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富達基金-新興歐非中東基金(歐元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-EUR
人氣favorite4488
11.2700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1200 / -1.05%2022-08-17
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-EUR
11.2700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1200 / -1.05%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1711.2700
2022-08-1611.3900
2022-08-1511.3000
2022-08-1211.2600
2022-08-1111.1900
2022-08-1011.0300
2022-08-0910.9000
2022-08-0810.9600
2022-08-0510.8300
2022-08-0410.7700
日期淨值
2022-08-0310.8700
2022-08-0210.6800
2022-08-0110.7600
2022-07-2910.9400
2022-07-2810.8900
2022-07-2710.7000
2022-07-2610.6300
2022-07-2510.5700
2022-07-2210.5500
2022-07-2110.5200
日期淨值
2022-07-2010.4800
2022-07-1910.4200
2022-07-1810.3300
2022-07-1510.2000
2022-07-1410.1700
2022-07-1310.4200
2022-07-1210.5800
2022-07-1110.5700
2022-07-0810.6800
2022-07-0710.7100
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.79%
近六個月 ▼ -46.97%
今年以來 ▼ -49.54%
成立至今 ▲ 23.99%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -48.52%
近二年 ▼ -21.32%
近三年 ▼ -35.03%
近五年 ▼ -28.11%
近十年 ▼ -12.09%
基本資料
基金名稱
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2007-06-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲,中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部,東部和南部(包括俄羅斯),中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)226.11(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
南非57.82
英國17.30
加拿大8.02
希臘6.47
奧地利3.50
波蘭2.79
瑞士2.30
捷克1.17
法國0.63
俄羅斯0.00
行業比重
行業類別百分比%
基礎原物料32.13
金融服務15.62
周期性消費15.53
通訊服務11.95
科技9.22
防禦性消費4.34
健康護理3.52
工業3.35
能源2.56
公用事業1.76
風險評等
一年年化Alpha1.47
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe-1.507
績效月份2022-07
一年年化標準差37.26066
三年年化標準差33.20128
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
KASPI/KZ JSC GDR REGS7.22
NASPERS LTD N SHS6.04
AL RAJHI BANKING &INVEST CORP5.71
FIRST QUANTUM MINERALS INC4.81
FERTIGLOBE PLC4.78
PEPKOR HOLDINGS LTD4.55
MTN GROUP LTD4.32
ABSA GROUP LTD4.28
ENDEAVOUR MINING PLC3.72
JUBILEE METALS GROUP PLC3.59
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.2505EUR2.2897
2021-08-020.1689EUR0.7885
2020-08-030.4467EUR3.0892
2019-08-010.2964EUR1.6642
2018-08-010.1876EUR1.1287
2017-08-010.1712EUR1.0407
2016-08-010.1651EUR1.0610
2015-08-030.1311EUR0.7974
2014-08-010.0487EUR0.3227
2013-08-010.1809EUR1.2703
2012-08-010.0444EUR0.3178
2009-08-030.0874EUR0.9758
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。