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富達基金-永續發展多重資產收益基金 ( 原:富達基金─多重資產收益基金 )
Fidelity Sust Mlt Asst Inc A (AD) USD
人氣favorite9088
18.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.11%2022-05-17
富達基金-永續發展多重資產收益基金 ( 原:富達基金─多重資產收益基金 )
Fidelity Sust Mlt Asst Inc A (AD) USD
18.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.11%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
9088
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1718.4900
2022-05-1618.4700
2022-05-1318.4500
2022-05-1218.3600
2022-05-1118.4400
2022-05-1018.3600
2022-05-0918.3700
2022-05-0618.5100
2022-05-0518.5800
2022-05-0418.6400
日期淨值
2022-05-0318.6500
2022-05-0218.5600
2022-04-2918.7000
2022-04-2818.7000
2022-04-2718.7300
2022-04-2618.8000
2022-04-2518.7600
2022-04-2218.8900
2022-04-2119.0300
2022-04-2019.0700
日期淨值
2022-04-1919.0100
2022-04-1819.0600
2022-04-1519.0800
2022-04-1419.1000
2022-04-1319.0800
2022-04-1219.1100
2022-04-1119.1100
2022-04-0819.2200
2022-04-0719.1900
2022-04-0619.2500
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.31%
近六個月 ▼ -7.43%
今年以來 ▼ -8.56%
成立至今 ▲ 140.61%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.39%
近二年 ▲ 6.02%
近三年 ▲ 0.64%
近五年 ▲ 10.41%
近十年 ▲ 36.92%
基本資料
基金名稱
富達基金-永續發展多重資產收益基金 ( 原:富達基金─多重資產收益基金 )
Fidelity Sust Mlt Asst Inc A (AD) USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2001-11-20
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過中長期主動配置各資產類別(包括股票,固定收益,商品,基礎建設,不動產及現金),帶來收益及溫和資本增值.由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家(包括俄羅斯及中國).就中國而言,本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股,以及/或於中國任何合格市場上市或交易的中國境內固定收益證券.本基金屬於富達永續發展型基金家族並採用永續重點策略,根據該策略,如部分公開說明書(1.3.2(b)富達永續發展型基金家族)一節所述,基金淨資產至少70%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.該基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理及生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.涉及環境及社會特色之爭議受定期監控.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級,該基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架以提升該等特色.本基金採主動式管理且不參考指數.投資組合資訊:本基金於上述主要資產類別中,在一般市場條件下按淨資產基準可投資最多100%的固定收益證券(包括至多100%的投資等級債券,至多60%的高收益債券,至多50%的政府債券,至多50%的新興市場債券,以及至多10%的俄羅斯債券);50%的股票(包括至多50%的新興市場股票,以及至多10%的俄羅斯股票);至多30%的合格封閉型不動產投資信託;至多30%的基礎建設證券(不包括REITs);及不超過5%的商品.新興市場股票與債券投資合計不得超過本基金總淨資產之50%.俄羅斯股票與債券投資合計不得超過本基金總淨資產之10%.在不利的市場環境中,本基金可以現金或貨幣市場工具(現金,短期存款,存單,票據及貨幣市場基金)的形式持有至多25%之淨資產.中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構,準政府機構,銀行,金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人,予以發行.儘管本基金不會主動投資不良證券,但可能會保留與該等資產類別相關的部位.在一般市場條件下,不良證券不會超過10%之基金淨資產.本基金可將至多10%的淨資產投資於股權連結憑證和信用連結憑證.本基金可能投資於混合型證券及或有可轉換證券,以及其他次順位金融債券及優先股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)92.04(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas3.34
製藥3.29
銀行3.07
房地產投資信託2.09
保險1.97
民生性消費品1.64
半導體1.17
Telecommunication Services1.07
飲料: 無酒精的飲料1.00
房地產0.99
Hardware0.89
金屬與礦物0.86
公用-管制0.77
工業金屬及礦產0.75
Retail -Cyclical0.64
Transportation0.59
化學0.57
資本市場0.54
Medical Devices & Instruments0.52
Vehicles & Parts0.48
資產管理0.44
飲料:酒精飲料0.40
跨國集團0.35
Construction0.32
Media-Diversified0.32
建築物料0.29
公用-獨立電廠0.28
Software0.25
旅遊與休閒0.22
商業服務0.20
鋼鐵0.19
Farm & Heavy Construction Machinery0.18
生物科技0.18
工業通路0.08
防守性零售0.07
住宅及營造0.07
包裝及容器0.07
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
風險評等
一年年化Alpha0.66311
一年年化Beta0.74019
一年年化Sharpe-1.35756
績效月份2022-04
一年年化標準差6.38884
三年年化標準差9.40418
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.38884%-1.357560.740190.66311
三年9.40418%0.002410.767210.28396
五年7.84718%0.152730.90104-1.15277
十年7.30255%0.381871.12757-2.77902
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN22 TUM22.24
GREENCOAT UK WIND PLC1.43
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN22 FVM21.10
JOHNSON & JOHNSON1.05
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC1.01
UNITED STATES TREASURY BOND 2.25% 02/15/20520.88
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 05/21/20290.73
INTERNATIONAL PUBLIC PTN LTD0.73
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 3.01% 05/13/20280.71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.77% 06/24/20300.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.4315USD2.0577
2020-08-030.3582USD1.8173
2019-08-010.3972USD1.9712
2018-08-010.4298USD2.2029
2017-08-010.3799USD1.9714
2016-08-010.3080USD1.7197
2015-08-030.1047USD0.5842
2014-08-010.1048USD0.5755
2013-08-010.1289USD0.7700
2012-08-010.1688USD1.0939
2011-08-010.1687USD1.0211
2010-08-020.1829USD1.2283
2009-08-030.2507USD1.8127
2008-08-010.2363USD1.5089
2007-08-010.1769USD1.1042
2006-08-010.2077USD1.4433
2005-08-010.1532USD1.1248
2004-08-020.0318USD0.2734
2003-08-010.0574USD0.5524
2002-08-010.0173USD0.1848
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。