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富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR
人氣favorite4118
22.0800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1900 / -0.85%2021-04-19
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR
22.0800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1900 / -0.85%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1922.0800
2021-04-1622.2700
2021-04-1522.0200
2021-04-1421.8800
2021-04-1321.6700
2021-04-1221.5300
2021-04-0921.6500
2021-04-0821.8000
2021-04-0721.6700
2021-04-0621.8700
日期淨值
2021-04-0522.0700
2021-04-0221.9100
2021-04-0121.8500
2021-03-3121.6600
2021-03-3021.6500
2021-03-2921.4600
2021-03-2621.2500
2021-03-2520.9700
2021-03-2421.0500
2021-03-2321.0000
日期淨值
2021-03-2221.3000
2021-03-1921.3400
2021-03-1821.4600
2021-03-1721.3800
2021-03-1621.7600
2021-03-1521.5700
2021-03-1221.4800
2021-03-1121.4700
2021-03-1021.2400
2021-03-0920.9600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.64%
近六個月 ▲ 38.23%
今年以來 ▲ 16.64%
成立至今 ▲ 116.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 75.53%
近二年 ▲ 22.93%
近三年 ▲ 15.40%
近五年 ▲ 45.08%
近十年 ▲ 54.49%
基本資料
基金名稱
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2007-06-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲,中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部,東部和南部(包括俄羅斯),中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)456.87(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行26.17
金屬與礦物17.65
Oil & Gas10.76
Interactive Media8.40
Retail -Cyclical6.89
Software5.14
Telecommunication Services4.17
防守性零售4.14
鋼鐵3.10
旅遊與休閒2.45
農業2.07
Transportation1.48
商業服務1.03
餐館0.68
公用-管制0.66
建築物料0.24
資本市場0.24
Vehicles & Parts0.00
風險評等
一年年化Alpha1.44
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe3.15227
績效月份2021-03
一年年化標準差18.93138
三年年化標準差25.69417
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.93138%3.152270.891.44
三年25.69417%0.338230.834.84
五年20.89431%0.487270.894.04
十年18.25182%0.33629----
前十大持股
投資標的資產百分比%
NASPERS LTD N SHS8.40
TCS GROUP HOLDING PLC GDR7.60
SIBANYE STILLWATER LTD5.33
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD4.66
ABSA GROUP LTD4.51
LUKOIL PJSC4.50
SBERBANK OF RUSSIA PFD CLS par=33.78
KASPI/KZ JSC GDR REGS3.39
TELKOM SA SOC LTD3.30
BID CORP LTD3.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。