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富達基金-歐洲動能基金
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR
人氣favorite22575
73.3100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0000 / 1.38%2020-07-06
富達基金-歐洲動能基金
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR
73.3100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.0000 / 1.38%
淨值日期
query_builder2020-07-06
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0673.3100
2020-07-0372.3100
2020-07-0272.7900
2020-07-0171.7300
2020-06-3071.1800
2020-06-2970.9900
2020-06-2670.8900
2020-06-2570.8000
2020-06-2470.0000
2020-06-2371.9600
日期淨值
2020-06-2271.1000
2020-06-1971.5800
2020-06-1871.0400
2020-06-1771.3300
2020-06-1670.6800
2020-06-1568.6200
2020-06-1268.6600
2020-06-1168.7100
2020-06-1071.2700
2020-06-0971.2900
日期淨值
2020-06-0871.6500
2020-06-0572.6200
2020-06-0471.6300
2020-06-0371.9800
2020-06-0270.8300
2020-06-0170.7000
2020-05-2969.5600
2020-05-2870.1500
2020-05-2769.1200
2020-05-2670.0400
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.12%
近六個月 ▼ -0.92%
今年以來 ▼ -0.92%
成立至今 ▲ 262.56%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.31%
近二年 ▲ 22.96%
近三年 ▲ 35.97%
近五年 ▲ 56.57%
近十年 ▲ 203.25%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐洲動能基金
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2001-01-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於總公司設於歐洲,或在歐洲經營主要業務的企業的積極管理組合,以提供長線資本增長.基金一般偏重市值介乎10億至100億歐元的中型公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)5,483.68(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software17.94
商業服務11.32
煙草製品9.24
製藥7.94
Interactive Media7.10
Medical Devices & Instruments6.50
生物科技5.38
化學4.34
Retail -Cyclical3.94
民生性消費品3.45
Media-Diversified3.00
信貸服務2.30
資產管理2.30
保險1.87
醫療診斷及研究1.63
資本市場1.57
防守性零售1.53
航空及國防1.23
Oil & Gas1.19
包裝及容器1.10
工業金屬及礦產1.09
Vehicles & Parts1.07
工業通路0.89
銀行0.12
公用-管制0.08
半導體0.06
Telecommunication Services0.06
飲料:酒精飲料0.04
金屬與礦物0.04
Manufacturing - Apparel & Accessories0.04
Construction0.02
建築物料0.02
Transportation0.02
Hardware0.01
餐館0.01
Healthcare Providers & Services0.01
住宅及營造0.01
房地產投資信託0.01
旅遊與休閒0.01
跨國集團0.00
林業產品0.00
Diversified Financial Services0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha15.21
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe0.75
績效月份2020-05
一年年化標準差18.12
三年年化標準差14.42
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.12%0.750.8515.21
三年14.42%0.680.99.76
五年14.07%0.650.98.19
十年12.63%0.930.895.76
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAP SE6.22
NOVO-NORDISK AS CL B5.38
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC4.34
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)3.95
GRIFOLS3.84
INGENICO GROUP3.34
BEIERSDORF AG3.33
EXPERIAN PLC3.20
SWEDISH MATCH AB2.94
JUST EAT TAKEAWAY2.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2016-08-010.1100EUR0.2247
2015-08-030.1000EUR0.2139
2014-08-010.1200EUR0.3164
2013-08-010.0900EUR0.2659
2012-08-010.0600EUR0.2222
2010-08-020.0800EUR0.3104
2009-08-030.0200EUR0.0948
2005-08-010.0300EUR0.1440
2001-08-010.0100EUR0.0517
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。