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富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)
Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR
人氣favorite5863
29.8200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4300 / 1.46%2022-06-24
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)
Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR
29.8200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4300 / 1.46%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2429.8200
2022-06-2329.3900
2022-06-2229.0800
2022-06-2129.5400
2022-06-2029.2300
2022-06-1729.1700
2022-06-1628.9000
2022-06-1529.7400
2022-06-1429.6300
2022-06-1329.2500
日期淨值
2022-06-1029.8600
2022-06-0930.0100
2022-06-0830.1200
2022-06-0729.8700
2022-06-0629.8300
2022-06-0329.4000
2022-06-0229.5600
2022-06-0129.5000
2022-05-3129.4100
2022-05-3029.1100
日期淨值
2022-05-2728.9500
2022-05-2628.6300
2022-05-2528.3500
2022-05-2427.9600
2022-05-2328.6400
2022-05-2028.8500
2022-05-1928.5000
2022-05-1828.9000
2022-05-1729.0000
2022-05-1628.8400
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.20%
近六個月 ▼ -1.90%
今年以來 ▼ -2.36%
成立至今 ▲ 194.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.26%
近二年 ▲ 24.83%
近三年 ▲ 14.70%
近五年 ▲ 32.18%
近十年 ▲ 129.05%
基本資料
基金名稱
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)
Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2008-04-21
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標.本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI Emerging Asia Composite Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)486.95(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行19.46
Retail -Cyclical8.50
Oil & Gas8.37
Interactive Media6.35
Software5.62
Healthcare Providers & Services4.73
民生性消費品3.45
飲料:酒精飲料3.39
房地產3.24
Vehicles & Parts2.27
金屬與礦物2.17
保險2.09
化學2.05
信貸服務1.94
生物科技1.89
Transportation1.68
防守性零售1.64
商業服務1.13
旅遊與休閒1.12
公用-管制1.11
公用-獨立電廠1.07
Furnishings, Fixtures & Appliances0.98
半導體0.94
製藥0.88
Media-Diversified0.73
Manufacturing - Apparel & Accessories0.69
跨國集團0.60
資本市場0.54
Construction0.54
Hardware0.50
教育0.44
醫療通路0.40
Telecommunication Services0.31
包裝及容器0.28
Medical Devices & Instruments0.22
風險評等
一年年化Alpha-6.74
一年年化Beta1.17
一年年化Sharpe-0.23268
績效月份2022-05
一年年化標準差12.73145
三年年化標準差15.36048
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.73145%-0.232681.17-6.74
三年15.36048%0.413210.98-2.36
五年14.54587%0.656520.990.46
十年13.7272%0.76174----
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD5.86
RELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)DEMATERIALIZED SHS4.99
INFOSYS LTD4.16
HOUSING DEV FN CORP LTD(DEMAT)4.15
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3.92
BANK CENTRAL ASIA2.99
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A2.90
HDFC BANK LTD (DEMAT)2.81
AXIS BK LTD2.61
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC2.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。