首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金-美元債券基金(美元累積)
Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD
人氣favorite33675
18.9200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0600 / -0.32%2020-09-30
富達基金-美元債券基金(美元累積)
Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD
18.9200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0600 / -0.32%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
favorite
33675
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3018.9200
2020-09-2918.9800
2020-09-2818.9900
2020-09-2518.9800
2020-09-2419.0000
2020-09-2318.9800
2020-09-2219.0000
2020-09-2119.0100
2020-09-1818.9800
2020-09-1718.9700
日期淨值
2020-09-1619.0000
2020-09-1518.9800
2020-09-1419.0000
2020-09-1118.9900
2020-09-1018.9100
2020-09-0918.9600
2020-09-0818.9800
2020-09-0718.9400
2020-09-0418.9800
2020-09-0319.0700
日期淨值
2020-09-0219.0400
2020-09-0118.9600
2020-08-3118.9500
2020-08-2818.9200
2020-08-2718.9100
2020-08-2618.9500
2020-08-2518.9800
2020-08-2419.0300
2020-08-2119.0300
2020-08-2019.0200
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.55%
近六個月 ▲ 6.28%
今年以來 ▲ 11.01%
成立至今 ▲ 89.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.56%
近二年 ▲ 22.97%
近三年 ▲ 21.32%
近五年 ▲ 28.13%
近十年 ▲ 52.70%
基本資料
基金名稱
富達基金-美元債券基金(美元累積)
Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債券,可投資政府債,公司債與其他債券.也可自由投資基金主要地區,產業或資產類別以外的標的.本基金可運用衍生工具,以降低風險或成本或產生額外資本或收益,以符合本基金之風險組合為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)2,444.60(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services0.00
Media-Diversified0.00
銀行0.00
旅遊與休閒0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha3.07
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe1.93
績效月份2020-08
一年年化標準差4.76
三年年化標準差4.17
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.76%1.931.013.07
三年4.17%1.1810.93
五年3.83%1.0110.32
十年3.68%1.011.020.38
前十大持股
投資標的資產百分比%
UST NOTES 0.625% 05/15/203012.27
UST NOTES 2.875% 10/31/20234.77
UST NOTES 0.5% 03/31/20254.66
UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 11/15/20494.35
UNITED STATES TREASURY BOND 2% 02/15/20504.11
US 10YR NOTE FUT (CBT)DEC20 TYZ02.98
UST NOTES 0.25% 04/15/20232.49
UST NOTES 1.5% 08/31/20212.07
UST NOTES 3% 10/31/20252.02
UST NOTES 0.25% 06/15/20231.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。