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富達基金-歐洲高收益基金A-MINCOME-EUR類股份 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Fidelity European Hi Yld A-MInc-EUR
人氣favorite3982
10.6900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.09%2021-06-22
富達基金-歐洲高收益基金A-MINCOME-EUR類股份 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Fidelity European Hi Yld A-MInc-EUR
10.6900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.09%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2210.6900
2021-06-2110.7000
2021-06-1810.7000
2021-06-1710.7000
2021-06-1610.7100
2021-06-1510.7300
2021-06-1410.7300
2021-06-1110.7200
2021-06-1010.7200
2021-06-0910.7200
日期淨值
2021-06-0810.7400
2021-06-0710.7300
2021-06-0410.6900
2021-06-0310.6500
2021-06-0210.6800
2021-06-0110.6400
2021-05-3110.6800
2021-05-2810.6800
2021-05-2710.6700
2021-05-2610.6700
日期淨值
2021-05-2510.6600
2021-05-2410.6500
2021-05-2110.6300
2021-05-2010.6300
2021-05-1910.6300
2021-05-1810.6400
2021-05-1710.6400
2021-05-1410.6300
2021-05-1310.6200
2021-05-1210.6300
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.66%
近六個月 ▲ 3.34%
今年以來 ▲ 3.12%
成立至今 ▲ 63.81%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.38%
近二年 ▲ 11.39%
近三年 ▲ 13.38%
近五年 ▲ 23.42%
近十年 ▲ 62.19%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐洲高收益基金A-MINCOME-EUR類股份 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Fidelity European Hi Yld A-MInc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2011-04-13
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐,中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行人所發行之高收益,次投資等級債務證券,尋求高水平定期收入及資本增值.該地區包括若干被視作新興市場的國家.本基金主要投資之債務證券屬高風險,且不需要符合最低信用評等準則.多數(但不一定是全部)會獲國際認可評等機構就信譽給予評等.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained(Level 4 24%Cap)Index((指數)),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人,行業,國家和證券種類,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,848.19(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.05
Media-Diversified0.05
資本市場0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.2
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe2.6181
績效月份2021-05
一年年化標準差4.72333
三年年化標準差10.40533
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.72333%2.61811.02-0.2
三年10.40533%0.500170.86-0.19
五年8.23435%0.60608----
十年7.69991%0.67876----
前十大持股
投資標的資產百分比%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC8.47
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP21 FVU12.45
ELECTRICITE DE FRANCE 3.375%/VAR PERP REGS1.66
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8% 05/15/2027 REGS1.46
ORANO SA 3.375% 04/23/2026 REGS1.42
BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.25% 02/16/2026 REGS1.36
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 05/15/2026 REGS1.33
EURO-BOBL FUTURE JUN21 OEM11.28
VIRGIN MEDIA SECD FIN PLC 4.125% 08/15/2030 REGS1.23
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25%/VAR PERP REGS1.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0282EUR3.1685
2021-05-030.0282EUR3.1744
2021-04-010.0282EUR3.1924
2021-03-010.0282EUR3.1954
2021-02-010.0282EUR3.2045
2021-01-040.0325EUR3.7142
2020-12-010.0325EUR3.7107
2020-11-020.0325EUR3.8690
2020-10-010.0325EUR3.8613
2020-09-010.0325EUR3.8123
2020-08-030.0325EUR3.8613
2020-07-010.0366EUR4.4167
2020-06-010.0366EUR4.4530
2020-05-010.0366EUR4.5917
2020-04-010.0366EUR4.8541
2020-03-020.0366EUR4.1512
2020-02-030.0366EUR4.0554
2020-01-020.0366EUR4.0742
2019-12-020.0366EUR4.1008
2019-11-010.0366EUR4.1200
2019-10-010.0366EUR4.1162
2019-09-020.0366EUR4.1200
2019-08-010.0366EUR4.1317
2019-07-010.0366EUR4.1394
2019-06-030.0366EUR4.2312
2019-05-010.0366EUR4.1749
2019-03-010.0366EUR4.2434
2019-02-010.0366EUR4.3143
2019-01-020.0366EUR4.4008
2018-12-030.0366EUR4.3571
2018-11-010.0366EUR4.2393
2018-10-010.0366EUR4.1948
2018-09-030.0366EUR4.2109
2018-08-010.0366EUR4.1512
2018-07-020.0366EUR4.1828
2018-06-010.0366EUR4.1278
2018-05-010.0366EUR4.0629
2018-03-010.0366EUR4.0256
2018-01-020.0333EUR3.6195
2017-12-010.0333EUR3.6065
2017-10-020.0333EUR3.6065
2017-09-010.0333EUR3.6195
2017-08-010.0333EUR3.6195
2017-07-030.0333EUR3.6393
2017-06-010.0333EUR3.6228
2017-04-030.0333EUR3.6795
2017-03-010.0333EUR3.6660
2017-02-010.0333EUR3.6931
2017-01-020.0392EUR4.3676
2016-12-010.0392EUR4.4210
2016-10-030.0392EUR4.3636
2016-09-010.0392EUR4.3434
2016-08-010.0392EUR4.4335
2016-07-010.0392EUR4.4672
2016-06-010.0392EUR4.4461
2016-05-020.0392EUR4.4587
2016-04-010.0392EUR4.5493
2016-03-010.0392EUR4.6759
2016-02-010.0392EUR4.6162
2016-01-040.0392EUR4.5187
2015-12-010.0392EUR4.3962
2015-11-020.0392EUR4.4210
2015-10-010.0392EUR4.5144
2015-08-030.0392EUR4.3676
2015-07-010.0392EUR4.3839
2015-05-010.0392EUR4.2880
2015-04-010.0392EUR4.3037
2015-03-020.0392EUR4.3156
2015-02-020.0392EUR4.3595
2015-01-020.0392EUR4.3676
2014-12-010.0392EUR4.3195
2014-11-030.0392EUR4.3037
2014-10-010.0392EUR4.2763
2014-09-010.0392EUR4.1591
2014-08-010.0392EUR4.1665
2014-07-010.0392EUR4.1263
2014-06-020.0392EUR4.1481
2014-05-010.0392EUR4.1813
2014-04-010.0392EUR4.2037
2014-02-030.0392EUR4.2724
2014-01-020.0392EUR4.2802
2013-12-020.0392EUR4.3037
2013-11-010.0392EUR4.3195
2013-10-010.0392EUR4.3921
2013-09-020.0392EUR4.4293
2013-08-010.0392EUR4.4210
2013-07-010.0392EUR4.4928
2013-06-030.0392EUR4.3595
2013-05-010.0392EUR4.3475
2013-04-010.0392EUR4.4293
2013-03-010.0392EUR4.4293
2013-02-010.0392EUR4.4335
2013-01-020.0392EUR4.4545
2012-12-030.0392EUR4.5537
2012-11-010.0392EUR4.6162
2012-10-010.0392EUR4.6899
2012-09-030.0392EUR4.7780
2012-08-010.0392EUR4.8489
2012-07-020.0392EUR4.9251
2012-06-010.0392EUR4.9893
2012-05-010.0392EUR4.8600
2012-04-020.0392EUR4.8310
2012-03-010.0392EUR4.8400
2012-02-010.0392EUR5.0031
2012-01-020.0392EUR5.2006
2011-12-010.0392EUR5.2658
2011-11-010.0392EUR5.0208
2011-10-030.0392EUR5.3248
2011-09-010.0392EUR5.0186
2011-08-010.0392EUR4.7572
2011-07-010.0392EUR4.7476
2011-06-010.0392EUR4.6574
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。