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富達基金-歐洲高收益基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR
人氣favorite3908
9.4040EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.32%2020-09-22
富達基金-歐洲高收益基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR
9.4040EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.32%
淨值日期
query_builder2020-09-22
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-229.4040
2020-09-219.4340
2020-09-189.4840
2020-09-179.4840
2020-09-169.4950
2020-09-159.4870
2020-09-149.4770
2020-09-119.4740
2020-09-109.4850
2020-09-099.4750
日期淨值
2020-09-089.4700
2020-09-079.4840
2020-09-049.4780
2020-09-039.4920
2020-09-029.4880
2020-09-019.4690
2020-08-319.4600
2020-08-289.4540
2020-08-279.4460
2020-08-269.4460
日期淨值
2020-08-259.4390
2020-08-249.4280
2020-08-219.4160
2020-08-209.4120
2020-08-199.4160
2020-08-189.4090
2020-08-179.4100
2020-08-149.4150
2020-08-139.4320
2020-08-129.4280
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.79%
近六個月 ▼ -1.20%
今年以來 ▼ -2.37%
成立至今 ▲ 176.07%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.08%
近二年 ▲ 6.73%
近三年 ▲ 4.73%
近五年 ▲ 18.26%
近十年 ▲ 64.09%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐洲高收益基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2000-06-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐,中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益,次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值.本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則.多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級.次投資級證券意指S&P評級為BB+或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)2,763.43(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services0.16
Media-Diversified0.04
銀行0.03
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.12
績效月份2020-08
一年年化標準差17.02
三年年化標準差10.14
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.02%0.12----
三年10.14%0.24----
五年8.4%0.49----
十年7.69%0.68----
前十大持股
投資標的資產百分比%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC9.04
US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC20 FVZ03.21
US 10YR ULTRA FUT DEC20 UXYZ02.06
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8% 05/15/2027 REGS1.65
EURO-BOBL FUTURE SEP20 OEU01.63
VIRGIN MEDIA SECD FIN PLC 4.125% 08/15/2030 REGS1.57
ORANO SA 3.375% 04/23/2026 REGS1.47
FAURECIA SA 3.75% 06/15/2028 REGS1.29
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07/07/2028 REGS1.24
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.875% 01/05/2026 REGS1.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.3350EUR3.4711
2019-08-010.3590EUR3.5579
2018-08-010.3927EUR3.9230
2017-08-010.3942EUR3.7686
2016-08-010.4183EUR4.1539
2015-08-030.4479EUR4.3783
2014-08-010.5143EUR4.7664
2013-08-010.5310EUR5.1653
2012-08-010.5106EUR5.3986
2011-08-010.4989EUR5.1608
2010-08-020.5135EUR5.4587
2009-08-030.6105EUR7.5603
2008-08-010.6080EUR7.1622
2007-08-010.5516EUR5.7831
2006-08-010.5662EUR5.7722
2005-08-010.5262EUR5.3367
2004-08-020.5298EUR5.5909
2003-08-010.6054EUR6.5159
2002-08-010.4103EUR5.1007
2001-08-010.5266EUR6.0998
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。