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富達基金-新興歐非中東基金(歐元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-EUR
人氣favorite4098
21.8400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.46%2021-09-23
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-EUR
21.8400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.46%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2321.8400
2021-09-2221.7400
2021-09-2121.4000
2021-09-2021.2200
2021-09-1721.6500
2021-09-1621.5600
2021-09-1521.6700
2021-09-1421.7200
2021-09-1321.9300
2021-09-1021.8100
日期淨值
2021-09-0921.8200
2021-09-0821.9400
2021-09-0722.0500
2021-09-0622.1900
2021-09-0322.1200
2021-09-0222.0900
2021-09-0122.2200
2021-08-3122.0800
2021-08-3021.8500
2021-08-2721.8000
日期淨值
2021-08-2621.6200
2021-08-2521.8700
2021-08-2421.8100
2021-08-2321.5200
2021-08-2021.1800
2021-08-1921.4300
2021-08-1821.9600
2021-08-1722.0500
2021-08-1621.8800
2021-08-1321.8100
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.19%
近六個月 ▲ 24.47%
今年以來 ▲ 34.55%
成立至今 ▲ 150.24%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 57.06%
近二年 ▲ 39.58%
近三年 ▲ 54.14%
近五年 ▲ 61.71%
近十年 ▲ 104.33%
基本資料
基金名稱
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2007-06-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲,中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部,東部和南部(包括俄羅斯),中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)586.75(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行22.77
金屬與礦物13.85
Interactive Media9.80
Retail -Cyclical9.12
Oil & Gas6.76
Software6.65
防守性零售4.27
Telecommunication Services3.48
鋼鐵2.77
資本市場2.16
旅遊與休閒2.05
商業服務1.89
Transportation1.71
Healthcare Providers & Services1.68
農業1.44
建築物料0.82
餐館0.65
風險評等
一年年化Alpha1.47
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe2.96478
績效月份2021-08
一年年化標準差16.08323
三年年化標準差25.10287
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.08323%2.964780.891.47
三年25.10287%0.729630.834.83
五年20.8122%0.594430.894.05
十年18.11149%0.49695----
前十大持股
投資標的資產百分比%
TCS GROUP HOLDING PLC GDR8.60
KASPI/KZ JSC GDR REGS6.65
NASPERS LTD N SHS4.71
YANDEX NV CL A4.10
SIBANYE STILLWATER LTD3.88
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.80
GAZPROM OAO3.79
MTN GROUP LTD3.48
SBERBANK OF RUSSIA PFD CLS par=33.44
BID CORP LTD2.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.1689EUR0.7885
2020-08-030.4467EUR3.0892
2019-08-010.2964EUR1.6642
2018-08-010.1876EUR1.1287
2017-08-010.1712EUR1.0407
2016-08-010.1651EUR1.0610
2015-08-030.1311EUR0.7974
2014-08-010.0487EUR0.3227
2013-08-010.1809EUR1.2703
2012-08-010.0444EUR0.3178
2009-08-030.0874EUR0.9758
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。