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富達基金-美元高收益基金(美元累積) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity US High Yield A-Acc-USD
人氣favorite12304
16.8600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.06%2021-06-22
富達基金-美元高收益基金(美元累積) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity US High Yield A-Acc-USD
16.8600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.06%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2216.8600
2021-06-2116.8500
2021-06-1816.8400
2021-06-1716.8400
2021-06-1616.8700
2021-06-1516.8700
2021-06-1416.8700
2021-06-1116.8500
2021-06-1016.8400
2021-06-0916.8300
日期淨值
2021-06-0816.7700
2021-06-0716.7800
2021-06-0416.7700
2021-06-0316.7500
2021-06-0216.7600
2021-06-0116.7100
2021-05-3116.7200
2021-05-2816.7200
2021-05-2716.7300
2021-05-2616.6900
日期淨值
2021-05-2516.6800
2021-05-2416.6700
2021-05-2116.6900
2021-05-2016.6300
2021-05-1916.6200
2021-05-1816.6600
2021-05-1716.6600
2021-05-1416.6600
2021-05-1316.6400
2021-05-1216.6700
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.95%
近六個月 ▲ 4.30%
今年以來 ▲ 2.58%
成立至今 ▲ 67.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.05%
近二年 ▲ 12.29%
近三年 ▲ 16.92%
近五年 ▲ 35.28%
近十年 ▲ 65.05%
基本資料
基金名稱
富達基金-美元高收益基金(美元累積) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity US High Yield A-Acc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2011-04-06
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標.本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)4,616.24(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas1.20
商業服務0.33
旅遊與休閒0.28
公用-獨立電廠0.27
公用-管制0.22
防守性零售0.19
銀行0.06
Media-Diversified0.04
Transportation0.01
風險評等
一年年化Alpha-1.25996
一年年化Beta0.95875
一年年化Sharpe2.22183
績效月份2021-05
一年年化標準差5.57623
三年年化標準差9.7735
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.57623%2.221830.95875-1.25996
三年9.7735%0.452321.02467-1.4779
五年7.79951%0.667061.02418-1.08829
十年7.34268%0.637021.02175-1.16317
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC4.61
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 03/15/20321.22
ALLY FINANCIAL INC 8.0% 11/01/20311.16
SPRINT NEXTEL 6% 11/15/221.01
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125% 05/01/2027 144A0.88
CITIGROUP 5.35% PERP0.77
INTERGEN NV 7.0% 06/30/2023 144A0.76
GENERAL MOTORS ACCEPT CORP 8.0% 11/01/20310.75
C&W SENIOR FINANCING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 6.875% 09/15/2027 144A0.75
BANK OF AMERICA CORPORATION 5.875%/VAR PERP0.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。