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富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元
Fidelity European Div A-Acc-EUR
人氣favorite3700
20.0800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1900 / -0.94%2021-09-17
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元
Fidelity European Div A-Acc-EUR
20.0800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1900 / -0.94%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1720.0800
2021-09-1620.2700
2021-09-1520.1700
2021-09-1420.2900
2021-09-1320.3200
2021-09-1020.2000
2021-09-0920.2800
2021-09-0820.3400
2021-09-0720.4800
2021-09-0620.5900
日期淨值
2021-09-0320.4700
2021-09-0220.5800
2021-09-0120.5300
2021-08-3120.4700
2021-08-3020.5500
2021-08-2720.5600
2021-08-2620.5000
2021-08-2520.5400
2021-08-2420.6000
2021-08-2320.6200
日期淨值
2021-08-2020.5600
2021-08-1920.5200
2021-08-1820.7400
2021-08-1720.6700
2021-08-1620.6200
2021-08-1320.6900
2021-08-1220.6500
2021-08-1120.5800
2021-08-1020.4200
2021-08-0920.3600
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.45%
近六個月 ▲ 15.91%
今年以來 ▲ 17.58%
成立至今 ▲ 104.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.91%
近二年 ▲ 20.91%
近三年 ▲ 25.43%
近五年 ▲ 35.12%
近十年 ▲ 120.92%
基本資料
基金名稱
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元
Fidelity European Div A-Acc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2010-11-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資其總部或主要業務在歐洲地區的企業之收益股票證券,實現收益和長期資本增長.投資經理人投資具吸引力之股息收益及股價成長潛力概念的投資標的.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少56%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.本基金採主動式管理,旨在提供收益及資本增值.收益通常會超過MSCI Europe Index((指數)).該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)136.71(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險21.66
製藥8.92
工業金屬及礦產7.28
公用-管制6.38
民生性消費品5.52
Media-Diversified4.98
Telecommunication Services4.03
Oil & Gas3.86
Construction3.41
Diversified Financial Services3.35
生物科技3.14
金屬與礦物2.55
Farm & Heavy Construction Machinery2.48
房地產2.42
資本市場2.36
林業產品2.10
住宅及營造2.07
公用-獨立電廠1.81
煙草製品1.49
防守性零售1.39
化學1.10
Retail -Cyclical0.98
飲料:酒精飲料0.97
風險評等
一年年化Alpha-6.8174
一年年化Beta1.04887
一年年化Sharpe1.39121
績效月份2021-08
一年年化標準差16.84108
三年年化標準差16.4998
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.84108%1.391211.04887-6.8174
三年16.4998%0.56910.96683-0.95133
五年13.71246%0.539770.96039-2.12318
十年12.17634%0.724950.88371-0.18734
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNILEVER PLC ORD4.00
SANOFI3.83
ALLIANZ SE (REGD)3.77
ROCHE HOLDINGS AG (BR)3.47
FERROVIAL SA3.41
ST JAMES PLACE PLC3.35
NOVO-NORDISK AS CL B3.14
SIEMENS AG (REGD)3.09
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC2.85
3I GROUP PLC2.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。