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富達基金-義大利基金
Fidelity Italy A-Dis-EUR
人氣favorite7627
43.1000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.16%2021-04-15
富達基金-義大利基金
Fidelity Italy A-Dis-EUR
43.1000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.16%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1543.1000
2021-04-1443.1700
2021-04-1343.2200
2021-04-1243.0500
2021-04-0942.9800
2021-04-0843.2500
2021-04-0743.4000
2021-04-0643.3600
2021-04-0544.0000
2021-04-0243.1800
日期淨值
2021-04-0143.1900
2021-03-3143.0700
2021-03-3043.1400
2021-03-2942.8200
2021-03-2642.7900
2021-03-2542.6000
2021-03-2442.5000
2021-03-2342.3400
2021-03-2242.5400
2021-03-1942.5000
日期淨值
2021-03-1842.7900
2021-03-1742.6400
2021-03-1642.6900
2021-03-1542.4800
2021-03-1242.3900
2021-03-1142.4800
2021-03-1041.9700
2021-03-0941.6500
2021-03-0841.1900
2021-03-0539.8600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.76%
近六個月 ▲ 28.68%
今年以來 ▲ 13.76%
成立至今 ▲ 648.72%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 53.82%
近二年 ▲ 24.75%
近三年 ▲ 12.23%
近五年 ▲ 32.86%
近十年 ▲ 66.61%
基本資料
基金名稱
富達基金-義大利基金
Fidelity Italy A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於義大利股票證券,實現長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)286.15(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.20
公用-管制13.81
Vehicles & Parts13.09
Construction4.90
Telecommunication Services4.07
Software4.04
Farm & Heavy Construction Machinery3.95
Manufacturing - Apparel & Accessories3.43
Oil & Gas2.80
資本市場2.58
工業金屬及礦產2.56
製藥2.55
公用-獨立電廠2.40
Furnishings, Fixtures & Appliances2.27
信貸服務2.22
Medical Devices & Instruments2.08
半導體1.89
Hardware1.80
旅遊與休閒1.76
航空及國防1.67
Transportation1.31
民生性消費品1.00
商業服務0.49
化學0.39
風險評等
一年年化Alpha10.86391
一年年化Beta0.82754
一年年化Sharpe2.15503
績效月份2021-03
一年年化標準差21.51159
三年年化標準差23.02744
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.51159%2.155030.8275410.86391
三年23.02744%0.302290.91979-1.76166
五年20.02075%0.406070.91614-3.04836
十年19.82273%0.360460.929460.29697
前十大持股
投資標的資產百分比%
ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA6.68
INTESA SANPAOLO SPA6.46
UNICREDIT SPA5.75
EXOR NV5.50
CNH INDUSTRIAL NV3.95
PIRELLI & C SPA3.60
SNAM SPA3.57
MONCLER SPA3.43
MEDIOBANCA SPA3.06
ATLANTIA SPA2.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.1080EUR0.3266
2019-08-010.2623EUR0.7355
2018-08-010.0252EUR0.0647
2017-08-010.4202EUR1.0877
2016-08-010.1321EUR0.4116
2015-08-030.0067EUR0.0163
2013-08-010.1576EUR0.5931
2012-08-010.2592EUR1.2360
2011-08-010.1961EUR0.8167
2009-08-030.6734EUR2.8570
2008-08-010.5537EUR1.8118
2006-08-010.0682EUR0.1832
2005-08-010.0158EUR0.0546
2003-08-010.0917EUR0.5021
2002-08-010.1418EUR0.8206
2000-08-010.0152EUR0.0617
1994-05-03865.7060EUR5.0668
1992-05-049.1300EUR0.0964
1991-05-018.2000EUR0.0809
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。