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富達基金-大中華基金
Fidelity Greater China A-Dis-USD
人氣favorite36876
299.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.8000 / -0.60%2020-07-10
富達基金-大中華基金
Fidelity Greater China A-Dis-USD
299.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.8000 / -0.60%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-10299.6000
2020-07-09301.4000
2020-07-08298.6000
2020-07-07292.5000
2020-07-06293.5000
2020-07-03283.9000
2020-07-02279.9000
2020-07-01273.7000
2020-06-30272.7000
2020-06-29271.1000
日期淨值
2020-06-26271.3000
2020-06-25272.6000
2020-06-24272.6000
2020-06-23275.8000
2020-06-22271.1000
2020-06-19270.8000
2020-06-18268.9000
2020-06-17267.3000
2020-06-16266.2000
2020-06-15261.4000
日期淨值
2020-06-12262.9000
2020-06-11263.7000
2020-06-10268.9000
2020-06-09266.6000
2020-06-08264.4000
2020-06-05266.8000
2020-06-04262.0000
2020-06-03262.7000
2020-06-02258.3000
2020-06-01253.9000
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.40%
近六個月 ▲ 1.72%
今年以來 ▲ 1.72%
成立至今 ▲ 3260.21%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.90%
近二年 ▲ 7.20%
近三年 ▲ 28.75%
近五年 ▲ 41.71%
近十年 ▲ 141.82%
基本資料
基金名稱
富達基金-大中華基金
Fidelity Greater China A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於香港,中國和臺灣股票交易所上市的股票證券.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)750.97(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical13.21
Interactive Media12.84
半導體11.81
銀行7.51
保險6.99
民生性消費品4.96
房地產3.99
生物科技3.96
Telecommunication Services2.91
資本市場2.71
Hardware2.67
飲料:酒精飲料2.54
製藥2.09
工業金屬及礦產1.97
旅遊與休閒1.88
Oil & Gas1.85
建築物料1.49
防守性零售1.27
公用-管制1.19
教育1.16
房地產投資信託0.97
Transportation0.88
醫療診斷及研究0.82
Construction0.79
Manufacturing - Apparel & Accessories0.66
Vehicles & Parts0.58
餐館0.56
Medical Devices & Instruments0.37
Farm & Heavy Construction Machinery0.29
Healthcare Providers & Services0.28
農業0.19
商業服務0.17
Software0.13
金屬與礦物0.08
風險評等
一年年化Alpha2.01
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.61
績效月份2020-06
一年年化標準差19.26
三年年化標準差18.7
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.26%0.610.982.01
三年18.7%0.4511.47
五年18.56%0.411.011.22
十年17.66%0.560.981.68
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD9.90
TENCENT HOLDINGS LTD9.71
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR9.10
INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H4.94
AIA GROUP LTD3.59
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A2.54
CHINA MOBILE LIMITED2.16
E SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD1.89
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC1.89
JD.COM INC SPON ADR1.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-010.3955USD0.1622
2017-08-010.2724USD0.1206
2016-08-010.8150USD0.4683
2015-08-030.5570USD0.3113
2014-08-010.3347USD0.1974
2013-08-010.6022USD0.4246
2012-08-010.6692USD0.5431
2011-08-010.2361USD0.1647
2009-08-031.0572USD0.9129
2008-08-010.2759USD0.2467
2007-08-010.7823USD0.6568
2006-08-010.5767USD0.7167
2005-08-010.6365USD0.8904
2004-08-020.2715USD0.4843
2003-08-010.5543USD1.1649
2002-08-010.2022USD0.4479
2001-08-010.2116USD0.4272
2000-08-010.0434USD0.0682
1999-08-020.5493USD1.0935
1998-08-030.9648USD2.9289
1996-08-010.2909USD0.6792
1995-05-010.5846USD1.6636
1994-05-030.7027USD1.9106
1993-05-030.3775USD1.3438
1992-05-010.4838USD2.4360
1991-05-020.0250USD0.1955
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。