不限


- 搜尋引擎由 EZprice 提供

search搜尋
關鍵字:
0
結帳
0
常見問題
馬上開戶
首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity Asian High Yield A-MD-USD
人氣favorite33777
7.9330USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0070 / -0.09%2019-08-16
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity Asian High Yield A-MD-USD
7.9330USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0070 / -0.09%
淨值日期
query_builder2019-08-16
人氣
favorite
33777
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-08-167.9330
2019-08-157.9400
2019-08-147.9670
2019-08-137.9560
2019-08-127.9780
2019-08-097.9810
2019-08-087.9720
2019-08-077.9710
2019-08-067.9580
2019-08-057.9860
日期淨值
2019-08-028.0180
2019-08-018.0530
2019-07-318.0980
2019-07-308.0960
2019-07-298.1080
2019-07-268.1070
2019-07-258.0980
2019-07-248.1030
2019-07-238.0970
2019-07-228.0940
日期淨值
2019-07-198.0890
2019-07-188.0880
2019-07-178.1040
2019-07-168.1130
2019-07-158.1330
2019-07-128.1220
2019-07-118.1220
2019-07-108.1320
2019-07-098.1370
2019-07-088.1410
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.22%
近六個月 ▲ 5.73%
今年以來 ▲ 10.32%
成立至今 ▲ 84.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.64%
近二年 ▲ 7.12%
近三年 ▲ 14.72%
近五年 ▲ 27.49%
近十年 ▲ 101.11%
基本資料
基金名稱
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity Asian High Yield A-MD-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2007-04-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益,次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券,追求高水準的流動收益及資本增值.本基金將適合尋求高收益及資本增值,並準備接納與此類投資有關之風險的投資人.本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則.並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等.本基金可將其淨資產直接投資於在中國證券交易所掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.投資組合資訊:此等中國境內固定收益證券係在中國證券交易所,例如上海與深圳股票交易所,掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構,準政府機構,銀行,金融機構或其他於中國組設且主要於中國進行商業活動之公司法人,予以發行.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)5,247.24(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
旅遊與休閒0.01
煤礦0.01
風險評等
一年年化Alpha-1.35
一年年化Beta1
一年年化Sharpe0.81
績效月份2019-07
一年年化標準差6.49
三年年化標準差4.46
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.49%0.811-1.35
三年4.46%0.711.01-0.67
五年5.2%0.780.95-0.99
十年8.34%0.820.98-1.57
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPLS SWAP CXPHY525 12/20/20S5.86
CGSW SWAP IRS 4/24 CNRR007V3.25.34
US 10YR NOTE FUT (CBT) SEP19 TYU94.33
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.62
JPLS SWAP CXPHY523 12/20/19S3.36
JPLS SWAP CXPHY524 6/20/20S2.26
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 01/24/2028 REGS2.24
KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.875% 09/01/2023 REGS1.15
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED 5.25% 03/23/2022 REGS1.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-010.0469USD6.9498
2019-07-010.0384USD5.6665
2019-06-030.0443USD6.5963
2019-05-010.0449USD6.6289
2019-04-010.0412USD6.0677
2019-03-010.0343USD5.1851
2019-02-010.0425USD6.4581
2019-01-020.0383USD6.0418
2018-12-030.0426USD6.7396
2018-11-010.0459USD7.1831
2018-10-010.0378USD5.7013
2018-09-030.0429USD6.4819
2018-08-010.0445USD6.6641
2018-07-020.0398USD6.0517
2018-06-010.0476USD7.0466
2018-05-010.0427USD6.2131
2018-04-020.0427USD6.1431
2018-03-010.0390USD5.5463
2018-02-010.0424USD5.9788
2018-01-020.0389USD5.4930
2017-12-010.0376USD5.3051
2017-11-010.0441USD6.1786
2017-10-020.0372USD5.2204
2017-09-010.0427USD5.9817
2017-08-010.0383USD5.3817
2017-07-030.0381USD5.3706
2017-06-010.0389USD5.4564
2017-05-010.0425USD5.9475
2017-04-030.0349USD4.8913
2017-03-010.0398USD5.5787
2017-02-010.0364USD5.1545
