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富達基金-亞太入息基金
Fidelity Asia Pacific Div A-Dis-USD
人氣favorite5534
30.5400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1300 / -0.42%2021-06-22
富達基金-亞太入息基金
Fidelity Asia Pacific Div A-Dis-USD
30.5400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1300 / -0.42%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2230.5400
2021-06-2130.6700
2021-06-1830.6900
2021-06-1731.0400
2021-06-1631.4100
2021-06-1531.5100
2021-06-1431.6200
2021-06-1131.5700
2021-06-1031.4700
2021-06-0931.3100
日期淨值
2021-06-0831.2700
2021-06-0731.3000
2021-06-0431.3800
2021-06-0331.1700
2021-06-0231.4100
2021-06-0131.4100
2021-05-3131.3300
2021-05-2831.2900
2021-05-2731.3300
2021-05-2631.0500
日期淨值
2021-05-2530.8900
2021-05-2430.8400
2021-05-2130.7600
2021-05-2030.7800
2021-05-1930.5500
2021-05-1830.8500
2021-05-1730.2300
2021-05-1430.5000
2021-05-1330.1200
2021-05-1230.2000
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.98%
近六個月 ▲ 14.00%
今年以來 ▲ 8.52%
成立至今 ▲ 287.62%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.91%
近二年 ▲ 46.17%
近三年 ▲ 35.08%
近五年 ▲ 86.70%
近十年 ▲ 95.21%
基本資料
基金名稱
富達基金-亞太入息基金
Fidelity Asia Pacific Div A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2004-12-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資其總部或主要業務在亞太地區的企業之收益股票證券,實現收益和長期資本增長.該地區包括若干被視作新興市場的國家.投資經理人會選擇其認為可提供具有吸引力之股息收益及價格增長之投資.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少53%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC Asia Pacific ex JapanIndex((指數)),因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型.當監控風險時,投資經理人參考該指數,以設定內部準則.此等內部準則呈現相應於指數之整體曝險程度,但並不表示本基金將投資於該指數之成分.當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時,本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置.投資經理人在投資選擇上具有廣泛的裁量權,且得投資未涵蓋於該指數內的公司,產業,國家以及證券種類,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將不同於該指數.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.本基金之表現可以根據其指數進行評估.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)362.93(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware14.28
公用-管制7.89
保險7.82
房地產6.50
Oil & Gas5.35
半導體5.05
金屬與礦物4.81
Telecommunication Services4.49
Diversified Financial Services4.31
公用-獨立電廠4.10
防守性零售3.99
民生性消費品3.85
資本市場3.22
銀行2.92
跨國集團2.81
Software2.25
製藥2.22
房地產投資信託2.15
飲料:酒精飲料2.11
Vehicles & Parts2.03
Furnishings, Fixtures & Appliances2.00
包裝及容器1.79
Retail -Cyclical0.73
風險評等
一年年化Alpha9.75603
一年年化Beta0.77479
一年年化Sharpe3.66368
績效月份2021-05
一年年化標準差11.76206
三年年化標準差17.16868
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.76206%3.663680.774799.75603
三年17.16868%0.593340.911090.56036
五年14.42415%0.858160.90849-0.07438
十年15.7111%0.466790.914030.62811
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD5.05
CHAILEASE HOLDING CO LTD4.31
HON HAI PRECISION IND CO LTD4.02
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP3.85
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD3.25
EVOLUTION MINING LTD3.24
SINGAPORE EXCHANGE LTD3.22
AIA GROUP LTD2.95
CHINA PETROL & CHEM CORP H2.86
GUANGDONG INVESTMENTS LTD2.83
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-02-010.0506USD0.3450
2020-02-030.2005USD1.7533
2019-02-010.2159USD1.9573
2018-02-010.1812USD1.4548
2017-08-010.0164USD0.1493
2017-02-010.1828USD1.8982
2016-02-010.2115USD2.6014
2015-08-030.0148USD0.1578
2015-02-020.2244USD2.3546
2014-02-030.2228USD2.5535
2013-08-010.0159USD0.1812
2012-08-010.0264USD0.3391
2012-02-010.1271USD1.6592
2011-08-010.0186USD0.2129
2011-02-010.1527USD1.8342
2010-08-020.0348USD0.4813
2010-02-010.0878USD1.2959
2009-08-030.0563USD0.8440
2009-02-020.1746USD3.3162
2008-08-010.1053USD1.3837
2008-02-010.2719USD3.3300
2007-08-010.1075USD1.2737
2007-02-010.1198USD1.7643
2006-08-010.1794USD2.9628
2006-02-010.1818USD3.0024
2005-08-010.0634USD1.1590
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。