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富達基金-大中華基金
Fidelity Greater China A-Dis-USD
人氣favorite51637
265.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 6.7000 / 2.59%2022-06-24
富達基金-大中華基金
Fidelity Greater China A-Dis-USD
265.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 6.7000 / 2.59%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-24265.3000
2022-06-23258.6000
2022-06-22257.3000
2022-06-21260.9000
2022-06-20256.9000
2022-06-17254.2000
2022-06-16252.0000
2022-06-15258.2000
2022-06-14257.2000
2022-06-13252.7000
日期淨值
2022-06-10261.4000
2022-06-09264.6000
2022-06-08269.0000
2022-06-07263.6000
2022-06-06264.2000
2022-06-03257.5000
2022-06-02260.2000
2022-06-01256.5000
2022-05-31260.7000
2022-05-30256.1000
日期淨值
2022-05-27250.9000
2022-05-26248.0000
2022-05-25245.0000
2022-05-24243.3000
2022-05-23250.9000
2022-05-20250.5000
2022-05-19248.9000
2022-05-18250.3000
2022-05-17251.7000
2022-05-16246.1000
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.65%
近六個月 ▼ -22.55%
今年以來 ▼ -20.95%
成立至今 ▲ 3117.56%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -30.96%
近二年 ▲ 5.93%
近三年 ▲ 14.21%
近五年 ▲ 26.93%
近十年 ▲ 125.70%
基本資料
基金名稱
富達基金-大中華基金
Fidelity Greater China A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於香港,中國和臺灣股票交易所上市的股票證券.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)971.74(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體13.05
Interactive Media11.61
Retail -Cyclical8.98
銀行8.41
保險6.87
Hardware6.79
房地產5.60
民生性消費品4.35
飲料:酒精飲料3.80
旅遊與休閒3.55
資本市場2.23
工業金屬及礦產1.92
生物科技1.80
Manufacturing - Apparel & Accessories1.41
Oil & Gas1.32
公用-管制1.31
Construction1.21
餐館1.06
Medical Devices & Instruments0.96
Diversified Financial Services0.95
化學0.93
Telecommunication Services0.66
醫療診斷及研究0.64
金屬與礦物0.62
製藥0.50
房地產投資信託0.49
商業服務0.30
醫療通路0.14
風險評等
一年年化Alpha-6.80307
一年年化Beta0.95118
一年年化Sharpe-2.6399
績效月份2022-05
一年年化標準差13.57495
三年年化標準差17.86954
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.57495%-2.63990.95118-6.80307
三年17.86954%0.301850.99659-0.68522
五年17.92937%0.293791.005920.30015
十年16.65239%0.535111.004951.16501
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9.76
TENCENT HOLDINGS LTD8.60
AIA GROUP LTD4.99
MEITUAN CL B3.53
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3.46
NETEASE INC3.01
E SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD2.73
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A2.71
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD2.68
CHINA RESOURCES LAND LTD2.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.4890USD0.1639
2019-08-010.3955USD0.1622
2017-08-010.2724USD0.1206
2016-08-010.8150USD0.4683
2015-08-030.5570USD0.3113
2014-08-010.3347USD0.1974
2013-08-010.6022USD0.4246
2012-08-010.6692USD0.5431
2011-08-010.2361USD0.1647
2009-08-031.0572USD0.9129
2008-08-010.2759USD0.2467
2007-08-010.7823USD0.6568
2006-08-010.5767USD0.7167
2005-08-010.6365USD0.8904
2004-08-020.2715USD0.4843
2003-08-010.5543USD1.1649
2002-08-010.2022USD0.4479
2001-08-010.2116USD0.4272
2000-08-010.0434USD0.0682
1999-08-020.5493USD1.0935
1998-08-030.9648USD2.9289
1996-08-010.2909USD0.6792
1995-05-010.5846USD1.6636
1994-05-030.7027USD1.9106
1993-05-030.3775USD1.3438
1992-05-010.4838USD2.4360
1991-05-020.0250USD0.1955
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。