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富達基金-美元非投資等級債券基金 ( 原:富達基金-美元高收益基金 )
Fidelity US High Yield A-Dis-USD
人氣favorite16952
11.0100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.18%2022-08-05
富達基金-美元非投資等級債券基金 ( 原:富達基金-美元高收益基金 )
Fidelity US High Yield A-Dis-USD
11.0100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.18%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0511.0100
2022-08-0411.0300
2022-08-0310.9900
2022-08-0210.9700
2022-08-0110.9600
2022-07-2911.4400
2022-07-2811.3500
2022-07-2711.2900
2022-07-2611.2500
2022-07-2511.2800
日期淨值
2022-07-2211.2800
2022-07-2111.2200
2022-07-2011.1800
2022-07-1911.1100
2022-07-1811.0700
2022-07-1511.0000
2022-07-1410.9400
2022-07-1310.9800
2022-07-1211.0000
2022-07-1110.9800
日期淨值
2022-07-0810.9700
2022-07-0710.9300
2022-07-0610.8700
2022-07-0510.8300
2022-07-0410.8200
2022-07-0110.8200
2022-06-3010.8100
2022-06-2910.8900
2022-06-2810.9900
2022-06-2711.0200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.69%
近六個月 ▼ -5.30%
今年以來 ▼ -7.74%
成立至今 ▲ 231.43%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.34%
近二年 ▲ 2.92%
近三年 ▲ 3.91%
近五年 ▲ 13.00%
近十年 ▲ 49.59%
基本資料
基金名稱
富達基金-美元非投資等級債券基金 ( 原:富達基金-美元高收益基金 )
Fidelity US High Yield A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2001-09-05
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過主要投資於主要業務活動於美國之發行公司所發行之非投資等級低質素證券,尋求高水平定期收入及長期資本增值.本基金將適合尋求高收入及資本增值,並準備接納與此類投資有關之風險之投資人.本基金主要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評等準則,及未必會獲任何國際認可評等機構就信譽給予評等.本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考ICE BofA US High Yield Constrained Index((指數)).本基金對不良證券的投資以其資產的10%為限.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)3,178.43(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
美國88.09
加拿大11.91
行業比重
行業類別百分比%
企業80.70
其他14.94
現金和現金等價物4.36
風險評等
一年年化Alpha1.11547
一年年化Beta0.95542
一年年化Sharpe-0.64757
績效月份2022-07
一年年化標準差10.26322
三年年化標準差10.62456
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.97
INTERGEN NV 7% 06/30/2023 144A1.15
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 03/15/20321.08
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75% 03/01/2030 144A0.83
UBER TECHNOLOGIES INC 4.5% 08/15/2029 144A0.76
CAMELOT FIN S A 4.5% 11/01/2026 144A0.74
ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 6.375% 12/15/20250.73
MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 5% 10/15/20270.69
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/20270.67
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.25% 02/01/2031 144A0.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.4629USD4.0463
2021-08-020.4552USD3.5927
2020-08-030.5298USD4.3930
2019-08-010.5843USD4.6632
2018-08-010.6688USD5.3589
2017-08-010.5679USD4.4576
2016-08-010.5522USD4.5749
2015-08-030.5825USD4.7166
2014-08-010.6136USD4.7900
2013-08-010.6179USD4.9156
2012-08-010.6752USD5.4583
2011-08-010.6895USD5.5604
2010-08-020.6849USD5.8339
2009-08-030.7060USD6.8212
2008-08-010.7706USD6.9486
2007-08-010.7291USD6.3235
2006-08-010.7713USD6.5309
2005-08-010.4831USD4.0906
2004-08-020.6143USD5.4701
2003-08-010.5420USD5.0654
2002-08-010.3607USD4.0202
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。