首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金-全球主題機會基金 ( 原:富達基金-國際基金 )
Fidelity Glbl thmtc Oppos A-USD
人氣favorite17479
79.8800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7100 / 0.90%2021-09-23
富達基金-全球主題機會基金 ( 原:富達基金-國際基金 )
Fidelity Glbl thmtc Oppos A-USD
79.8800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7100 / 0.90%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
favorite
17479
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2379.8800
2021-09-2279.1700
2021-09-2178.5200
2021-09-2077.9900
2021-09-1779.4800
2021-09-1679.6400
2021-09-1579.6800
2021-09-1480.2100
2021-09-1379.9900
2021-09-1080.5100
日期淨值
2021-09-0980.7700
2021-09-0880.5100
2021-09-0781.3000
2021-09-0681.5600
2021-09-0381.1400
2021-09-0281.1800
2021-09-0180.9200
2021-08-3180.4400
2021-08-3080.4300
2021-08-2780.0900
日期淨值
2021-08-2679.4900
2021-08-2579.7900
2021-08-2479.5500
2021-08-2378.8000
2021-08-2077.7000
2021-08-1977.5700
2021-08-1878.3800
2021-08-1778.1600
2021-08-1678.7900
2021-08-1379.2600
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.41%
近六個月 ▲ 12.14%
今年以來 ▲ 16.02%
成立至今 ▲ 710.03%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.05%
近二年 ▲ 40.36%
近三年 ▲ 35.72%
近五年 ▲ 68.57%
近十年 ▲ 158.02%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球主題機會基金 ( 原:富達基金-國際基金 )
Fidelity Glbl thmtc Oppos A-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1991-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)由全球(包括新興市場)公司之股票證券所組成之投資組合,以實現長期資本增長.本基金旨在投資於多個長期市場主題,即可能受益於經濟和社會因素(如破壞性技術,人口統計和氣候變遷)的結構性及/或長期(即長期且非週期性)變化的證券.長期變化通常會持續十年或更長時間,並可能導致結構性變化.破壞性技術係可以有效改變消費者,行業或公司行為的創新.人口趨勢係長期的動態變化,包括與人口老齡化有關的公司,中產階級壯大有關的公司及人口增長有關的公司.投資經理人可酌情選擇基投資的主題.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.本基金也可尋求將高達20%的淨資產投資於封閉型不動產投資信託(REITs).如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.該基金將持續考慮多種環境及社會特色.該基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考MSCI ACWI Index((指數)).詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)2,177.04(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software11.81
Hardware8.53
工業金屬及礦產8.11
半導體7.61
醫療診斷及研究4.89
生物科技4.58
Interactive Media4.37
Retail -Cyclical4.14
Medical Devices & Instruments3.81
Construction3.80
旅遊與休閒3.22
製藥2.78
公用-管制2.52
資本市場1.89
保險1.75
信貸服務1.61
Vehicles & Parts1.38
Manufacturing - Apparel & Accessories1.18
民生性消費品1.12
Oil & Gas1.02
Media-Diversified0.90
公用-獨立電廠0.90
化學0.87
金屬與礦物0.77
廢棄物代理0.71
Transportation0.68
Healthcare Plans0.65
個人服務0.65
商業服務0.64
Furnishings, Fixtures & Appliances0.54
Telecommunication Services0.53
銀行0.53
航空及國防0.52
飲料:酒精飲料0.46
建築物料0.38
Healthcare Providers & Services0.37
醫療通路0.33
工業通路0.27
包裝及容器0.25
飲料: 無酒精的飲料0.25
Diversified Financial Services0.22
Farm & Heavy Construction Machinery0.21
餐館0.14
農業0.13
鋼鐵0.13
房地產投資信託0.09
煙草製品0.09
防守性零售0.07
房地產0.05
資產管理0.03
住宅及營造0.01
風險評等
一年年化Alpha-1.59078
一年年化Beta1.04648
一年年化Sharpe1.76389
績效月份2021-08
一年年化標準差14.65656
三年年化標準差17.38579
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.65656%1.763891.04648-1.59078
三年17.38579%0.607290.95803-2.71588
五年13.952%0.736950.95194-2.32205
十年13.42141%0.729130.95747-0.75954
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF4.03
S&P NORTH AMERICAN EXPANDED TECHNOLOGY SOFTWARE INDEX_CFD3.78
S&P 500 INDX_FUT3.72
MICROSOFT CORP2.97
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT ETF2.85
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC2.17
ALPHABET INC CL A1.90
APPLE INC1.61
AMAZON.COM INC1.09
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD1.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2013-08-010.0982USD0.2447
2012-08-010.0402USD0.1236
2009-08-030.0897USD0.3354
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。