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富達基金-永續發展亞洲股票基金(美元累積) ( 原:富達基金-亞洲聚焦基金(美元累積) )
Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-USD
人氣favorite8825
27.9000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6400 / 2.35%2022-06-24
富達基金-永續發展亞洲股票基金(美元累積) ( 原:富達基金-亞洲聚焦基金(美元累積) )
Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-USD
27.9000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6400 / 2.35%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
8825
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2427.9000
2022-06-2327.2600
2022-06-2227.1900
2022-06-2127.6300
2022-06-2027.2800
2022-06-1727.0700
2022-06-1626.8000
2022-06-1527.3100
2022-06-1427.1900
2022-06-1326.9400
日期淨值
2022-06-1027.7800
2022-06-0928.3500
2022-06-0828.7800
2022-06-0728.4100
2022-06-0628.6100
2022-06-0328.0800
2022-06-0228.3500
2022-06-0128.0100
2022-05-3128.3100
2022-05-3028.0300
日期淨值
2022-05-2727.5500
2022-05-2627.1800
2022-05-2526.8400
2022-05-2426.6900
2022-05-2327.4800
2022-05-2027.3600
2022-05-1927.0600
2022-05-1827.0900
2022-05-1727.2500
2022-05-1626.5300
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.35%
近六個月 ▼ -13.87%
今年以來 ▼ -14.29%
成立至今 ▲ 183.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -23.45%
近二年 ▲ 20.83%
近三年 ▲ 18.55%
近五年 ▲ 33.41%
近十年 ▲ 80.55%
基本資料
基金名稱
富達基金-永續發展亞洲股票基金(美元累積) ( 原:富達基金-亞洲聚焦基金(美元累積) )
Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)由在亞洲(日本除外)上市,設立,設址或從事主要營運活動之公司發行之股票證券所組成之投資組合,實現長期資本增長.本基金屬於富達永續發展型基金家族並採用永續重點策略,根據該策略,如部分公開說明書(1.3.2(b)富達永續發展型基金家族)一節所述,基金淨資產至少70%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.該基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級,該基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架以提升該等特色.此外,投資經理人將排除有投資於熱媒開採,燃煤電力公用事業及粗棕櫚油之發行人之投資.本基金投資組合中持有之前十大證券可能占本基金淨資產價值之50%或以上,導致合理集中的投資組合.本基金得直接將其淨資產投資於中國A股和B股.本基金採主動式管理.投資經理人出於監控風險之目的,將參考MSCI AC Asia ex Japan Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)3,323.68(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行16.66
半導體11.70
保險9.84
Hardware9.68
Retail -Cyclical7.78
Interactive Media6.47
旅遊與休閒4.26
工業金屬及礦產2.62
生物科技2.61
資本市場2.36
Vehicles & Parts2.36
房地產2.17
防守性零售1.83
民生性消費品1.56
Software1.51
Manufacturing - Apparel & Accessories1.25
公用-管制1.14
飲料:酒精飲料0.99
化學0.97
製藥0.86
Furnishings, Fixtures & Appliances0.78
公用-獨立電廠0.59
醫療通路0.22
風險評等
一年年化Alpha-3.98345
一年年化Beta0.92826
一年年化Sharpe-2.40107
績效月份2022-05
一年年化標準差10.87096
三年年化標準差17.5245
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.87096%-2.401070.92826-3.98345
三年17.5245%0.376021.01399-0.05818
五年16.63067%0.363651.00031.55387
十年15.01326%0.42710.9805-0.04375
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD8.57
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD8.08
AIA GROUP LTD7.88
TENCENT HOLDINGS LTD5.03
AXIS BK LTD4.31
MEITUAN CL B3.83
ICICI BANK LTD (DEMAT)3.71
JD.COM INC CL A3.05
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC2.98
UNITED OVERSEAS BANK (LOC)2.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。