USD7.1930
2009-02-020.0440USD6.7329
2009-01-020.0438USD6.7898
2008-12-010.0488USD8.0805
2008-11-030.0499USD8.2638
2008-10-010.0480USD6.3843
2008-09-010.0457USD5.5641
2008-08-010.0449USD5.4490
2008-07-010.0443USD5.3822
2008-06-020.0438USD5.1936
2008-05-010.0446USD5.2885
2008-04-010.0444USD5.3173
2008-03-030.0464USD5.5128
2008-02-010.0470USD5.5402
2008-01-020.0441USD5.1831
2007-12-030.0471USD5.5357
2007-11-010.0494USD5.7109
2007-10-010.0490USD5.7988
2007-09-030.0482USD5.8312
2007-08-010.0456USD5.5272
2007-07-020.0429USD5.0970
2007-06-010.0467USD5.4092
2007-05-010.0464USD5.3333
2007-04-020.0460USD5.3281
2007-03-010.0451USD5.2492
2007-02-010.0457USD5.3659
2007-01-020.0453USD5.2776
2006-12-010.0485USD5.6669
2006-11-010.0470USD5.5185
2006-10-020.0452USD5.3809
2006-09-010.0523USD6.2138
2006-08-010.0433USD5.2442
2006-07-030.0449USD5.5747
2006-06-010.0430USD5.2972
2006-05-010.0298USD3.5842
2006-04-030.0263USD3.1626
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。