2017-01-020.0373USD5.3323
2016-12-010.0400USD5.7095
2016-11-010.0408USD5.7600
2016-10-030.0396USD5.6011
2016-09-010.0407USD5.7614
2016-08-010.0396USD5.6383
2016-07-010.0395USD5.7412
2016-06-010.0399USD5.8633
2016-05-020.0392USD5.7938
2016-04-010.0412USD6.1993
2016-03-010.0420USD6.5446
2016-02-010.0422USD6.5791
2016-01-040.0424USD6.4807
2015-12-010.0397USD5.9579
2015-11-020.0429USD6.3728
2015-10-010.0389USD5.9907
2015-09-010.0382USD5.7472
2015-08-030.0426USD6.2023
2015-07-010.0406USD5.8833
2015-06-010.0431USD6.1984
2015-05-010.0425USD6.1070
2015-04-010.0428USD6.2315
2015-03-020.0454USD6.5805
2015-02-020.0425USD6.2362
2015-01-020.0446USD6.5038
2014-12-010.0451USD6.4260
2014-11-030.0452USD6.3962
2014-10-010.0456USD6.4841
2014-09-010.0448USD6.2373
2014-08-010.0425USD5.9392
2014-07-010.0449USD6.2966
2014-06-020.0417USD5.8995
2014-05-010.0473USD6.7531
2014-04-010.0485USD6.9318
2014-03-030.0492USD7.0043
2014-02-030.0485USD6.9459
2014-01-020.0529USD7.4779
2013-12-020.0526USD7.4955
2013-11-010.0454USD6.4427
2013-10-010.0462USD6.6610
2013-09-020.0458USD6.7336
2013-08-010.0451USD6.4814
2013-07-010.0457USD6.5676
2013-06-030.0452USD6.2266
2013-05-010.0466USD6.3157
2013-04-010.0452USD6.1664
2013-03-010.0468USD6.3565
2013-02-010.0442USD6.0389
2013-01-020.0456USD6.1998
2012-12-030.0454USD6.2170
2012-11-010.0447USD6.2040
2012-10-010.0444USD6.2243
2012-09-030.0454USD6.4283
2012-08-010.0462USD6.5462
2012-07-020.0474USD6.8365
2012-06-010.0469USD6.8717
2012-05-010.0460USD6.5886
2012-04-020.0449USD6.4604
2012-03-010.0535USD7.5779
2012-02-010.0488USD7.1650
2012-01-020.0489USD7.4656
2011-12-010.0492USD7.5556
2011-11-010.0552USD8.1326
2011-10-030.0511USD8.3258
2011-09-010.0513USD7.2620
2011-08-010.0538USD7.1669
2011-07-010.0563USD7.6166
2011-06-010.0553USD7.2334
2011-05-020.0504USD6.5674
2011-04-010.0513USD6.7752
2011-03-010.0513USD6.7864
2011-02-010.0509USD6.6929
2011-01-030.0504USD6.6112
2010-12-010.0531USD7.0494
2010-11-010.0454USD5.9534
2010-10-010.0459USD6.1098
2010-09-010.0478USD6.5070
2010-08-020.0500USD6.8642
2010-07-010.0507USD7.1576
2010-06-010.0504USD7.2008
2010-05-030.0395USD5.3577
2010-04-010.0422USD5.7676
2010-03-010.0477USD6.6388
2010-02-010.0370USD5.1700
2010-01-040.0528USD7.7240
2009-12-010.0490USD7.2458
2009-11-020.0451USD6.6323
2009-10-010.0420USD6.1179
2009-09-010.0439USD6.7202
2009-08-030.0457USD7.1864
2009-07-010.0473USD7.8789
2009-06-010.0508USD8.7649
2009-05-010.0498USD9.3918
2009-04-010.0434USD9.3433
2009-03-020.0700USD15.5873
2009-02-020.0653USD14.4442
2009-01-020.0582USD13.4722
2008-12-010.0694USD16.5304
2008-11-030.0627USD15.2277
2008-10-010.0533USD8.2699
2008-09-010.0623USD8.4896
2008-08-010.0551USD7.4661
2008-07-010.0523USD7.0477
2008-06-020.0617USD8.1148
2008-05-010.0538USD7.0960
2008-04-010.0569USD7.6521
2008-03-030.0570USD7.4672
2008-02-010.0586USD7.5669
2008-01-020.0601USD7.5305
2007-12-030.0553USD6.9341
2007-11-010.0518USD6.3519
2007-10-010.0509USD6.2729
2007-09-030.0519USD6.4713
2007-08-010.0560USD6.9342
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
最近熱搜中
最近熱門追蹤
add服務總覽
隱私權保護政策個人資料保護承諾網站資訊聲明免責及版權聲明金融消費爭議處理專區金融友善服務專區防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區檢舉制度
重要聲明
  • 一、依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站https://www.fundrich.com.tw完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
  • 二、鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。
  • 三、基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
基富通證券股份有限公司 |
地址:10543 台北市松山區復興北路365號8樓 |
電話:(02)8712-1322
電子郵件:service@fundrich.com.tw
金管會核准字號:106年金管證總字第0051號
©2016 基富通證券股份有限公司 版權所有