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富達基金-大中華基金
Fidelity Greater China A-Dis-USD
人氣favorite44388
368.5000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0000 / 0.27%2021-05-07
富達基金-大中華基金
Fidelity Greater China A-Dis-USD
368.5000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.0000 / 0.27%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-07368.5000
2021-05-06367.5000
2021-05-05365.9000
2021-05-04365.6000
2021-05-03370.5000
2021-04-30372.4000
2021-04-29376.8000
2021-04-28377.8000
2021-04-27376.1000
2021-04-26373.9000
日期淨值
2021-04-23376.9000
2021-04-22371.1000
2021-04-21367.0000
2021-04-20365.5000
2021-04-19366.6000
2021-04-16366.2000
2021-04-15365.8000
2021-04-14366.1000
2021-04-13362.2000
2021-04-12361.7000
日期淨值
2021-04-09364.2000
2021-04-08369.4000
2021-04-07364.8000
2021-04-06374.1000
2021-04-05372.1000
2021-04-02373.6000
2021-04-01371.0000
2021-03-31364.0000
2021-03-30364.4000
2021-03-29360.6000
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.25%
近六個月 ▲ 18.86%
今年以來 ▲ 6.74%
成立至今 ▲ 4496.16%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 46.97%
近二年 ▲ 46.46%
近三年 ▲ 43.26%
近五年 ▲ 130.56%
近十年 ▲ 154.69%
基本資料
基金名稱
富達基金-大中華基金
Fidelity Greater China A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於香港,中國和臺灣股票交易所上市的股票證券.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)1,253.08(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical14.77
Interactive Media13.23
半導體11.24
保險7.36
生物科技5.26
民生性消費品4.60
旅遊與休閒4.38
銀行3.86
房地產2.99
Media-Diversified2.94
飲料:酒精飲料2.57
Hardware2.53
資本市場2.40
工業金屬及礦產2.05
醫療診斷及研究1.66
公用-管制1.38
製藥1.26
Vehicles & Parts1.24
餐館1.23
建築物料1.14
Oil & Gas0.99
Manufacturing - Apparel & Accessories0.93
Medical Devices & Instruments0.63
防守性零售0.58
教育0.44
Software0.42
飲料: 無酒精的飲料0.41
Farm & Heavy Construction Machinery0.34
Healthcare Providers & Services0.30
風險評等
一年年化Alpha-0.35003
一年年化Beta1.04884
一年年化Sharpe2.42908
績效月份2021-04
一年年化標準差16.57957
三年年化標準差19.00776
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.57957%2.429081.04884-0.35003
三年19.00776%0.653860.994230.60208
五年16.54611%1.024930.996830.85042
十年17.77452%0.582450.978121.54633
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9.45
TENCENT HOLDINGS LTD8.89
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR4.75
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4.35
PING AN INSURANCE CO LTD H3.64
AIA GROUP LTD3.32
MEITUAN CL B2.97
INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H2.59
BILIBILI INC ADR2.44
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A2.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.4890USD0.1639
2019-08-010.3955USD0.1622
2017-08-010.2724USD0.1206
2016-08-010.8150USD0.4683
2015-08-030.5570USD0.3113
2014-08-010.3347USD0.1974
2013-08-010.6022USD0.4246
2012-08-010.6692USD0.5431
2011-08-010.2361USD0.1647
2009-08-031.0572USD0.9129
2008-08-010.2759USD0.2467
2007-08-010.7823USD0.6568
2006-08-010.5767USD0.7167
2005-08-010.6365USD0.8904
2004-08-020.2715USD0.4843
2003-08-010.5543USD1.1649
2002-08-010.2022USD0.4479
2001-08-010.2116USD0.4272
2000-08-010.0434USD0.0682
1999-08-020.5493USD1.0935
1998-08-030.9648USD2.9289
1996-08-010.2909USD0.6792
1995-05-010.5846USD1.6636
1994-05-030.7027USD1.9106
1993-05-030.3775USD1.3438
1992-05-010.4838USD2.4360
1991-05-020.0250USD0.1955
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。