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富達基金-新興歐非中東基金(歐元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-EUR
人氣favorite3654
13.6400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5000 / -3.54%2020-10-28
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-EUR
13.6400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5000 / -3.54%
淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2813.6400
2020-10-2714.1400
2020-10-2614.2200
2020-10-2314.3500
2020-10-2214.3000
2020-10-2114.2500
2020-10-2014.0600
2020-10-1914.1000
2020-10-1614.1900
2020-10-1514.0500
日期淨值
2020-10-1414.2100
2020-10-1314.1500
2020-10-1214.2100
2020-10-0914.2200
2020-10-0814.0500
2020-10-0713.9100
2020-10-0614.0200
2020-10-0513.9700
2020-10-0214.0000
2020-10-0113.9400
日期淨值
2020-09-3013.9600
2020-09-2913.8000
2020-09-2813.8000
2020-09-2513.6900
2020-09-2413.7800
2020-09-2313.8900
2020-09-2213.8500
2020-09-2113.7600
2020-09-1814.2800
2020-09-1714.4600
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.72%
近六個月 ▲ 27.01%
今年以來 ▼ -20.47%
成立至今 ▲ 56.97%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.98%
近二年 ▼ -6.76%
近三年 ▼ -10.04%
近五年 ▲ 0.74%
近十年 ▲ 22.90%
基本資料
基金名稱
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2007-06-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲,中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部,東部和南部(包括俄羅斯),中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)336.39(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.46
金屬與礦物18.20
Interactive Media11.33
Oil & Gas10.14
Retail -Cyclical7.46
防守性零售4.00
鋼鐵3.32
Telecommunication Services2.94
Software2.49
旅遊與休閒2.25
農業1.83
Transportation1.22
公用-管制0.90
餐館0.81
商業服務0.73
資本市場0.27
建築物料0.10
Vehicles & Parts0.00
風險評等
一年年化Alpha1.47
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe-0.05
績效月份2020-09
一年年化標準差38.68
三年年化標準差25.84
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年38.68%-0.050.891.47
三年25.84%-0.070.834.83
五年22.76%0.120.894.05
十年20.42%0.1----
前十大持股
投資標的資產百分比%
NASPERS LTD N SHS8.99
TCS GROUP HOLDING PLC GDR4.96
LUKOIL PJSC4.80
ABSA GROUP LTD4.76
SIBANYE STILLWATER LTD4.30
BUPA ARABIA (HSBC) (ELN) 09/30/20213.95
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.95
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD3.55
ENDEAVOUR MINING CORP3.20
HARMONY GOLD MINING CO LTD3.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.4467EUR3.0892
2019-08-010.2964EUR1.6642
2018-08-010.1876EUR1.1287
2017-08-010.1712EUR1.0407
2016-08-010.1651EUR1.0610
2015-08-030.1311EUR0.7974
2014-08-010.0487EUR0.3227
2013-08-010.1809EUR1.2703
2012-08-010.0444EUR0.3178
2009-08-030.0874EUR0.9758
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。