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富達基金-美元現金基金(美元累積)
Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD
人氣favorite11692
11.3254USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0002 / -0.00%2021-10-18
富達基金-美元現金基金(美元累積)
Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD
11.3254USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0002 / -0.00%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1811.3254
2021-10-1511.3256
2021-10-1411.3257
2021-10-1311.3257
2021-10-1211.3258
2021-10-1111.3258
2021-10-0811.3260
2021-10-0711.3261
2021-10-0611.3261
2021-10-0511.3262
日期淨值
2021-10-0411.3263
2021-10-0111.3264
2021-09-3011.3265
2021-09-2911.3266
2021-09-2811.3266
2021-09-2711.3267
2021-09-2411.3268
2021-09-2311.3269
2021-09-2211.3269
2021-09-2111.3270
日期淨值
2021-09-2011.3270
2021-09-1711.3272
2021-09-1611.3272
2021-09-1511.3274
2021-09-1411.3274
2021-09-1311.3275
2021-09-1011.3277
2021-09-0911.3277
2021-09-0811.3278
2021-09-0711.3279
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.05%
近六個月 ▼ -0.08%
今年以來 ▼ -0.19%
成立至今 ▲ 13.27%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.29%
近二年 ▲ 0.37%
近三年 ▲ 2.32%
近五年 ▲ 4.13%
近十年 ▲ 4.39%
基本資料
基金名稱
富達基金-美元現金基金(美元累積)
Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債務證券及其他被許可之資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)1,512.38(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)0.15%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.04
一年年化Beta0.27
一年年化Sharpe-7.72533
績效月份2021-09
一年年化標準差0.03943
三年年化標準差0.30136
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.03943%-7.725330.27-0.04
三年0.30136%-3.39152-0.02-0.01
五年0.2501%-4.550960.09-0.05
十年0.20768%-2.71935----
前十大持股
投資標的資產百分比%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 0.06% 09/01/20219.26
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 0.06% 09/02/20219.26
BRED BANQUE POPULAIRE TD 0.07% 09/01/20219.09
BRED BANQUE POPULAIRE TD 0.07% 09/02/20219.09
KBC BANK NV TD 0.06% 09/01/20217.67
LANDESBANK HESS-THR(UNGTD) LON CD 0% 09/10/20213.97
NATIONAL AUSTRALIA BK LTD LDN CD 0% 01/04/20223.31
JYSKE BANK AS CP .00125 09/01/20212.65
MITSUBISHI UFJ TRUST & BK CORP CD 0% 09/03/20212.65
DEKABANK DEUTSCHE GIRO (UNGTD) CP .0009 09/27/20212.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。