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富達基金-全球聚焦基金(歐元)
Fidelity Global Focus A-Dis-EUR
人氣favorite12302
93.2100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3900 / 0.42%2021-05-07
富達基金-全球聚焦基金(歐元)
Fidelity Global Focus A-Dis-EUR
93.2100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3900 / 0.42%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0793.2100
2021-05-0692.8200
2021-05-0593.4700
2021-05-0492.0600
2021-05-0393.5400
2021-04-3093.4700
2021-04-2993.2900
2021-04-2893.6300
2021-04-2793.6900
2021-04-2693.6200
日期淨值
2021-04-2393.2100
2021-04-2293.5300
2021-04-2192.7500
2021-04-2091.9300
2021-04-1993.3600
2021-04-1694.3300
2021-04-1593.8100
2021-04-1493.4000
2021-04-1393.0600
2021-04-1292.7100
日期淨值
2021-04-0993.0900
2021-04-0892.8400
2021-04-0792.4300
2021-04-0693.1700
2021-04-0593.3400
2021-04-0292.8000
2021-04-0192.3400
2021-03-3191.6400
2021-03-3091.1200
2021-03-2990.5100
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.07%
近六個月 ▲ 25.82%
今年以來 ▲ 12.67%
成立至今 ▲ 368.56%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.82%
近二年 ▲ 39.01%
近三年 ▲ 55.84%
近五年 ▲ 98.11%
近十年 ▲ 215.99%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球聚焦基金(歐元)
Fidelity Global Focus A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2003-01-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合,基金經理人可以自由選擇不同規模,產業及地區的公司,亦會專注投資數目有限的公司,故本基金的投資組合會比較集中.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)783.81(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware9.23
Software8.00
Retail -Cyclical6.73
銀行5.68
Interactive Media5.37
半導體4.38
保險4.08
工業金屬及礦產3.78
民生性消費品3.66
Oil & Gas3.27
公用-管制3.24
金屬與礦物2.81
Vehicles & Parts2.40
防守性零售2.27
Media-Diversified2.23
生物科技2.15
化學2.14
商業服務2.12
資本市場2.11
Healthcare Plans2.02
製藥1.96
醫療診斷及研究1.95
信貸服務1.93
Medical Devices & Instruments1.78
旅遊與休閒1.71
建築物料1.64
Telecommunication Services1.51
Healthcare Providers & Services1.40
鋼鐵1.03
資產管理1.00
包裝及容器0.83
Farm & Heavy Construction Machinery0.82
Diversified Financial Services0.81
飲料: 無酒精的飲料0.75
Transportation0.64
房地產投資信託0.61
Manufacturing - Apparel & Accessories0.45
房地產0.44
航空及國防0.28
餐館0.02
煙草製品0.01
Construction0.00
住宅及營造0.00
醫療通路0.00
廢棄物代理0.00
農業0.00
飲料:酒精飲料0.00
工業通路0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
公用-獨立電廠0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha12.07464
一年年化Beta0.73936
一年年化Sharpe3.96228
績效月份2021-04
一年年化標準差8.60792
三年年化標準差15.51673
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.60792%3.962280.7393612.07464
三年15.51673%1.064030.934832.97633
五年12.81%1.169540.943022.38705
十年12.13951%1.017460.968091.00694
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP3.12
AMAZON.COM INC2.63
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC2.30
UNITEDHEALTH GROUP INC2.00
ALPHABET INC CL A1.94
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B1.58
BANK OF AMERICA CORPORATION1.52
APPLE INC1.47
RWE AG1.40
S&P 500 INDX_FUT1.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2009-08-030.0177EUR0.0822
2006-08-010.0483EUR0.1753
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。