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富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) ( 原:富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積) )
Fidelity Asian High Yield A-Acc-EUR
人氣favorite6607
14.8500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.13%2022-08-17
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) ( 原:富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積) )
Fidelity Asian High Yield A-Acc-EUR
14.8500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.13%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1714.8500
2022-08-1614.8700
2022-08-1514.7300
2022-08-1214.6200
2022-08-1114.5200
2022-08-1014.5100
2022-08-0914.7100
2022-08-0814.7400
2022-08-0514.8400
2022-08-0414.7700
日期淨值
2022-08-0314.9000
2022-08-0214.8800
2022-08-0114.6500
2022-07-2914.9200
2022-07-2814.8100
2022-07-2714.8500
2022-07-2614.8000
2022-07-2514.5400
2022-07-2214.4300
2022-07-2114.4100
日期淨值
2022-07-2014.3100
2022-07-1914.3000
2022-07-1814.4900
2022-07-1514.7000
2022-07-1414.7000
2022-07-1314.8400
2022-07-1215.0000
2022-07-1115.2000
2022-07-0815.1900
2022-07-0715.3100
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -18.25%
近六個月 ▼ -21.22%
今年以來 ▼ -23.76%
成立至今 ▲ 49.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -29.82%
近二年 ▼ -27.36%
近三年 ▼ -30.57%
近五年 ▼ -20.97%
近十年 ▲ 13.12%
基本資料
基金名稱
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) ( 原:富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積) )
Fidelity Asian High Yield A-Acc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2007-04-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益,次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券,追求高水準的流動收益及資本增值.本基金將適合尋求高收益及資本增值,並準備接納與此類投資有關之風險的投資人.本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則.並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等.本基金可將其淨資產直接投資於在中國證券交易所掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.投資組合資訊:此等中國境內固定收益證券係在中國證券交易所,例如上海與深圳股票交易所,掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構,準政府機構,銀行,金融機構或其他於中國組設且主要於中國進行商業活動之公司法人,予以發行.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)2,164.70(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
印尼100.00
行業比重
行業類別百分比%
企業債券57.34
衍生性工具25.92
現金及約當現金9.29
政府債券7.45
風險評等
一年年化Alpha-13.7018
一年年化Beta1.20707
一年年化Sharpe-2.41616
績效月份2022-07
一年年化標準差13.81408
三年年化標準差14.39655
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC9.81
US 10YR ULTRA FUT SEP22 UXYU23.55
MELCO RESORTS FIN LTD 5.375% 12/04/2029 REGS2.47
NETWORK I2I LTD 5.65%/VAR PERP REGS2.11
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 3.375% 05/12/2026 REGS1.96
WYNN MACAU LIMITED 5.125% 12/15/2029 REGS1.92
HDFC BANK LTD 3.7%/VAR PERP REGS1.60
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% 03/11/2025 REGS1.58
RENEW POWER LTD 5.875% 03/05/2027 REGS1.56
STUDIO CITY FIN LTD 5% 01/15/2029 REGS1.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。