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富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)
Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg
人氣favorite5372
23.7700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.42%2022-05-20
富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)
Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg
23.7700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.42%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2023.7700
2022-05-1923.6700
2022-05-1824.1600
2022-05-1724.3700
2022-05-1624.2000
2022-05-1324.1500
2022-05-1223.7900
2022-05-1124.1200
2022-05-1023.9700
2022-05-0923.9000
日期淨值
2022-05-0624.1000
2022-05-0524.3100
2022-05-0424.4100
2022-05-0324.5500
2022-05-0224.3600
2022-04-2924.6800
2022-04-2824.7200
2022-04-2724.6100
2022-04-2624.5900
2022-04-2524.5200
日期淨值
2022-04-2224.8300
2022-04-2125.1600
2022-04-2025.0900
2022-04-1924.8300
2022-04-1824.8900
2022-04-1524.9100
2022-04-1424.9600
2022-04-1324.8700
2022-04-1224.9100
2022-04-1125.0600
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.95%
近六個月 ▲ 0.49%
今年以來 ▼ -4.19%
成立至今 ▲ 146.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.61%
近二年 ▲ 25.09%
近三年 ▲ 22.12%
近五年 ▲ 37.11%
近十年 ▲ 135.05%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)
Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2012-01-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於全球企業的收益性股票證券,以追求收益及長線資本增長.投資經理人將以其認定具股息收益吸引力,並具資本增值潛力的投資為標的.由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.本基金採主動式管理,旨在提供收益及資本增值.收益通常會超過MSCI ACWI Index((指數)).該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)10,458.66(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥13.79
保險12.46
民生性消費品11.12
工業金屬及礦產7.34
半導體6.61
資本市場6.50
公用-管制6.34
Media-Diversified5.30
Hardware4.92
Construction2.52
Telecommunication Services2.49
防守性零售2.41
林業產品2.20
資產管理2.01
Vehicles & Parts1.94
包裝及容器1.80
商業服務1.80
銀行1.31
金屬與礦物1.26
化學0.73
風險評等
一年年化Alpha-1.41896
一年年化Beta0.66178
一年年化Sharpe0.47878
績效月份2022-04
一年年化標準差9.61109
三年年化標準差12.49342
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.61109%0.478780.66178-1.41896
三年12.49342%0.640910.70862-1.22901
五年10.79942%0.741160.68303-0.3727
十年9.84678%--0.677171.03467
前十大持股
投資標的資產百分比%
DEUTSCHE BOERSE AG3.86
UNILEVER PLC ORD3.84
SANOFI3.77
RELX PLC3.76
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.26
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)3.25
NOVARTIS AG (REG)2.95
CISCO SYSTEMS INC2.94
ZURICH INSURANCE GROUP AG2.79
TEXAS INSTRUMENTS INC2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。