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富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
Fidelity Asian Smaller Coms A-Dis-USD
人氣favorite3862
26.1700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.12%2021-06-22
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
Fidelity Asian Smaller Coms A-Dis-USD
26.1700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.12%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2226.1700
2021-06-2126.2000
2021-06-1826.2200
2021-06-1726.4100
2021-06-1626.6400
2021-06-1526.8300
2021-06-1426.7800
2021-06-1126.8000
2021-06-1026.7200
2021-06-0926.5000
日期淨值
2021-06-0826.4300
2021-06-0726.5100
2021-06-0426.4400
2021-06-0326.3500
2021-06-0226.3000
2021-06-0126.1900
2021-05-3126.2300
2021-05-2825.9700
2021-05-2725.8700
2021-05-2625.6700
日期淨值
2021-05-2525.5400
2021-05-2425.4900
2021-05-2125.3600
2021-05-2025.3400
2021-05-1925.1300
2021-05-1825.2600
2021-05-1724.9400
2021-05-1424.9500
2021-05-1324.8800
2021-05-1224.9800
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.34%
近六個月 ▲ 21.55%
今年以來 ▲ 15.65%
成立至今 ▲ 179.09%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 70.07%
近二年 ▲ 31.49%
近三年 ▲ 22.65%
近五年 ▲ 59.84%
近十年--
基本資料
基金名稱
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
Fidelity Asian Smaller Coms A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2011-12-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要投資於以亞太地區(日本除外)為總部或主要活動地區之多元小型公司投資組合,以實現長期資本增長.小型企業之定義一般係指市值低於50億美元(以總市值計)之公司.本基金可投資於此市值範圍以外之其他公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,126.29(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行8.12
半導體7.28
Vehicles & Parts6.81
Construction5.64
Transportation5.46
金屬與礦物5.30
Manufacturing - Apparel & Accessories5.29
民生性消費品4.28
Hardware4.10
Retail -Cyclical3.77
Software3.73
信貸服務3.35
商業服務2.70
旅遊與休閒2.58
化學2.56
房地產2.34
公用-管制2.29
公用-獨立電廠2.26
製藥2.22
Medical Devices & Instruments1.78
Oil & Gas1.68
工業金屬及礦產1.28
飲料: 無酒精的飲料1.24
醫療通路1.17
個人服務1.12
Media-Diversified1.01
保險0.95
房地產投資信託0.82
餐館0.74
跨國集團0.68
航空及國防0.62
鋼鐵0.50
Diversified Financial Services0.47
生物科技0.46
Furnishings, Fixtures & Appliances0.46
包裝及容器0.37
Telecommunication Services0.31
資本市場0.27
Healthcare Providers & Services0.02
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe4.25798
績效月份2021-05
一年年化標準差12.90511
三年年化標準差20.1426
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.90511%4.25798----
三年20.1426%0.37612----
五年16.18593%0.59116----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
AXIS BK LTD2.77
REDINGTON INDIA LTD2.69
CHINA YONGDA AUTO SVC HLDG LTD2.36
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC2.32
CHOW SANG SANG HLDS LTD2.06
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD1.97
POWERTECH TECHNOLOGY INC1.85
FEDERAL BANK LTD1.81
PTC INDIA LTD1.63
PERSEUS MINING LTD1.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.3337USD1.8135
2019-08-010.1433USD0.6863
2018-08-010.1319USD0.6195
2017-08-010.3102USD1.4522
2016-08-010.1987USD1.0717
2015-08-030.0781USD0.4648
2014-08-010.0014USD0.0078
2013-08-010.0057USD0.0428
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。