首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元
Fidelity European Div A-Dis-EUR
人氣favorite4484
17.2700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1200 / 0.70%2021-11-29
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元
Fidelity European Div A-Dis-EUR
17.2700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1200 / 0.70%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
favorite
4484
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-2917.2700
2021-11-2617.1500
2021-11-2517.8000
2021-11-2417.6600
2021-11-2317.5900
2021-11-2217.7100
2021-11-1917.6400
2021-11-1817.6800
2021-11-1717.7400
2021-11-1617.7200
日期淨值
2021-11-1517.7200
2021-11-1217.6500
2021-11-1117.6100
2021-11-1017.5900
2021-11-0917.5100
2021-11-0817.5900
2021-11-0517.5800
2021-11-0417.6400
2021-11-0317.6300
2021-11-0217.5300
日期淨值
2021-11-0117.4500
2021-10-2917.3600
2021-10-2817.3600
2021-10-2717.3400
2021-10-2617.4000
2021-10-2517.2900
2021-10-2217.2300
2021-10-2117.1600
2021-10-2017.2000
2021-10-1917.1200
資產配置
統計日期: 2021-10
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.45%
近六個月 ▲ 8.85%
今年以來 ▲ 18.88%
成立至今 ▲ 107.91%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 36.31%
近二年 ▲ 16.12%
近三年 ▲ 31.89%
近五年 ▲ 39.62%
近十年 ▲ 116.12%
基本資料
基金名稱
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元
Fidelity European Div A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2010-11-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資其總部或主要業務在歐洲地區的企業之收益股票證券,實現收益和長期資本增長.投資經理人投資具吸引力之股息收益及股價成長潛力概念的投資標的.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少56%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.本基金採主動式管理,旨在提供收益及資本增值.收益通常會超過MSCI Europe Index((指數)).該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)164.24(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險22.61
製藥9.25
工業金屬及礦產7.20
公用-管制7.07
民生性消費品5.72
Telecommunication Services4.31
Oil & Gas3.99
Construction3.78
生物科技3.59
Media-Diversified2.98
Diversified Financial Services2.91
Farm & Heavy Construction Machinery2.73
資本市場2.45
房地產2.30
商業服務2.17
住宅及營造1.99
林業產品1.89
金屬與礦物1.70
防守性零售1.65
煙草製品1.42
飲料:酒精飲料1.05
Retail -Cyclical1.04
化學0.68
風險評等
一年年化Alpha-5.02527
一年年化Beta1.02773
一年年化Sharpe2.19102
績效月份2021-10
一年年化標準差15.05528
三年年化標準差16.48256
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.05528%2.191021.02773-5.02527
三年16.48256%0.472740.97196-1.40335
五年13.90735%0.493530.96204-1.93307
十年12.21651%0.709160.90257-0.43753
前十大持股
投資標的資產百分比%
SANOFI4.12
UNILEVER PLC ORD4.07
FERROVIAL SA3.78
ROCHE HOLDINGS AG (BR)3.72
ALLIANZ SE (REGD)3.67
NOVO-NORDISK AS CL B3.59
3I GROUP PLC3.11
RELX PLC2.98
SIEMENS AG (REGD)2.97
ST JAMES PLACE PLC2.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.1497EUR1.7684
2021-02-010.1274EUR1.7309
2020-08-030.1003EUR1.4431
2020-02-030.1462EUR1.7960
2019-08-010.0994EUR1.3378
2019-02-010.1381EUR1.9899
2018-08-010.1251EUR1.6974
2017-08-010.1048EUR1.4465
2017-02-010.1045EUR1.5068
2016-08-010.1359EUR1.9539
2016-02-010.1186EUR1.7377
2015-08-030.1151EUR0.7592
2015-02-020.1055EUR0.7346
2014-08-010.1264EUR0.9671
2013-08-010.1350EUR1.1509
2012-08-010.1561EUR1.4373
2012-02-010.0756EUR0.7739
2011-08-010.0791EUR0.7934
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。