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富達基金-美元現金基金(美元累積)
Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD
人氣favorite8693
11.3610USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0001 / 0.00%2020-09-18
富達基金-美元現金基金(美元累積)
Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD
11.3610USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0001 / 0.00%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1811.3610
2020-09-1711.3609
2020-09-1611.3610
2020-09-1511.3611
2020-09-1411.3612
2020-09-1111.3616
2020-09-1011.3618
2020-09-0911.3619
2020-09-0811.3620
2020-09-0711.3622
日期淨值
2020-09-0411.3626
2020-09-0311.3627
2020-09-0211.3629
2020-09-0111.3631
2020-08-3111.3632
2020-08-2811.3636
2020-08-2711.3638
2020-08-2611.3639
2020-08-2511.3641
2020-08-2411.3641
日期淨值
2020-08-2111.3645
2020-08-2011.3647
2020-08-1911.3648
2020-08-1811.3650
2020-08-1711.3651
2020-08-1411.3655
2020-08-1311.3656
2020-08-1211.3658
2020-08-1111.3660
2020-08-1011.3661
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.08%
近六個月 ▲ 0.09%
今年以來 ▲ 0.32%
成立至今 ▲ 13.63%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.83%
近二年 ▲ 2.79%
近三年 ▲ 4.04%
近五年 ▲ 4.52%
近十年 ▲ 4.78%
基本資料
基金名稱
富達基金-美元現金基金(美元累積)
Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債務證券及其他被許可之資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,785.29(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.40%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.04
一年年化Beta0.27
一年年化Sharpe-0.85
績效月份2020-08
一年年化標準差0.23
三年年化標準差0.2
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.23%-0.850.27-0.04
三年0.2%-3.64-0.02-0.01
五年0.22%-4.050.09-0.05
十年0.2%-2.31----
前十大持股
投資標的資產百分比%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 0.1% 07/01/20209.05
BRED BANQUE POPULAIRE TD 0.1% 07/02/20209.05
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 0.05% 07/01/20209.05
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 0.05% 07/02/20209.05
BARCLAYS BANK PLC TD 0.08% 07/02/20209.05
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 0.03% 07/01/20207.46
RABOBANK NEDERLAND TD 0.03% 07/01/20202.66
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 0.03% 07/02/20202.42
TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD 1ML+19 07/06/20202.13
NATIONWIDE BUILDING SOC(UNGTD) CD 0% 07/06/20202.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。