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富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
Fidelity Asian Smaller Coms A-Dis-USD
人氣favorite4198
23.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.04%2022-06-28
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
Fidelity Asian Smaller Coms A-Dis-USD
23.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.04%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2823.0600
2022-06-2723.0500
2022-06-2422.8700
2022-06-2322.5500
2022-06-2222.5700
2022-06-2122.8500
2022-06-2022.5700
2022-06-1722.4800
2022-06-1622.5900
2022-06-1522.8700
日期淨值
2022-06-1422.8200
2022-06-1322.7900
2022-06-1023.3300
2022-06-0923.6800
2022-06-0823.8800
2022-06-0723.8600
2022-06-0623.9100
2022-06-0323.7600
2022-06-0223.9200
2022-06-0123.8200
日期淨值
2022-05-3123.8000
2022-05-3023.6800
2022-05-2723.4600
2022-05-2623.3100
2022-05-2523.0700
2022-05-2423.0000
2022-05-2323.2900
2022-05-2023.0900
2022-05-1922.9000
2022-05-1822.9800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.22%
近六個月 ▼ -5.37%
今年以來 ▼ -7.50%
成立至今 ▲ 155.17%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.57%
近二年 ▲ 55.49%
近三年 ▲ 20.22%
近五年 ▲ 22.21%
近十年 ▲ 161.01%
基本資料
基金名稱
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
Fidelity Asian Smaller Coms A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2011-12-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要投資於以亞太地區(日本除外)為總部或主要活動地區之多元小型公司投資組合,以實現長期資本增長.小型企業之定義一般係指市值低於50億美元(以總市值計)之公司.本基金可投資於此市值範圍以外之其他公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,039.32(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.07
民生性消費品6.23
半導體5.63
Vehicles & Parts5.18
Transportation4.86
Manufacturing - Apparel & Accessories4.69
公用-獨立電廠4.58
Hardware4.50
Construction4.32
房地產4.13
信貸服務3.76
Medical Devices & Instruments3.69
金屬與礦物3.63
商業服務3.11
Retail -Cyclical2.72
化學2.50
製藥2.31
Oil & Gas1.57
工業金屬及礦產1.56
旅遊與休閒1.55
Media-Diversified1.40
飲料: 無酒精的飲料1.30
個人服務1.20
Healthcare Providers & Services1.09
保險0.82
鋼鐵0.78
教育0.76
餐館0.76
生物科技0.74
公用-管制0.67
Software0.53
資本市場0.50
醫療通路0.45
Furnishings, Fixtures & Appliances0.30
防守性零售0.23
航空及國防0.21
Telecommunication Services0.14
資產管理0.11
農業0.09
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-1.56422
績效月份2022-05
一年年化標準差5.75085
三年年化標準差19.10196
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.75085%-1.56422----
三年19.10196%0.38698----
五年16.19101%0.2622----
十年14.66281%0.68639----
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.82
ARWANA CITRAMULIA TBK PT2.39
HDFC BANK LTD (DEMAT)2.26
BANK MANDIRI (PERSERO) PT2.19
SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD2.17
AXIS BK LTD1.98
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD1.97
CHINA YONGDA AUTO SVC HLDG LTD1.91
SINOTRANS LTD H1.83
BOC AVIATION LTD1.70
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.1990USD0.7612
2020-08-030.3337USD1.8135
2019-08-010.1433USD0.6863
2018-08-010.1319USD0.6195
2017-08-010.3102USD1.4522
2016-08-010.1987USD1.0717
2015-08-030.0781USD0.4648
2014-08-010.0014USD0.0078
2013-08-010.0057USD0.0428
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。