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富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)
Fidelity Global Bond A-Dis-USD
人氣favorite9946
1.2840USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0020 / -0.16%2020-09-25
富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)
Fidelity Global Bond A-Dis-USD
1.2840USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0020 / -0.16%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-251.2840
2020-09-241.2860
2020-09-231.2870
2020-09-221.2890
2020-09-211.2920
2020-09-181.2960
2020-09-171.2950
2020-09-161.2950
2020-09-151.2930
2020-09-141.2930
日期淨值
2020-09-111.2900
2020-09-101.2890
2020-09-091.2910
2020-09-081.2900
2020-09-071.2900
2020-09-041.2910
2020-09-031.2950
2020-09-021.2950
2020-09-011.2950
2020-08-311.2960
日期淨值
2020-08-281.2930
2020-08-271.2870
2020-08-261.2880
2020-08-251.2890
2020-08-241.2930
2020-08-211.2910
2020-08-201.2950
2020-08-191.2940
2020-08-181.2960
2020-08-171.2920
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.48%
近六個月 ▲ 7.04%
今年以來 ▲ 9.19%
成立至今 ▲ 291.16%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.37%
近二年 ▲ 17.61%
近三年 ▲ 15.98%
近五年 ▲ 25.58%
近十年 ▲ 26.62%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)
Fidelity Global Bond A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資於全球市場,以追求美元計價之績效擴至最大為目標.本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,139.56(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services0.00
Media-Diversified0.00
銀行0.00
旅遊與休閒0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha3.58
一年年化Beta1
一年年化Sharpe1.57
績效月份2020-08
一年年化標準差5.14
三年年化標準差4.32
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.14%1.5713.58
三年4.32%0.7811.11
五年4.96%0.710.990.56
十年5.11%0.371.05-0.33
前十大持股
投資標的資產百分比%
UST NOTES 0.625% 05/15/20307.35
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2030 REGS5.93
UST NOTES 1.125% 02/28/20254.61
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC4.17
UST NOTES 0.25% 04/15/20233.84
UST NOTES 0.5% 03/31/20253.75
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0.5% 02/15/2025 REGS2.83
UST NOTES 0.125% 04/30/20222.60
UST NOTES 1.5% 08/31/20212.18
UST NOTES 0.375% 03/31/20222.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.0120USD0.9188
2019-08-010.0167USD1.3986
2018-08-010.0130USD1.1393
2017-08-010.0164USD1.4089
2016-08-010.0218USD1.8258
2015-08-030.0260USD2.2867
2014-08-010.0247USD1.9372
2013-08-010.0238USD1.9349
2012-08-010.0321USD2.4864
2011-08-010.0375USD2.8280
2010-08-020.0391USD3.1205
2009-08-030.0381USD3.2370
2008-08-010.0364USD3.0107
2007-08-010.0321USD2.7840
2006-08-010.0323USD2.8383
2005-08-010.0302USD2.6260
2004-08-020.0332USD2.9883
2003-08-010.0330USD3.0956
2002-08-010.0292USD3.0448
2001-08-010.0340USD3.7280
2000-08-010.0406USD4.2872
1999-08-020.0463USD4.6115
1998-08-030.0504USD4.9802
1997-08-010.0531USD5.1254
1996-08-010.0611USD5.5952
1995-05-010.0569USD5.1633
1994-05-030.0673USD6.4156
1993-05-030.0316USD2.9395
1992-11-030.0329USD3.1125
1992-05-010.0355USD3.4906
1991-11-010.0359USD3.5161
1991-05-020.0400USD4.0609
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。