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富達基金-全球聚焦基金(歐元)
Fidelity Global Focus A-Dis-EUR
人氣favorite27926
96.0100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5300 / 0.56%2022-08-08
富達基金-全球聚焦基金(歐元)
Fidelity Global Focus A-Dis-EUR
96.0100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5300 / 0.56%
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0896.0100
2022-08-0595.4800
2022-08-0495.7500
2022-08-0396.0300
2022-08-0294.8700
2022-08-0194.7000
2022-07-2994.8500
2022-07-2893.9100
2022-07-2792.7300
2022-07-2691.2700
日期淨值
2022-07-2591.5100
2022-07-2291.6000
2022-07-2191.6900
2022-07-2091.2400
2022-07-1989.8000
2022-07-1889.8200
2022-07-1589.3700
2022-07-1487.9500
2022-07-1388.2100
2022-07-1289.4700
日期淨值
2022-07-1189.4800
2022-07-0889.9900
2022-07-0789.6500
2022-07-0687.9500
2022-07-0585.8800
2022-07-0485.7600
2022-07-0184.9500
2022-06-3085.1300
2022-06-2985.9600
2022-06-2886.1700
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.78%
近六個月 ▼ -1.61%
今年以來 ▼ -6.37%
成立至今 ▲ 375.48%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.76%
近二年 ▲ 33.03%
近三年 ▲ 36.93%
近五年 ▲ 69.50%
近十年 ▲ 189.53%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球聚焦基金(歐元)
Fidelity Global Focus A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2003-01-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合,基金經理人可以自由選擇不同規模,產業及地區的公司,亦會專注投資數目有限的公司,故本基金的投資組合會比較集中.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)770.90(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國67.68
日本4.38
法國4.34
加拿大3.81
瑞士3.13
荷蘭2.01
韓國2.00
印度1.92
英國1.82
瑞典1.75
行業比重
行業類別百分比%
科技25.33
金融服務23.00
工業11.65
健康護理10.62
電信服務8.84
週期性消費7.79
防守性消費5.87
基本物料3.55
公用事業1.41
房地產1.17
風險評等
一年年化Alpha-5.10712
一年年化Beta1.12327
一年年化Sharpe0.07117
績效月份2022-07
一年年化標準差17.7254
三年年化標準差16.42152
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP5.77
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC5.18
ALPHABET INC CL A4.45
AMAZON.COM INC3.70
UNITEDHEALTH GROUP INC3.41
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B3.35
CANADIAN PAC RAILWAY LTD2.71
ARTHUR J GALLAGHAR AND CO2.59
NESTLE SA (REG)2.20
VINCI SA2.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2009-08-030.0177EUR0.0822
2006-08-010.0483EUR0.1753
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。