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富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)
Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD
人氣favorite22506
69.8500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7000 / -0.99%2021-04-09
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)
Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD
69.8500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7000 / -0.99%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0969.8500
2021-04-0870.5500
2021-04-0769.9500
2021-04-0670.6400
2021-04-0570.3800
2021-04-0270.4800
2021-04-0170.0900
2021-03-3169.1600
2021-03-3069.3400
2021-03-2968.7600
日期淨值
2021-03-2668.6200
2021-03-2567.7800
2021-03-2467.8200
2021-03-2369.0800
2021-03-2269.9300
2021-03-1969.9400
2021-03-1870.5900
2021-03-1770.1600
2021-03-1670.3200
2021-03-1569.6300
日期淨值
2021-03-1269.8000
2021-03-1170.7200
2021-03-1069.1900
2021-03-0969.1600
2021-03-0868.7800
2021-03-0569.2000
2021-03-0470.4500
2021-03-0371.8100
2021-03-0270.8200
2021-03-0171.2700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.60%
近六個月 ▲ 23.81%
今年以來 ▲ 4.60%
成立至今 ▲ 618.18%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 60.07%
近二年 ▲ 35.17%
近三年 ▲ 28.97%
近五年 ▲ 93.76%
近十年 ▲ 110.64%
基本資料
基金名稱
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)
Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1994-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於成長趨勢股票和亞洲(日本除外)較小的成長型公司.該地區包括若干被視作新興市場的國家.成長趨勢股票一般在淨資產或收益潛力方面具有吸引力,這些股票的其他因素可能對股票價格有積極影響.多達25%的投資組合可由非成長趨勢股票和較小成長型公司所構成.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少52%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC Asia ex Japan Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司,國家或行業,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)4,197.61(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體12.61
銀行11.58
Hardware10.30
保險8.04
Retail -Cyclical6.83
Interactive Media6.56
旅遊與休閒4.45
Vehicles & Parts3.54
工業金屬及礦產3.50
Telecommunication Services2.89
Oil & Gas2.63
房地產2.21
Software2.09
民生性消費品1.95
公用-管制1.85
Media-Diversified1.58
生物科技1.57
金屬與礦物1.55
跨國集團1.47
製藥1.44
教育1.36
Manufacturing - Apparel & Accessories1.18
飲料:酒精飲料0.95
化學0.85
建築物料0.75
Construction0.67
鋼鐵0.63
Healthcare Providers & Services0.52
Transportation0.50
Medical Devices & Instruments0.47
包裝及容器0.46
Diversified Financial Services0.42
Farm & Heavy Construction Machinery0.27
風險評等
一年年化Alpha4.15037
一年年化Beta0.94356
一年年化Sharpe3.37435
績效月份2021-03
一年年化標準差14.46814
三年年化標準差19.09667
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.46814%3.374350.943564.15037
三年19.09667%0.46611.02294-0.41602
五年16.19995%0.827541.004810.03294
十年16.40216%0.500650.948281.09391
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9.14
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD7.62
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5.83
TENCENT HOLDINGS LTD4.56
AIA GROUP LTD4.06
PING AN INSURANCE CO LTD H2.56
GALAXY ENT GROUP LTD2.46
BANK CENTRAL ASIA2.20
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC2.15
E SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD2.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.1438USD0.2653
2019-08-010.0602USD0.1171
2016-08-010.0438USD0.1121
2015-08-030.0458USD0.1224
2014-08-010.0192USD0.0507
2013-08-010.0928USD0.2852
2012-08-010.0651USD0.2189
2009-08-030.1228USD0.5036
2007-08-010.0479USD0.1686
2006-08-010.0270USD0.1460
2005-08-010.0730USD0.4969
2004-08-020.0098USD0.0915
2003-08-010.0513USD0.5543
1999-08-020.0636USD0.6322
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。