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富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) ( 原:富達基金-亞洲高收益基金(美元累積) )
Fidelity Asian High Yield A-Acc-USD
人氣favorite44569
12.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1700 / -1.34%2022-06-28
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) ( 原:富達基金-亞洲高收益基金(美元累積) )
Fidelity Asian High Yield A-Acc-USD
12.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1700 / -1.34%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2812.4900
2022-06-2712.6600
2022-06-2412.7100
2022-06-2312.7200
2022-06-2212.7100
2022-06-2112.9400
2022-06-2013.1400
2022-06-1713.1600
2022-06-1613.2500
2022-06-1513.3700
日期淨值
2022-06-1413.3200
2022-06-1313.4500
2022-06-1013.7000
2022-06-0913.8400
2022-06-0813.9100
2022-06-0713.8000
2022-06-0613.9700
2022-06-0313.9600
2022-06-0213.9700
2022-06-0114.0000
日期淨值
2022-05-3113.9400
2022-05-3014.1800
2022-05-2714.1700
2022-05-2614.1300
2022-05-2513.9600
2022-05-2414.1300
2022-05-2314.1200
2022-05-2014.0500
2022-05-1914.0400
2022-05-1814.1000
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.30%
近六個月 ▼ -19.52%
今年以來 ▼ -18.91%
成立至今 ▲ 39.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -32.07%
近二年 ▼ -20.52%
近三年 ▼ -23.32%
近五年 ▼ -18.48%
近十年 ▲ 16.46%
基本資料
基金名稱
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) ( 原:富達基金-亞洲高收益基金(美元累積) )
Fidelity Asian High Yield A-Acc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2007-04-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益,次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券,追求高水準的流動收益及資本增值.本基金將適合尋求高收益及資本增值,並準備接納與此類投資有關之風險的投資人.本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則.並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等.本基金可將其淨資產直接投資於在中國證券交易所掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.投資組合資訊:此等中國境內固定收益證券係在中國證券交易所,例如上海與深圳股票交易所,掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構,準政府機構,銀行,金融機構或其他於中國組設且主要於中國進行商業活動之公司法人,予以發行.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,844.21(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.21
旅遊與休閒0.03
風險評等
一年年化Alpha-1.36
一年年化Beta1
一年年化Sharpe-4.0495
績效月份2022-05
一年年化標準差9.34148
三年年化標準差13.7648
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.34148%-4.04951-1.36
三年13.7648%-0.613581.01-0.66
五年11.20134%-0.40520.95-1
十年8.79745%0.147030.98-1.57
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC9.49
JPLS TRS IBXXLLTR 06/20/22 B5.43
US 10YR ULTRA FUT SEP22 UXYU22.59
MELCO RESORTS FIN LTD 5.375% 12/04/2029 REGS2.01
NETWORK I2I LTD 5.65%/VAR PERP REGS1.86
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED 6.85% 07/02/2024 REGS1.69
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 3.375% 05/12/2026 REGS1.68
STUDIO CITY FIN LTD 5% 01/15/2029 REGS1.44
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% 03/11/2025 REGS1.43
WYNN MACAU LIMITED 5.125% 12/15/2029 REGS1.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。