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富達基金─多重資產收益基金 ( 原: 富達基金─全球成長與收益基金 )
Fidelity Multi Asset Income A (AD) USD
人氣favorite8255
21.0700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1200 / 0.57%2021-05-07
富達基金─多重資產收益基金 ( 原: 富達基金─全球成長與收益基金 )
Fidelity Multi Asset Income A (AD) USD
21.0700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1200 / 0.57%
淨值日期
query_builder2021-05-07
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0721.0700
2021-05-0620.9500
2021-05-0520.9300
2021-05-0420.8200
2021-05-0320.8900
2021-04-3020.8400
2021-04-2920.8800
2021-04-2820.8600
2021-04-2720.8600
2021-04-2620.8900
日期淨值
2021-04-2320.9000
2021-04-2220.8500
2021-04-2120.8300
2021-04-2020.7900
2021-04-1920.8900
2021-04-1620.8600
2021-04-1520.7800
2021-04-1420.7400
2021-04-1320.7400
2021-04-1220.7600
日期淨值
2021-04-0920.7800
2021-04-0820.7900
2021-04-0720.7400
2021-04-0620.7500
2021-04-0520.7700
2021-04-0220.6500
2021-04-0120.6400
2021-03-3120.5900
2021-03-3020.5900
2021-03-2920.5900
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.06%
近六個月 ▲ 8.83%
今年以來 ▲ 2.01%
成立至今 ▲ 162.64%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.73%
近二年 ▲ 9.85%
近三年 ▲ 13.89%
近五年 ▲ 32.07%
近十年 ▲ 39.81%
基本資料
基金名稱
富達基金─多重資產收益基金 ( 原: 富達基金─全球成長與收益基金 )
Fidelity Multi Asset Income A (AD) USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2001-11-20
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長.本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人.本基金採主動式管理且不參考指數.本基金於上述資產類別中,在一般市場條件下可投資不超過30%之淨資產於全球次投資等級及/或高收益債券.本基金可能投資於混合型債券及或有可轉換債券以及其他次順位金融債券及優先股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)113.00(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險4.96
銀行3.53
製藥2.34
民生性消費品2.31
公用-管制2.05
半導體1.93
資本市場1.90
Hardware1.64
工業金屬及礦產1.44
Media-Diversified1.38
Telecommunication Services1.09
Retail -Cyclical0.90
資產管理0.77
Software0.67
Oil & Gas0.57
防守性零售0.56
Vehicles & Parts0.52
房地產0.51
Interactive Media0.49
金屬與礦物0.44
Construction0.43
化學0.43
信貸服務0.42
房地產投資信託0.39
林業產品0.33
Diversified Financial Services0.32
生物科技0.26
工業通路0.24
飲料:酒精飲料0.18
Medical Devices & Instruments0.16
飲料: 無酒精的飲料0.16
商業服務0.15
公用-獨立電廠0.15
煙草製品0.15
Transportation0.14
Farm & Heavy Construction Machinery0.14
住宅及營造0.14
醫療診斷及研究0.08
鋼鐵0.06
Manufacturing - Apparel & Accessories0.06
旅遊與休閒0.06
跨國集團0.05
建築物料0.05
Healthcare Providers & Services0.03
航空及國防0.03
包裝及容器0.02
醫療通路0.02
Other Energy Sources0.02
教育0.01
廢棄物代理0.01
餐館0.00
風險評等
一年年化Alpha0.66311
一年年化Beta0.74019
一年年化Sharpe2.39146
績效月份2021-04
一年年化標準差6.18097
三年年化標準差9.0798
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.18097%2.391460.740190.66311
三年9.0798%0.376740.767210.28396
五年7.33883%0.637740.90104-1.15277
十年7.7603%0.392841.12757-2.77902
前十大持股
投資標的資產百分比%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC1.45
US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN21 TUM11.02
UNILEVER PLC ORD0.94
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD0.73
HICL INFRASTRUCTURE PLC0.69
US ULTRA BOND CBT FUT JUN21 WNM10.68
WOLTERS KLUWER NV0.65
DEUTSCHE BOERSE AG0.62
SANOFI0.61
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC0.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.3582USD1.8173
2019-08-010.3972USD1.9712
2018-08-010.4298USD2.2029
2017-08-010.3799USD1.9714
2016-08-010.3080USD1.7197
2015-08-030.1047USD0.5842
2014-08-010.1048USD0.5755
2013-08-010.1289USD0.7700
2012-08-010.1688USD1.0939
2011-08-010.1687USD1.0211
2010-08-020.1829USD1.2283
2009-08-030.2507USD1.8127
2008-08-010.2363USD1.5089
2007-08-010.1769USD1.1042
2006-08-010.2077USD1.4433
2005-08-010.1532USD1.1248
2004-08-020.0318USD0.2734
2003-08-010.0574USD0.5524
2002-08-010.0173USD0.1848
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。