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富達基金-歐洲非投資等級債券基金 ( 原:富達基金-歐洲高收益基金 )
Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR
人氣favorite4273
8.5350EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0210 / -0.25%2022-06-24
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 ( 原:富達基金-歐洲高收益基金 )
Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR
8.5350EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0210 / -0.25%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-248.5350
2022-06-238.5560
2022-06-228.6210
2022-06-218.6390
2022-06-208.6290
2022-06-178.6460
2022-06-168.6580
2022-06-158.7100
2022-06-148.6630
2022-06-138.7550
日期淨值
2022-06-108.8820
2022-06-098.9460
2022-06-088.9850
2022-06-078.9940
2022-06-069.0100
2022-06-039.0200
2022-06-029.0210
2022-06-019.0200
2022-05-319.0180
2022-05-309.0210
日期淨值
2022-05-279.0060
2022-05-268.9800
2022-05-258.9570
2022-05-248.9650
2022-05-238.9810
2022-05-208.9760
2022-05-198.9770
2022-05-189.0320
2022-05-179.0450
2022-05-169.0360
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.09%
近六個月 ▼ -8.05%
今年以來 ▼ -9.11%
成立至今 ▲ 170.68%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.62%
近二年 ▲ 2.74%
近三年 ▲ 1.86%
近五年 ▲ 3.73%
近十年 ▲ 50.91%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 ( 原:富達基金-歐洲高收益基金 )
Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2000-06-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐,中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行人所發行之高收益,次投資等級債務證券,尋求高水平定期收入及資本增值.該地區包括若干被視作新興市場的國家.本基金主要投資之債務證券屬高風險,且不需要符合最低信用評等準則.多數(但不一定是全部)會獲國際認可評等機構就信譽給予評等.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained(Level 4 24%Cap)Index((指數)),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵.本基金之表現可以根據其指數進行評估.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,362.67(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.09
資本市場0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-1.77176
績效月份2022-05
一年年化標準差4.65015
三年年化標準差10.53394
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.65015%-1.77176----
三年10.53394%0.16767----
五年8.46686%0.54818----
十年6.83952%0.89953----
前十大持股
投資標的資產百分比%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC9.51
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP22 FVU22.62
FAURECIA SA 2.75% 02/15/2027 REGS1.74
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8% 05/15/2027 REGS1.58
BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.25% 02/16/2026 REGS1.45
ELECTRICITE DE FRANCE 3.375%/VAR PERP REGS1.45
ORANO SA 3.375% 04/23/2026 REGS1.44
LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 04/01/2024 REGS1.26
ORGANON & CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV 2.875% 04/30/2028 REGS1.22
VIRGIN MEDIA SECD FIN PLC 4.125% 08/15/2030 REGS1.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.2843EUR2.7763
2020-08-030.3350EUR3.4711
2019-08-010.3590EUR3.5579
2018-08-010.3927EUR3.9230
2017-08-010.3942EUR3.7686
2016-08-010.4183EUR4.1539
2015-08-030.4479EUR4.3783
2014-08-010.5143EUR4.7664
2013-08-010.5310EUR5.1653
2012-08-010.5106EUR5.3986
2011-08-010.4989EUR5.1608
2010-08-020.5135EUR5.4587
2009-08-030.6105EUR7.5603
2008-08-010.6080EUR7.1622
2007-08-010.5516EUR5.7831
2006-08-010.5662EUR5.7722
2005-08-010.5262EUR5.3367
2004-08-020.5298EUR5.5909
2003-08-010.6054EUR6.5159
2002-08-010.4103EUR5.1007
2001-08-010.5266EUR6.0998
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。