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富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD
人氣favorite16546
26.1600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.12%2022-08-05
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD
26.1600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.12%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0526.1600
2022-08-0426.1900
2022-08-0325.9200
2022-08-0225.8800
2022-08-0125.9100
2022-07-2926.0500
2022-07-2826.3100
2022-07-2726.2900
2022-07-2626.1600
2022-07-2526.2300
日期淨值
2022-07-2226.3400
2022-07-2126.4200
2022-07-2026.3600
2022-07-1926.3300
2022-07-1826.2000
2022-07-1525.7700
2022-07-1425.6100
2022-07-1325.8400
2022-07-1225.9800
2022-07-1126.0000
日期淨值
2022-07-0826.8600
2022-07-0726.8000
2022-07-0626.1700
2022-07-0526.0600
2022-07-0426.4700
2022-07-0126.3800
2022-06-3026.5700
2022-06-2926.6900
2022-06-2827.0900
2022-06-2727.1400
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.58%
近六個月 ▼ -19.20%
今年以來 ▼ -20.77%
成立至今 ▲ 160.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -24.30%
近二年 ▼ -8.95%
近三年 ▼ -3.84%
近五年 ▲ 1.48%
近十年 ▲ 67.42%
基本資料
基金名稱
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於成長趨勢股票和亞洲(日本除外)較小的成長型公司.該地區包括若干被視作新興市場的國家.成長趨勢股票一般在淨資產或收益潛力方面具有吸引力,這些股票的其他因素可能對股票價格有積極影響.多達25%的投資組合可由非成長趨勢股票和較小成長型公司所構成.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC Asia ex Japan Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)2,222.80(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國34.11
印度17.52
香港13.91
台灣13.27
韓國11.78
印尼4.70
新加坡3.28
泰國1.41
英國0.01
行業比重
行業類別百分比%
金融服務31.39
科技23.13
週期性消費20.36
電信服務10.04
防守性消費5.68
健康護理3.09
工業2.40
基本物料2.13
公用事業0.82
能源0.71
風險評等
一年年化Alpha-7.64572
一年年化Beta0.90052
一年年化Sharpe-3.11961
績效月份2022-07
一年年化標準差8.84428
三年年化標準差17.45638
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD8.94
AIA GROUP LTD7.06
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD6.21
TENCENT HOLDINGS LTD5.77
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4.11
HDFC BANK LTD (DEMAT)3.84
MEITUAN CL B3.42
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A2.60
INFOSYS LTD2.60
JD.COM INC CL A2.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。