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富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元
Fidelity Asian Smaller Coms A-Dis-EUR
人氣favorite3417
29.9900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2900 / 0.98%2022-08-05
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2900 / 0.98%
淨值日期
query_builder2022-08-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0529.9900
2022-08-0429.7000
2022-08-0329.9300
2022-08-0229.8500
2022-08-0129.5700
2022-07-2930.3100
2022-07-2830.5100
2022-07-2730.4200
2022-07-2630.2100
2022-07-2530.0100
日期淨值
2022-07-2230.0300
2022-07-2130.1100
2022-07-2029.9800
2022-07-1929.8300
2022-07-1829.7400
2022-07-1529.5300
2022-07-1429.6200
2022-07-1329.6800
2022-07-1229.6300
2022-07-1129.8000
日期淨值
2022-07-0830.0200
2022-07-0729.8600
2022-07-0629.3700
2022-07-0529.2700
2022-07-0429.1100
2022-07-0129.1000
2022-06-3029.1200
2022-06-2929.1600
2022-06-2829.2700
2022-06-2729.0800
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.00%
近六個月 ▲ 0.10%
今年以來 ▲ 0.23%
成立至今 ▲ 225.52%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.63%
近二年 ▲ 49.39%
近三年 ▲ 24.80%
近五年 ▲ 32.34%
近十年 ▲ 206.23%
基本資料
基金名稱
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元
Fidelity Asian Smaller Coms A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2011-12-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要投資於以亞太地區(日本除外)為總部或主要活動地區之多元小型公司投資組合,以實現長期資本增長.小型企業之定義一般係指市值低於50億美元(以總市值計)之公司.本基金可投資於此市值範圍以外之其他公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)966.94(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國26.47
印度23.40
印尼10.96
香港9.52
韓國9.46
台灣6.63
澳大利亞4.57
新加坡3.18
英國1.88
越南1.34
行業比重
行業類別百分比%
週期性消費18.19
金融服務17.23
工業14.45
科技10.17
防守性消費10.03
健康護理9.33
基本物料6.81
公用事業5.20
房地產4.93
電信服務1.84
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.67704
績效月份2022-07
一年年化標準差6.48358
三年年化標準差17.84399
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC4.52
SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD2.47
HDFC BANK LTD (DEMAT)2.29
ARWANA CITRAMULIA TBK PT2.21
BANK MANDIRI (PERSERO) PT2.11
AXIS BK LTD2.02
CHINA YONGDA AUTO SVC HLDG LTD1.98
INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT1.96
CHINA OVERSEAS GRD OCNS GRP LTD1.91
BOC AVIATION LTD1.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.4680EUR1.5440
2021-08-020.2342EUR0.7944
2020-08-030.3983EUR1.9103
2019-08-010.1629EUR0.6484
2018-08-010.1575EUR0.6465
2017-08-010.3792EUR1.5656
2016-08-010.2390EUR1.0736
2015-08-030.0767EUR0.3758
2014-08-010.0034EUR0.0190
2013-08-010.0105EUR0.0783
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。