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富達基金─全球成長與收益基金
Fidelity Growth & Income A-Dis-USD
人氣favorite4325
19.4200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0800 / 0.41%2019-08-16
富達基金─全球成長與收益基金
Fidelity Growth & Income A-Dis-USD
19.4200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0800 / 0.41%
淨值日期
query_builder2019-08-16
人氣
favorite
4325
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-08-1619.4200
2019-08-1519.3400
2019-08-1419.3600
2019-08-1319.4800
2019-08-1219.4600
2019-08-0919.5000
2019-08-0819.5200
2019-08-0719.4200
2019-08-0619.3600
2019-08-0519.4000
日期淨值
2019-08-0219.5500
2019-08-0119.7100
2019-07-3120.1500
2019-07-3020.1400
2019-07-2920.2000
2019-07-2620.2000
2019-07-2520.2000
2019-07-2420.2100
2019-07-2320.1900
2019-07-2220.1700
日期淨值
2019-07-1920.1800
2019-07-1820.1400
2019-07-1720.1700
2019-07-1620.1800
2019-07-1520.1900
2019-07-1220.1600
2019-07-1120.1700
2019-07-1020.1600
2019-07-0920.1400
2019-07-0820.1800
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.23%
近六個月 ▲ 5.77%
今年以來 ▲ 9.93%
成立至今 ▲ 144.43%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.61%
近二年 ▲ 9.07%
近三年 ▲ 19.41%
近五年 ▲ 18.82%
近十年 ▲ 66.02%
基本資料
基金名稱
富達基金─全球成長與收益基金
Fidelity Growth & Income A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2001-11-20
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長.本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)109.79(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行4.30
製藥2.49
保險1.86
民生性消費品1.72
軟體-應用1.69
電訊服務1.33
經紀商與交易所1.31
出版1.25
石油及天然氣-整合1.20
半導體1.10
工業金屬及礦產1.03
保險-產物1.00
公用-管制0.98
保險-人壽0.93
工程及營造0.75
保險-特殊0.67
服飾及特殊零售0.61
汽車0.58
房地產0.56
資產管理0.53
線上媒體0.52
電腦硬體0.47
飲料:酒精飲料0.47
通訊設備0.46
化學0.42
煙草製品0.34
運輸及後勤0.33
醫療保健供應商0.26
生物科技0.26
房地產投資信託0.25
金屬與礦物0.25
服飾及家具製品0.25
商業服務0.23
醫療儀器及設備0.18
石油及天然氣-提煉及行銷0.16
防守性零售0.16
公用-獨立電廠0.15
石油及天然氣-服務0.14
石油及天然氣-開採及生產0.14
廣告及市場服務0.14
航空及國防0.13
就業服務0.13
建築物料0.12
醫療設備0.11
信貸服務0.10
顧問及外包服務0.10
鋼鐵0.10
住宅及營造0.09
健康護理計畫0.09
旅遊與休閒0.08
醫療診斷及研究0.08
航空公司0.08
醫療通路0.07
飲料: 無酒精的飲料0.06
包裝及容器0.05
農業0.04
廢棄物代理0.04
煤礦0.03
餐館0.03
跨國集團0.03
林業產品0.02
休閒0.02
石油及天然氣-鑽探0.02
農業及營造機具0.02
工業通路0.01
卡車製造0.01
個人服務0.01
風險評等
一年年化Alpha1.17177
一年年化Beta0.71316
一年年化Sharpe0.52
績效月份2019-07
一年年化標準差6.37
三年年化標準差4.53
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.37%0.520.713161.17177
三年4.53%0.990.751711.01178
五年5.78%0.460.91074-1.33849
十年7.89%0.621.13523-2.4901
前十大持股
投資標的資產百分比%
iShares Physical Gold ETC2.26
IXM - FIN SELECT SECTOR INDEX_CFD1.37
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC1.30
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS1.19
UST NOTES 2.375% 05/15/20291.14
NIKKEI 225 INDX_FUT0.98
BLACKROCK CONTINENTAL EUROPEAN INCOME FUNDA Inc0.88
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC0.86
US 10YR NOTE FUT (CBT) SEP19 TYU90.84
US 10YR ULTRA FUT SEP19 UXYU90.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-010.3972USD1.9712
2018-08-010.4298USD2.2029
2017-08-010.3799USD1.9714
2016-08-010.3080USD1.7197
2015-08-030.1047USD--
2014-08-010.1048USD--
2013-08-010.1289USD--
2012-08-010.1688USD--
2011-08-010.1687USD--
2010-08-020.1829USD--
2009-08-030.2507USD--
2008-08-010.2363USD--
2007-08-010.1769USD--
2006-08-010.2077USD--
2005-08-010.1532USD--
2004-08-020.0318USD--
2003-08-010.0574USD--
2002-08-010.0173USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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