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富達基金-義大利基金
Fidelity Italy A-Dis-EUR
人氣favorite6714
33.8600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1800 / 0.53%2020-08-07
富達基金-義大利基金
Fidelity Italy A-Dis-EUR
33.8600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1800 / 0.53%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0733.8600
2020-08-0633.6800
2020-08-0533.9300
2020-08-0433.7600
2020-08-0333.5900
2020-07-3133.0600
2020-07-3033.1200
2020-07-2933.9100
2020-07-2833.8000
2020-07-2734.1200
日期淨值
2020-07-2434.0900
2020-07-2334.7600
2020-07-2234.9200
2020-07-2134.9200
2020-07-2034.8500
2020-07-1734.5300
2020-07-1634.4100
2020-07-1534.4000
2020-07-1433.7500
2020-07-1334.0400
日期淨值
2020-07-1033.7800
2020-07-0933.3700
2020-07-0833.8900
2020-07-0734.1400
2020-07-0634.2200
2020-07-0333.7900
2020-07-0233.9700
2020-07-0133.1900
2020-06-3033.2200
2020-06-2933.3300
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.43%
近六個月 ▼ -12.45%
今年以來 ▼ -13.93%
成立至今 ▲ 472.87%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.61%
近二年 ▼ -14.44%
近三年 ▼ -12.79%
近五年 ▼ -17.23%
近十年 ▲ 39.67%
基本資料
基金名稱
富達基金-義大利基金
Fidelity Italy A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於義大利股票證券,實現長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)253.29(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行19.13
公用-管制15.84
Vehicles & Parts11.26
Software6.86
半導體6.23
Construction5.72
Manufacturing - Apparel & Accessories3.81
工業金屬及礦產3.39
製藥3.38
Farm & Heavy Construction Machinery2.85
醫療診斷及研究2.62
公用-獨立電廠2.54
資本市場2.38
Telecommunication Services2.13
航空及國防2.05
信貸服務1.98
民生性消費品1.90
Furnishings, Fixtures & Appliances1.78
Hardware0.93
商業服務0.54
資產管理0.54
化學0.36
風險評等
一年年化Alpha1.67
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe-0.1
績效月份2020-07
一年年化標準差26.58
三年年化標準差20
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.58%-0.10.991.67
三年20%-0.10.96-3.6
五年18.84%-0.080.92-3.4
十年19.36%0.270.950.37
前十大持股
投資標的資產百分比%
ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA8.37
EXOR NV6.96
STMICROELECTRONICS NV6.23
FINECOBANK SPA4.53
NEXI SPA4.40
FERRARI NV4.30
INTESA SANPAOLO SPA4.10
MONCLER SPA3.81
ATLANTIA SPA3.66
RECORDATI SPA3.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.1080EUR0.3266
2019-08-010.2623EUR0.7355
2018-08-010.0252EUR0.0647
2017-08-010.4202EUR1.0877
2016-08-010.1321EUR0.4116
2015-08-030.0067EUR0.0163
2013-08-010.1576EUR0.5931
2012-08-010.2592EUR1.2360
2011-08-010.1961EUR0.8167
2009-08-030.6734EUR2.8570
2008-08-010.5537EUR1.8118
2006-08-010.0682EUR0.1832
2005-08-010.0158EUR0.0546
2003-08-010.0917EUR0.5021
2002-08-010.1418EUR0.8206
2000-08-010.0152EUR0.0617
1994-05-03865.7060EUR5.0668
1992-05-049.1300EUR0.0964
1991-05-018.2000EUR0.0809
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。