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富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積)
Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR
人氣favorite4954
47.5700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3400 / 0.72%2021-11-29
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積)
Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR
47.5700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3400 / 0.72%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-2947.5700
2021-11-2647.2300
2021-11-2549.1100
2021-11-2449.1500
2021-11-2348.9500
2021-11-2249.3600
2021-11-1949.2600
2021-11-1848.7800
2021-11-1749.4400
2021-11-1649.8200
日期淨值
2021-11-1549.2100
2021-11-1248.8500
2021-11-1148.5700
2021-11-1048.1300
2021-11-0947.8400
2021-11-0847.8000
2021-11-0547.6500
2021-11-0447.6300
2021-11-0347.4200
2021-11-0247.5800
日期淨值
2021-11-0147.8200
2021-10-2947.7400
2021-10-2847.7800
2021-10-2748.1600
2021-10-2648.7900
2021-10-2548.6700
2021-10-2248.5200
2021-10-2148.2700
2021-10-2048.6300
2021-10-1948.6100
資產配置
統計日期: 2021-10
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.27%
近六個月 ▼ -5.13%
今年以來 ▲ 2.64%
成立至今 ▲ 377.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.48%
近二年 ▲ 21.26%
近三年 ▲ 42.34%
近五年 ▲ 52.72%
近十年 ▲ 166.56%
基本資料
基金名稱
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積)
Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2009-02-23
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於成長趨勢股票和亞洲(日本除外)較小的成長型公司.該地區包括若干被視作新興市場的國家.成長趨勢股票一般在淨資產或收益潛力方面具有吸引力,這些股票的其他因素可能對股票價格有積極影響.多達25%的投資組合可由非成長趨勢股票和較小成長型公司所構成.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少52%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC Asia ex Japan Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)3,104.13(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行15.52
半導體14.70
Interactive Media9.89
Retail -Cyclical9.73
Hardware9.44
保險7.86
Vehicles & Parts3.46
民生性消費品3.21
生物科技2.90
旅遊與休閒2.78
Software2.69
工業金屬及礦產2.41
資本市場2.15
飲料:酒精飲料1.65
Telecommunication Services1.20
Manufacturing - Apparel & Accessories1.17
建築物料0.83
化學0.81
Diversified Financial Services0.80
公用-管制0.78
Media-Diversified0.75
金屬與礦物0.61
房地產0.59
Furnishings, Fixtures & Appliances0.58
Oil & Gas0.54
Medical Devices & Instruments0.33
防守性零售0.33
製藥0.30
醫療通路0.21
Transportation0.15
風險評等
一年年化Alpha0.82777
一年年化Beta0.93167
一年年化Sharpe1.16393
績效月份2021-10
一年年化標準差12.04407
三年年化標準差16.34755
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.04407%1.163930.931670.82777
三年16.34755%0.590961.04674-1.06106
五年14.23709%0.682741.0103-0.70165
十年13.38317%0.849210.936261.38251
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9.41
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD7.39
TENCENT HOLDINGS LTD5.89
AIA GROUP LTD5.60
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5.11
HDFC BANK LTD (DEMAT)3.44
BANK CENTRAL ASIA2.97
INFOSYS LTD2.49
NAVER CORP2.44
HOUSING DEV FN CORP LTD(DEMAT)2.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。