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富達基金-歐洲動能基金
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR
人氣favorite15126
74.8300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7500 / 1.01%2020-01-24
富達基金-歐洲動能基金
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR
74.8300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7500 / 1.01%
淨值日期
query_builder2020-01-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-2474.8300
2020-01-2374.0800
2020-01-2274.7200
2020-01-2174.3600
2020-01-2074.5300
2020-01-1774.6500
2020-01-1673.9400
2020-01-1573.9400
2020-01-1473.4400
2020-01-1373.1000
日期淨值
2020-01-1073.1900
2020-01-0973.2100
2020-01-0872.6600
2020-01-0772.3100
2020-01-0671.9500
2020-01-0372.2900
2020-01-0272.3900
2019-12-3171.8400
2019-12-3071.7600
2019-12-2772.4000
日期淨值
2019-12-2672.5600
2019-12-2472.5400
2019-12-2372.2700
2019-12-2072.1900
2019-12-1971.4900
2019-12-1871.4500
2019-12-1771.5200
2019-12-1671.8500
2019-12-1370.8400
2019-12-1269.9500
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.83%
近六個月 ▲ 10.32%
今年以來 ▲ 39.74%
成立至今 ▲ 265.86%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.74%
近二年 ▲ 32.79%
近三年 ▲ 52.85%
近五年 ▲ 88.59%
近十年 ▲ 230.59%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐洲動能基金
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2001-01-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於總公司設於歐洲,或在歐洲經營主要業務的企業的積極管理組合,以提供長線資本增長.基金一般偏重市值介乎10億至100億歐元的中型公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)3,874.56(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software17.11
商業服務11.35
煙草製品7.76
製藥7.38
Interactive Media5.90
Medical Devices & Instruments5.37
Retail -Cyclical4.73
化學4.69
生物科技4.05
醫療診斷及研究3.26
飲料:酒精飲料3.05
Media-Diversified2.84
民生性消費品2.84
資本市場2.74
信貸服務2.25
航空及國防2.25
保險1.73
防守性零售1.39
Oil & Gas1.31
資產管理1.23
包裝及容器1.18
Vehicles & Parts1.10
工業金屬及礦產1.08
工業通路1.06
銀行0.30
公用-管制0.13
Telecommunication Services0.10
半導體0.08
金屬與礦物0.07
Manufacturing - Apparel & Accessories0.07
Construction0.04
建築物料0.03
Transportation0.03
餐館0.02
Healthcare Providers & Services0.02
住宅及營造0.01
旅遊與休閒0.01
Hardware0.01
房地產投資信託0.01
林業產品0.00
跨國集團0.00
Diversified Financial Services0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha15.51
一年年化Beta0.8
一年年化Sharpe3.44
績效月份2019-12
一年年化標準差10.11
三年年化標準差11.28
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.11%3.440.815.51
三年11.28%1.350.957.5
五年12.85%1.080.936.85
十年11.88%1.060.95.33
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAP SE5.01
EXPERIAN PLC4.92
NOVO-NORDISK AS CL B4.08
GRIFOLS3.66
INGENICO GROUP3.56
SCOUT24 AG3.10
ASSA ABLOY AB SER B3.09
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC3.07
HEINEKEN NV2.95
SONOVA HLDG AG2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2016-08-010.1072EUR0.2247
2015-08-030.1038EUR0.2139
2014-08-010.1157EUR0.3164
2013-08-010.0919EUR0.2659
2012-08-010.0640EUR0.2222
2010-08-020.0763EUR0.3104
2009-08-030.0181EUR0.0948
2005-08-010.0302EUR0.1440
2001-08-010.0094EUR0.0517
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
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