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富達基金-全球聚焦基金(歐元)
Fidelity Global Focus A-Dis-EUR
人氣favorite11154
93.0900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2500 / 0.27%2021-04-09
富達基金-全球聚焦基金(歐元)
Fidelity Global Focus A-Dis-EUR
93.0900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2500 / 0.27%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0993.0900
2021-04-0892.8400
2021-04-0792.4300
2021-04-0693.1700
2021-04-0593.3400
2021-04-0292.8000
2021-04-0192.3400
2021-03-3191.6400
2021-03-3091.1200
2021-03-2990.5100
日期淨值
2021-03-2690.2100
2021-03-2589.3200
2021-03-2489.7000
2021-03-2390.1200
2021-03-2290.1800
2021-03-1990.1400
2021-03-1890.4700
2021-03-1790.3700
2021-03-1691.0800
2021-03-1590.2900
日期淨值
2021-03-1289.6300
2021-03-1189.7400
2021-03-1089.1100
2021-03-0988.8000
2021-03-0888.3400
2021-03-0586.2900
2021-03-0487.3100
2021-03-0388.1600
2021-03-0288.4000
2021-03-0188.7000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.46%
近六個月 ▲ 22.25%
今年以來 ▲ 10.46%
成立至今 ▲ 359.39%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.22%
近二年 ▲ 41.31%
近三年 ▲ 57.11%
近五年 ▲ 93.50%
近十年 ▲ 208.97%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球聚焦基金(歐元)
Fidelity Global Focus A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2003-01-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合,基金經理人可以自由選擇不同規模,產業及地區的公司,亦會專注投資數目有限的公司,故本基金的投資組合會比較集中.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)802.76(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware8.78
Software7.88
Retail -Cyclical6.87
Interactive Media4.89
銀行4.77
保險4.56
半導體4.22
民生性消費品3.20
公用-管制3.10
Oil & Gas2.87
金屬與礦物2.86
工業金屬及礦產2.68
製藥2.51
Vehicles & Parts2.44
防守性零售2.38
商業服務2.35
Media-Diversified2.30
資本市場2.16
生物科技2.09
化學2.04
醫療診斷及研究1.78
旅遊與休閒1.67
Medical Devices & Instruments1.62
信貸服務1.62
建築物料1.60
Healthcare Plans1.60
Telecommunication Services1.51
Healthcare Providers & Services1.45
資產管理1.01
Diversified Financial Services0.91
鋼鐵0.85
Farm & Heavy Construction Machinery0.78
包裝及容器0.77
飲料: 無酒精的飲料0.72
Manufacturing - Apparel & Accessories0.68
Transportation0.65
房地產投資信託0.55
房地產0.45
航空及國防0.27
風險評等
一年年化Alpha11.21769
一年年化Beta0.82611
一年年化Sharpe3.63915
績效月份2021-03
一年年化標準差11.87997
三年年化標準差15.53624
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.87997%3.639150.8261111.21769
三年15.53624%1.080240.934852.98425
五年12.82455%1.130860.943182.08645
十年12.14237%0.997550.967991.00745
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.69
MICROSOFT CORP2.78
AMAZON.COM INC2.68
ALPHABET INC CL A1.95
UNITEDHEALTH GROUP INC1.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B1.53
APPLE INC1.52
RWE AG1.39
SCHWAB CHARLES CORP1.29
NETFLIX INC1.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2009-08-030.0177EUR0.0822
2006-08-010.0483EUR0.1753
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。