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富達基金-歐元現金基金(歐元累積)
Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR
人氣favorite3465
10.5383EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0003 / -0.00%2020-09-18
富達基金-歐元現金基金(歐元累積)
Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR
10.5383EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0003 / -0.00%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1810.5383
2020-09-1710.5386
2020-09-1610.5389
2020-09-1510.5393
2020-09-1410.5396
2020-09-1110.5406
2020-09-1010.5409
2020-09-0910.5413
2020-09-0810.5416
2020-09-0710.5419
日期淨值
2020-09-0410.5427
2020-09-0310.5430
2020-09-0210.5434
2020-09-0110.5437
2020-08-3110.5441
2020-08-2810.5450
2020-08-2710.5454
2020-08-2610.5457
2020-08-2510.5460
2020-08-2410.5464
日期淨值
2020-08-2110.5474
2020-08-2010.5478
2020-08-1910.5481
2020-08-1810.5485
2020-08-1710.5489
2020-08-1410.5499
2020-08-1310.5502
2020-08-1210.5505
2020-08-1110.5509
2020-08-1010.5512
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.28%
近六個月 ▼ -0.54%
今年以來 ▼ -0.71%
成立至今 ▲ 5.44%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.08%
近二年 ▼ -1.80%
近三年 ▼ -2.36%
近五年 ▼ -3.04%
近十年 ▼ -2.74%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐元現金基金(歐元累積)
Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-09-25
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於以歐元為單位之貨幣市場工具,反向再買回協議及存款.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)559.52(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.40%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-15.76
績效月份2020-08
一年年化標準差0.05
三年年化標準差0.08
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.05%-15.76----
三年0.08%-5.63----
五年0.1%-3.33----
十年0.12%-3.18----
前十大持股
投資標的資產百分比%
CREDIT AGRICOLE SA TD -0.55% 09/02/20209.25
BARCLAYS BANK PLC TD -0.55% 09/02/20209.24
BRED BANQUE POPULAIRE TD -0.58% 09/02/20209.24
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD -0.6% 09/02/20209.24
BARCLAYS BANK PLC TD -0.55% 09/01/20209.24
CREDIT AGRICOLE SA TD -0.55% 09/01/20209.24
BRED BANQUE POPULAIRE TD -0.58% 09/01/20209.24
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD -0.6% 09/01/20209.24
FINLAND REPUBLIC OF 0% 10/13/2020 REGS2.85
WESTPAC BANKING CORP FRN 3EUR+50 12/04/2020 REGS0.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。