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富達基金─全球成長與收益基金
Fidelity Growth & Income A-Dis-USD
人氣favorite6149
20.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.24%2020-01-21
富達基金─全球成長與收益基金
Fidelity Growth & Income A-Dis-USD
20.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.24%
淨值日期
query_builder2020-01-21
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-2120.5300
2020-01-2020.5800
2020-01-1720.5900
2020-01-1620.5600
2020-01-1520.5300
2020-01-1420.5300
2020-01-1320.5200
2020-01-1020.5000
2020-01-0920.4700
2020-01-0820.4400
日期淨值
2020-01-0720.4400
2020-01-0620.4200
2020-01-0320.4400
2020-01-0220.4400
2019-12-3120.3500
2019-12-3020.3600
2019-12-2720.3800
2019-12-2620.3200
2019-12-2420.2900
2019-12-2320.2800
日期淨值
2019-12-2020.2700
2019-12-1920.2400
2019-12-1820.2400
2019-12-1720.2300
2019-12-1620.2100
2019-12-1320.1400
2019-12-1220.0700
2019-12-1120.0100
2019-12-1019.9700
2019-12-0919.9800
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.35%
近六個月 ▲ 3.34%
今年以來 ▲ 13.26%
成立至今 ▲ 151.83%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.26%
近二年 ▲ 8.64%
近三年 ▲ 21.05%
近五年 ▲ 24.37%
近十年 ▲ 54.57%
基本資料
基金名稱
富達基金─全球成長與收益基金
Fidelity Growth & Income A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2001-11-20
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長.本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)117.02(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險4.55
銀行4.35
Software1.89
製藥1.85
Oil & Gas1.64
Telecommunication Services1.50
Hardware1.44
Retail -Cyclical1.26
民生性消費品1.25
半導體1.21
資本市場1.17
Media-Diversified1.08
工業金屬及礦產1.05
公用-管制0.96
Interactive Media0.85
房地產0.84
Construction0.61
Vehicles & Parts0.53
Transportation0.51
Medical Devices & Instruments0.41
資產管理0.39
房地產投資信託0.38
飲料:酒精飲料0.36
生物科技0.36
金屬與礦物0.32
商業服務0.32
化學0.31
信貸服務0.31
Healthcare Providers & Services0.30
Manufacturing - Apparel & Accessories0.30
航空及國防0.29
煙草製品0.26
防守性零售0.22
旅遊與休閒0.20
公用-獨立電廠0.19
醫療診斷及研究0.19
Healthcare Plans0.18
Diversified Financial Services0.17
工業通路0.14
建築物料0.14
飲料: 無酒精的飲料0.12
鋼鐵0.10
Farm & Heavy Construction Machinery0.08
跨國集團0.08
醫療通路0.07
農業0.07
餐館0.06
Other Energy Sources0.06
廢棄物代理0.05
住宅及營造0.04
林業產品0.02
包裝及容器0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
個人服務0.00
教育0.00
風險評等
一年年化Alpha0.66311
一年年化Beta0.74019
一年年化Sharpe2.03
績效月份2019-12
一年年化標準差5.18
三年年化標準差4.57
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.18%2.030.740190.66311
三年4.57%1.040.767210.28396
五年5.65%0.610.90104-1.15277
十年7.71%0.531.12757-2.77902
前十大持股
投資標的資產百分比%
iShares Physical Gold ETC2.30
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY1.83
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC1.76
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS1.12
NIKKEI 225 INDX_FUT0.98
FTSE/ASE Lg Net TR INDEX_CFD0.97
BLACKROCK CONTINENTAL EUROPEAN INCOME FUNDA Inc0.87
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC0.85
UST NOTES 1.625% 08/15/20290.80
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 02/26/20260.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-010.3972USD1.9712
2018-08-010.4298USD2.2029
2017-08-010.3799USD1.9714
2016-08-010.3080USD1.7197
2015-08-030.1047USD0.5842
2014-08-010.1048USD0.5755
2013-08-010.1289USD0.7700
2012-08-010.1688USD1.0939
2011-08-010.1687USD1.0211
2010-08-020.1829USD1.2283
2009-08-030.2507USD1.8127
2008-08-010.2363USD1.5089
2007-08-010.1769USD1.1042
2006-08-010.2077USD1.4433
2005-08-010.1532USD1.1248
2004-08-020.0318USD0.2734
2003-08-010.0574USD0.5524
2002-08-010.0173USD0.1848
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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