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富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) ( 原:富達基金-美元高收益基金(美元累積) )
Fidelity US High Yield A-Acc-USD
人氣favorite14583
15.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.39%2022-05-20
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) ( 原:富達基金-美元高收益基金(美元累積) )
Fidelity US High Yield A-Acc-USD
15.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.39%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2015.5900
2022-05-1915.5300
2022-05-1815.5900
2022-05-1715.6600
2022-05-1615.6600
2022-05-1315.6500
2022-05-1215.6600
2022-05-1115.6900
2022-05-1015.6900
2022-05-0915.6700
日期淨值
2022-05-0615.8000
2022-05-0515.9400
2022-05-0415.8900
2022-05-0315.9200
2022-05-0215.9100
2022-04-2916.0100
2022-04-2816.0600
2022-04-2716.1000
2022-04-2616.1500
2022-04-2516.1000
日期淨值
2022-04-2216.1900
2022-04-2116.2500
2022-04-2016.2600
2022-04-1916.2100
2022-04-1816.2400
2022-04-1516.2700
2022-04-1416.2800
2022-04-1316.2700
2022-04-1216.2700
2022-04-1116.2400
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.70%
近六個月 ▼ -6.65%
今年以來 ▼ -7.13%
成立至今 ▲ 60.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.96%
近二年 ▲ 12.43%
近三年 ▲ 5.82%
近五年 ▲ 16.52%
近十年 ▲ 52.77%
基本資料
基金名稱
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) ( 原:富達基金-美元高收益基金(美元累積) )
Fidelity US High Yield A-Acc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2011-04-06
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標.本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)3,277.31(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
防守性零售0.42
Oil & Gas0.04
風險評等
一年年化Alpha0.83789
一年年化Beta0.96047
一年年化Sharpe-0.76376
績效月份2022-04
一年年化標準差5.30219
三年年化標準差9.4802
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.30219%-0.763760.960470.83789
三年9.4802%0.179930.99097-0.67006
五年8.00519%0.286241.01165-0.45361
十年6.79076%0.566770.99881-0.81735
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC5.28
INTERGEN NV 7% 06/30/2023 144A1.09
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 03/15/20321.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75% 03/01/2030 144A0.76
CAMELOT FIN S A 4.5% 11/01/2026 144A0.71
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/20270.70
UBER TECHNOLOGIES INC 4.5% 08/15/2029 144A0.69
ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 6.375% 12/15/20250.69
MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 5% 10/15/20270.64
RIVIAN HOLDCO & RIVIAN LLC & RIVIAN AUTOMOTIVE LLC FRN 6ML+562.5 10/15/2026 144A0.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。