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富達基金-歐元現金基金(歐元累積)
Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR
人氣favorite3914
10.4199EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0007 / -0.01%2021-10-18
富達基金-歐元現金基金(歐元累積)
Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR
10.4199EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0007 / -0.01%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1810.4199
2021-10-1510.4206
2021-10-1410.4209
2021-10-1310.4212
2021-10-1210.4215
2021-10-1110.4217
2021-10-0810.4226
2021-10-0710.4228
2021-10-0610.4231
2021-10-0510.4234
日期淨值
2021-10-0410.4238
2021-10-0110.4246
2021-09-3010.4249
2021-09-2910.4251
2021-09-2810.4253
2021-09-2710.4255
2021-09-2410.4264
2021-09-2310.4266
2021-09-2210.4269
2021-09-2110.4272
日期淨值
2021-09-2010.4274
2021-09-1710.4281
2021-09-1610.4284
2021-09-1510.4286
2021-09-1410.4289
2021-09-1310.4291
2021-09-1010.4299
2021-09-0910.4302
2021-09-0810.4306
2021-09-0710.4308
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.23%
近六個月 ▼ -0.45%
今年以來 ▼ -0.75%
成立至今 ▲ 4.25%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.04%
近二年 ▼ -2.10%
近三年 ▼ -2.87%
近五年 ▼ -3.93%
近十年 ▼ -4.04%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐元現金基金(歐元累積)
Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於以歐元為單位之貨幣市場工具,反向再買回協議及存款.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)472.56(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)0.15%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-10.40136
績效月份2021-09
一年年化標準差0.04499
三年年化標準差0.06884
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.04499%-10.40136----
三年0.06884%-8.45462----
五年0.08041%-5.65049----
十年0.12851%-3.22089----
前十大持股
投資標的資產百分比%
BRED BANQUE POPULAIRE TD -0.58% 09/02/20219.86
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD -0.6% 09/02/20219.86
BRED BANQUE POPULAIRE TD -0.58% 09/01/20219.86
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD -0.6% 09/01/20219.86
NESTLE FINANCE INTL LTD CP -.00585 10/01/20214.93
BANK OF MONTREAL QUE CD 0% 09/17/20214.93
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV CP -.0057 09/09/20214.93
SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CP -.0056 10/01/20214.77
JYSKE BANK AS CP -.0057 09/06/20214.11
KBC BANK NV TD -0.57% 09/01/20212.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。