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富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A類股累計股份-美元避險) ( 原:富達基金-歐洲高收益基金 (A類股累計股份-美元避險) )
Fidelity European Hi Yld A-Acc-USD Hdg
人氣favorite5804
16.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.30%2022-05-27
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A類股累計股份-美元避險) ( 原:富達基金-歐洲高收益基金 (A類股累計股份-美元避險) )
Fidelity European Hi Yld A-Acc-USD Hdg
16.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.30%
淨值日期
query_builder2022-05-27
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2716.8100
2022-05-2616.7600
2022-05-2516.7200
2022-05-2416.7300
2022-05-2316.7600
2022-05-2016.7500
2022-05-1916.7500
2022-05-1816.8500
2022-05-1716.8800
2022-05-1616.8600
日期淨值
2022-05-1316.8400
2022-05-1216.8300
2022-05-1116.8400
2022-05-1016.7900
2022-05-0916.7600
2022-05-0616.8400
2022-05-0516.9500
2022-05-0416.9600
2022-05-0317.0200
2022-05-0216.9500
日期淨值
2022-04-2917.0800
2022-04-2817.1400
2022-04-2717.1600
2022-04-2617.2500
2022-04-2517.2600
2022-04-2217.3100
2022-04-2117.3300
2022-04-2017.3300
2022-04-1917.3100
2022-04-1817.3400
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.48%
近六個月 ▼ -6.92%
今年以來 ▼ -7.33%
成立至今 ▲ 70.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.79%
近二年 ▲ 10.12%
近三年 ▲ 7.62%
近五年 ▲ 17.71%
近十年 ▲ 70.82%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A類股累計股份-美元避險) ( 原:富達基金-歐洲高收益基金 (A類股累計股份-美元避險) )
Fidelity European Hi Yld A-Acc-USD Hdg
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2011-05-18
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐,中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行人所發行之高收益,次投資等級債務證券,尋求高水平定期收入及資本增值.該地區包括若干被視作新興市場的國家.本基金主要投資之債務證券屬高風險,且不需要符合最低信用評等準則.多數(但不一定是全部)會獲國際認可評等機構就信譽給予評等.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained(Level 4 24%Cap)Index((指數)),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵.本基金之表現可以根據其指數進行評估.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)2,582.63(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
鋼鐵0.28
銀行0.08
Media-Diversified0.07
資本市場0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-1.2526
績效月份2022-04
一年年化標準差4.77119
三年年化標準差10.42321
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.77119%-1.2526----
三年10.42321%0.22823----
五年8.37955%0.30274----
十年6.78544%0.73282----
前十大持股
投資標的資產百分比%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC9.50
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN22 FVM22.66
FAURECIA SA 2.75% 02/15/2027 REGS1.70
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8% 05/15/2027 REGS1.69
ELECTRICITE DE FRANCE 3.375%/VAR PERP REGS1.48
BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.25% 02/16/2026 REGS1.46
ORANO SA 3.375% 04/23/2026 REGS1.39
LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 04/01/2024 REGS1.21
EURO-BOBL FUTURE JUN22 OEM21.18
VIRGIN MEDIA SECD FIN PLC 4.125% 08/15/2030 REGS1.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。