首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) ( 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 )
Fidelity Sust Euro Cash Fd A-Acc-EUR
人氣favorite4098
10.3462EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0002 / -0.00%2022-08-17
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) ( 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 )
Fidelity Sust Euro Cash Fd A-Acc-EUR
10.3462EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0002 / -0.00%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
4098
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1710.3462
2022-08-1610.3464
2022-08-1510.3465
2022-08-1210.3466
2022-08-1110.3467
2022-08-1010.3468
2022-08-0910.3469
2022-08-0810.3471
2022-08-0510.3472
2022-08-0410.3475
日期淨值
2022-08-0310.3476
2022-08-0210.3476
2022-08-0110.3477
2022-07-2910.3480
2022-07-2810.3477
2022-07-2710.3478
2022-07-2610.3479
2022-07-2510.3481
2022-07-2210.3487
2022-07-2110.3496
日期淨值
2022-07-2010.3498
2022-07-1910.3502
2022-07-1810.3507
2022-07-1510.3514
2022-07-1410.3515
2022-07-1310.3521
2022-07-1210.3521
2022-07-1110.3523
2022-07-0810.3531
2022-07-0710.3534
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.22%
近六個月 ▼ -0.43%
今年以來 ▼ -0.51%
成立至今 ▲ 3.48%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.89%
近二年 ▼ -1.96%
近三年 ▼ -3.00%
近五年 ▼ -4.22%
近十年 ▼ -4.83%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) ( 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 )
Fidelity Sust Euro Cash Fd A-Acc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於以歐元為單位之貨幣市場工具,反向再買回協議及存款.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)471.95(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)0.15%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
此基金無相關資料
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-21.92276
績效月份2022-07
一年年化標準差0.01853
三年年化標準差0.04495
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
前十大持股
投資標的資產百分比%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD -0.6% 07/04/20228.24
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD -0.6% 07/05/20228.24
KBC BANK NV TD -0.57% 07/04/20228.24
KBC BANK NV TD -0.57% 07/05/20228.24
LANDESBANK HESS-THR(UNGTD) LON TD -0.6% 07/04/20228.24
LANDESBANK HESS-THR(UNGTD) LON TD -0.6% 07/05/20228.24
KBC BANK NV TD -0.57% 07/01/20228.24
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD -0.6% 07/01/20228.24
LANDESBANK HESS-THR(UNGTD) LON TD -0.6% 07/01/20228.24
BRED BANQUE POPULAIRE TD -0.6% 07/01/20227.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。