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富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)
Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD
人氣favorite9242
51.3600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2800 / 0.55%2019-09-13
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)
Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD
51.3600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2800 / 0.55%
淨值日期
query_builder2019-09-13
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-1351.3600
2019-09-1251.0800
2019-09-1150.6500
2019-09-1050.2500
2019-09-0950.3100
2019-09-0650.2000
2019-09-0549.9600
2019-09-0449.2200
2019-09-0348.2900
2019-09-0248.8000
日期淨值
2019-08-3048.7500
2019-08-2948.6200
2019-08-2848.4500
2019-08-2748.3100
2019-08-2648.1100
2019-08-2348.2100
2019-08-2248.5000
2019-08-2149.1100
2019-08-2049.0600
2019-08-1948.9600
日期淨值
2019-08-1648.4600
2019-08-1547.6800
2019-08-1447.3500
2019-08-1348.2200
2019-08-1247.9600
2019-08-0948.1900
2019-08-0848.7700
2019-08-0747.9700
2019-08-0647.9500
2019-08-0547.9400
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.09%
近六個月 ▼ -2.70%
今年以來 ▲ 7.36%
成立至今 ▲ 404.89%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.50%
近二年 ▼ -1.82%
近三年 ▲ 22.08%
近五年 ▲ 27.30%
近十年 ▲ 107.66%
基本資料
基金名稱
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)
Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1994-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於成長趨勢股票和亞洲(日本除外)較小的成長型公司.成長趨勢股票一般在淨資產或收益潛力方面具有吸引力,這些股票的其他因素可能對股票價格有積極影響.多達25%的投資組合可由非成長趨勢股票和較小成長型公司所構成.該基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)3,040.63(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行16.78
半導體8.34
電腦硬體8.31
線上媒體7.14
保險-人壽5.88
服飾及特殊零售5.79
房地產3.91
電訊服務3.43
旅遊與休閒3.32
民生性消費品3.26
汽車3.11
運輸及後勤2.42
工業金屬及礦產2.39
石油及天然氣-整合2.35
公用-管制2.14
石油及天然氣-提煉及行銷1.97
軟體-應用1.87
製藥1.81
跨國集團1.71
金屬與礦物1.61
防守性零售1.37
教育1.28
保險1.15
石油及天然氣-開採及生產1.09
工程及營造1.06
服飾及家具製品0.70
生物科技0.63
鋼鐵0.52
廣告及市場服務0.51
房地產投資信託0.49
飲料:酒精飲料0.47
通訊設備0.39
風險評等
一年年化Alpha-1.13
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe-0.18
績效月份2019-08
一年年化標準差20.92
三年年化標準差14.91
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.92%-0.180.95-1.13
三年14.91%0.420.970.59
五年15.26%0.330.951.59
十年15.95%0.510.921.14
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD7.14
TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD6.39
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR5.79
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD5.62
AIA GROUP LTD4.63
UNITED OVERSEAS BANK (LOC)2.49
CHINA PETROL & CHEM CORP H2.35
E SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD2.21
POWER GRID CORP OF INDIA LTD2.14
HDFC BANK LTD (DEMAT)1.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-010.0602USD0.1171
2016-08-010.0438USD0.1121
2015-08-030.0458USD--
2014-08-010.0192USD--
2013-08-010.0928USD--
2012-08-010.0651USD--
2009-08-030.1228USD--
2007-08-010.0479USD--
2006-08-010.0270USD--
2005-08-010.0730USD--
2004-08-020.0098USD--
2003-08-010.0513USD--
1999-08-020.0636USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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