首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金-義大利基金
Fidelity Italy A-Dis-EUR
人氣favorite9090
40.3400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.8700 / -2.11%2022-06-30
富達基金-義大利基金
Fidelity Italy A-Dis-EUR
40.3400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.8700 / -2.11%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
9090
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3040.3400
2022-06-2941.2100
2022-06-2841.6900
2022-06-2741.4500
2022-06-2441.6300
2022-06-2340.8500
2022-06-2241.1300
2022-06-2141.5200
2022-06-2041.3600
2022-06-1741.1200
日期淨值
2022-06-1640.6700
2022-06-1541.8000
2022-06-1440.7100
2022-06-1341.0000
2022-06-1042.1900
2022-06-0944.2800
2022-06-0845.1600
2022-06-0745.3700
2022-06-0645.5600
2022-06-0345.0000
日期淨值
2022-06-0245.4500
2022-06-0145.1400
2022-05-3145.4500
2022-05-3045.9900
2022-05-2745.4400
2022-05-2645.0700
2022-05-2544.3800
2022-05-2443.8800
2022-05-2344.3100
2022-05-2043.8500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.60%
近六個月 ▼ -4.76%
今年以來 ▼ -10.43%
成立至今 ▲ 690.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.04%
近二年 ▲ 43.52%
近三年 ▲ 37.40%
近五年 ▲ 23.77%
近十年 ▲ 145.72%
基本資料
基金名稱
富達基金-義大利基金
Fidelity Italy A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於義大利股票證券,實現長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)297.56(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行16.73
Vehicles & Parts15.03
公用-管制10.46
Software7.65
半導體5.21
Construction4.68
工業金屬及礦產4.46
民生性消費品3.51
Manufacturing - Apparel & Accessories3.48
航空及國防3.19
Farm & Heavy Construction Machinery3.07
Oil & Gas2.87
Furnishings, Fixtures & Appliances2.46
信貸服務2.38
醫療診斷及研究2.03
Transportation2.00
Hardware1.85
公用-獨立電廠1.84
製藥1.67
資產管理1.20
商業服務1.13
Media-Diversified1.06
Interactive Media0.13
風險評等
一年年化Alpha-1.58774
一年年化Beta1.04251
一年年化Sharpe0.11102
績效月份2022-05
一年年化標準差12.62418
三年年化標準差21.23086
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.62418%0.111021.04251-1.58774
三年21.23086%0.635380.928451.15948
五年19.27595%0.566750.92865-1.67309
十年18.54403%0.600810.9298-0.26926
前十大持股
投資標的資產百分比%
ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA8.10
UNICREDIT SPA7.13
EXOR NV4.72
STELLANTIS NV4.53
INTESA SANPAOLO SPA4.29
STMICROELECTRONICS NV4.00
ATLANTIA SPA3.74
MONCLER SPA3.48
FERRARI NV3.24
LEONARDO SPA3.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.1080EUR0.3266
2019-08-010.2623EUR0.7355
2018-08-010.0252EUR0.0647
2017-08-010.4202EUR1.0877
2016-08-010.1321EUR0.4116
2015-08-030.0067EUR0.0163
2013-08-010.1576EUR0.5931
2012-08-010.2592EUR1.2360
2011-08-010.1961EUR0.8167
2009-08-030.6734EUR2.8570
2008-08-010.5537EUR1.8118
2006-08-010.0682EUR0.1832
2005-08-010.0158EUR0.0546
2003-08-010.0917EUR0.5021
2002-08-010.1418EUR0.8206
2000-08-010.0152EUR0.0617
1994-05-03865.7060EUR5.0668
1992-05-049.1300EUR0.0964
1991-05-018.2000EUR0.0809
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。