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富達基金─全球聚焦基金
Fidelity Global Focus A-Dis-USD
人氣favorite11694
83.3600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5500 / 0.66%2020-08-12
富達基金─全球聚焦基金
Fidelity Global Focus A-Dis-USD
83.3600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5500 / 0.66%
淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-1283.3600
2020-08-1182.8100
2020-08-1082.4900
2020-08-0782.4500
2020-08-0682.5600
2020-08-0582.6900
2020-08-0481.5900
2020-08-0381.4800
2020-07-3180.1800
2020-07-3080.1300
日期淨值
2020-07-2980.9900
2020-07-2880.9000
2020-07-2780.7500
2020-07-2480.2300
2020-07-2381.7300
2020-07-2281.2200
2020-07-2181.4000
2020-07-2080.4700
2020-07-1779.7200
2020-07-1679.1000
日期淨值
2020-07-1579.3500
2020-07-1478.2000
2020-07-1379.6300
2020-07-1078.5400
2020-07-0977.8900
2020-07-0878.3400
2020-07-0778.6800
2020-07-0678.7600
2020-07-0377.1900
2020-07-0277.6700
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.46%
近六個月 ▲ 2.41%
今年以來 ▲ 2.02%
成立至今 ▲ 301.88%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.33%
近二年 ▲ 12.41%
近三年 ▲ 27.35%
近五年 ▲ 43.90%
近十年 ▲ 142.97%
基本資料
基金名稱
富達基金─全球聚焦基金
Fidelity Global Focus A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2003-01-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合,基金經理人可以自由選擇不同規模,產業及地區的公司,亦會專注投資數目有限的公司,故本基金的投資組合會比較集中.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)624.24(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware9.78
Interactive Media7.83
Software6.43
保險5.55
製藥5.04
民生性消費品4.59
Retail -Cyclical4.51
銀行4.15
資本市場4.00
金屬與礦物3.71
Oil & Gas2.68
Healthcare Plans2.67
半導體2.63
公用-管制2.53
醫療診斷及研究2.24
生物科技2.13
防守性零售2.05
信貸服務1.90
商業服務1.84
房地產投資信託1.83
Telecommunication Services1.78
Medical Devices & Instruments1.67
建築物料1.55
Manufacturing - Apparel & Accessories1.54
Transportation1.21
Media-Diversified1.20
Vehicles & Parts1.13
資產管理1.01
飲料: 無酒精的飲料0.97
工業金屬及礦產0.93
化學0.89
鋼鐵0.85
Healthcare Providers & Services0.82
房地產0.77
餐館0.66
航空及國防0.47
風險評等
一年年化Alpha2.18
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe0.47
績效月份2020-07
一年年化標準差21.17
三年年化標準差15.51
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.17%0.470.952.18
三年15.51%0.490.931.6
五年14.26%0.50.960.42
十年13.58%0.680.960.72
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.02
MICROSOFT CORP2.52
APPLE INC2.48
UNITEDHEALTH GROUP INC1.87
RWE AG1.76
ERICSSON (LM) TELE CO CL B1.71
AMAZON.COM INC1.66
ALPHABET INC CL A1.53
NESTLE SA (REG)1.44
NASPERS LTD N SHS1.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2009-08-030.0071USD0.0243
2006-08-010.0731USD0.2187
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。