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富達基金-美元高收益基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity US High Yield A-Dis-USD
人氣favorite14294
12.4800USD
富達基金-美元高收益基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity US High Yield A-Dis-USD
12.4800USD
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
favorite
14294
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0712.4800
2021-05-0612.4800
2021-05-0512.4500
2021-05-0412.4200
2021-05-0312.4500
2021-04-3012.4400
2021-04-2912.4300
2021-04-2812.4300
2021-04-2712.4500
2021-04-2612.4300
日期淨值
2021-04-2312.4100
2021-04-2212.4000
2021-04-2112.3900
2021-04-2012.3800
2021-04-1912.4200
2021-04-1612.4100
2021-04-1512.4000
2021-04-1412.4100
2021-04-1312.3600
2021-04-1212.3800
日期淨值
2021-04-0912.3800
2021-04-0812.3600
2021-04-0712.3500
2021-04-0612.3600
2021-04-0512.3500
2021-04-0212.3300
2021-04-0112.3200
2021-03-3112.2900
2021-03-3012.2800
2021-03-2912.2600
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.13%
近六個月 ▲ 7.99%
今年以來 ▲ 2.30%
成立至今 ▲ 247.42%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.12%
近二年 ▲ 10.16%
近三年 ▲ 16.94%
近五年 ▲ 35.63%
近十年 ▲ 65.10%
基本資料
基金名稱
富達基金-美元高收益基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity US High Yield A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2001-09-05
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標.本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)4,436.20(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas1.26
商業服務0.35
公用-獨立電廠0.29
旅遊與休閒0.26
公用-管制0.24
防守性零售0.19
銀行0.06
Media-Diversified0.04
Transportation0.01
Diversified Financial Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.21745
一年年化Beta0.93131
一年年化Sharpe2.6049
績效月份2021-04
一年年化標準差6.13776
三年年化標準差9.78337
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.13776%2.60490.93131-1.21745
三年9.78337%0.446971.02489-1.3706
五年7.80799%0.672451.02565-1.13485
十年7.33442%0.638031.02074-1.17487
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC2.85
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 03/15/20321.26
ALLY FINANCIAL INC 8.0% 11/01/20311.18
SPRINT NEXTEL 6% 11/15/221.04
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125% 05/01/2027 144A0.91
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/20270.91
CITIGROUP 5.35% PERP0.79
INTERGEN NV 7.0% 06/30/2023 144A0.78
C&W SENIOR FINANCING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 6.875% 09/15/2027 144A0.77
GENERAL MOTORS ACCEPT CORP 8.0% 11/01/20310.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.5298USD4.3930
2019-08-010.5843USD4.6632
2018-08-010.6688USD5.3589
2017-08-010.5679USD4.4576
2016-08-010.5522USD4.5749
2015-08-030.5825USD4.7166
2014-08-010.6136USD4.7900
2013-08-010.6179USD4.9156
2012-08-010.6752USD5.4583
2011-08-010.6895USD5.5604
2010-08-020.6849USD5.8339
2009-08-030.7060USD6.8212
2008-08-010.7706USD6.9486
2007-08-010.7291USD6.3235
2006-08-010.7713USD6.5309
2005-08-010.4831USD4.0906
2004-08-020.6143USD5.4701
2003-08-010.5420USD5.0654
2002-08-010.3607USD4.0202
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。