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富達基金-新興亞洲基金(美元)
Fidelity Emerging Asia A-Dis-USD
人氣favorite24792
22.9900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.13%2021-10-18
富達基金-新興亞洲基金(美元)
Fidelity Emerging Asia A-Dis-USD
22.9900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.13%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1822.9900
2021-10-1523.0200
2021-10-1422.9600
2021-10-1322.8000
2021-10-1222.5700
2021-10-1122.6200
2021-10-0822.5700
2021-10-0722.4800
2021-10-0622.0800
2021-10-0522.2100
日期淨值
2021-10-0421.7900
2021-10-0122.0300
2021-09-3022.1700
2021-09-2922.0400
2021-09-2822.0400
2021-09-2722.2200
2021-09-2422.2200
2021-09-2322.2700
2021-09-2222.0900
2021-09-2121.9800
日期淨值
2021-09-2021.9300
2021-09-1722.2300
2021-09-1622.1800
2021-09-1522.1600
2021-09-1422.2500
2021-09-1322.4600
2021-09-1022.6100
2021-09-0922.5900
2021-09-0822.6400
2021-09-0722.8500
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.26%
近六個月 ▼ -4.73%
今年以來 ▼ -2.68%
成立至今 ▲ 122.34%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.48%
近二年 ▲ 22.28%
近三年 ▲ 27.78%
近五年 ▲ 53.64%
近十年 ▲ 124.18%
基本資料
基金名稱
富達基金-新興亞洲基金(美元)
Fidelity Emerging Asia A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2008-04-21
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標.本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少51%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI Emerging Asia Composite Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)629.44(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行23.25
Software8.78
Interactive Media7.36
Retail -Cyclical7.24
Oil & Gas6.88
保險6.26
生物科技4.62
民生性消費品4.19
Vehicles & Parts3.37
飲料:酒精飲料3.35
Telecommunication Services2.72
Healthcare Providers & Services2.38
化學2.35
信貸服務1.88
防守性零售1.80
Media-Diversified1.38
旅遊與休閒1.14
建築物料1.14
Furnishings, Fixtures & Appliances0.95
Transportation0.89
Manufacturing - Apparel & Accessories0.87
跨國集團0.84
房地產0.60
製藥0.58
醫療診斷及研究0.43
Medical Devices & Instruments0.41
教育0.27
Hardware0.15
風險評等
一年年化Alpha-6.52
一年年化Beta1.15
一年年化Sharpe0.87668
績效月份2021-09
一年年化標準差14.54242
三年年化標準差18.71782
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.54242%0.876681.15-6.52
三年18.71782%0.474440.97-2.32
五年16.28809%0.54040.980.41
十年15.65145%0.55647----
前十大持股
投資標的資產百分比%
INFOSYS LTD5.45
TENCENT HOLDINGS LTD5.37
RELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)DEMATERIALIZED SHS5.36
HOUSING DEV FN CORP LTD(DEMAT)5.19
HDFC BANK LTD (DEMAT)5.07
BANK CENTRAL ASIA4.95
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3.65
AIA GROUP LTD3.06
AXIS BK LTD2.94
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A2.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2014-08-010.0140USD0.1055
2013-08-010.0131USD0.1120
2012-08-010.0077USD0.0716
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。