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富達基金-歐洲動能基金
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR
人氣favorite57067
73.7000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.2500 / 1.73%2022-05-17
富達基金-歐洲動能基金
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR
73.7000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.2500 / 1.73%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1773.7000
2022-05-1672.4500
2022-05-1372.9100
2022-05-1271.3500
2022-05-1171.7400
2022-05-1070.2400
2022-05-0969.5600
2022-05-0671.7100
2022-05-0573.3400
2022-05-0473.4800
日期淨值
2022-05-0374.4400
2022-05-0274.0200
2022-04-2975.5100
2022-04-2874.6100
2022-04-2773.6100
2022-04-2673.3200
2022-04-2574.1500
2022-04-2275.1400
2022-04-2176.3600
2022-04-2076.0900
日期淨值
2022-04-1975.3900
2022-04-1876.0000
2022-04-1576.0400
2022-04-1476.1200
2022-04-1375.6900
2022-04-1275.6000
2022-04-1175.8800
2022-04-0876.8500
2022-04-0776.4900
2022-04-0676.4500
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.53%
近六個月 ▼ -12.22%
今年以來 ▼ -13.04%
成立至今 ▲ 284.55%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.02%
近二年 ▲ 13.63%
近三年 ▲ 18.54%
近五年 ▲ 42.66%
近十年 ▲ 173.05%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐洲動能基金
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2001-01-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於歐洲,或在歐洲經營主要業務的企業的積極管理組合,以提供長線資本增長.本基金一般偏重市值介乎10億至100億歐元的中型公司.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考MSCI Europe Index((指數)).股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)3,516.28(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software14.90
商業服務12.52
化學8.07
Medical Devices & Instruments5.57
Retail -Cyclical5.42
生物科技5.13
Media-Diversified5.00
製藥4.45
煙草製品4.35
半導體3.78
醫療診斷及研究3.56
旅遊與休閒3.00
Interactive Media2.59
資本市場2.45
信貸服務2.23
民生性消費品2.19
防守性零售2.07
資產管理1.80
工業金屬及礦產1.48
保險1.42
工業通路1.30
Oil & Gas1.26
房地產1.13
航空及國防1.05
Transportation0.94
銀行0.15
公用-管制0.07
飲料:酒精飲料0.07
Vehicles & Parts0.06
金屬與礦物0.06
Telecommunication Services0.04
Construction0.02
建築物料0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
餐館0.01
房地產投資信託0.01
住宅及營造0.01
包裝及容器0.00
跨國集團0.00
林業產品0.00
Diversified Financial Services0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
風險評等
一年年化Alpha-11.52688
一年年化Beta1.22139
一年年化Sharpe-0.19042
績效月份2022-04
一年年化標準差13.63068
三年年化標準差15.2069
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.63068%-0.190421.22139-11.52688
三年15.2069%0.486750.837170.02416
五年14.04375%0.968410.873072.44985
十年12.78822%1.132580.874693.13834
前十大持股
投資標的資產百分比%
NOVO-NORDISK AS CL B5.13
MERCK KGAA4.29
RELX PLC4.01
INFINEON TECHNOLOGIES AG3.68
SAP SE3.53
SONOVA HLDG AG2.95
EXPERIAN PLC2.76
RENTOKIL INITIAL PLC2.72
AIR LIQUIDE SA2.59
DEUTSCHE BOERSE AG2.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2016-08-010.1072EUR0.2247
2015-08-030.1038EUR0.2139
2014-08-010.1157EUR0.3164
2013-08-010.0919EUR0.2659
2012-08-010.0640EUR0.2222
2010-08-020.0763EUR0.3104
2009-08-030.0181EUR0.0948
2005-08-010.0302EUR0.1440
2001-08-010.0094EUR0.0517
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。