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富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR
人氣favorite4879
12.1600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1700 / 1.42%2022-06-24
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR
12.1600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1700 / 1.42%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2412.1600
2022-06-2311.9900
2022-06-2212.1200
2022-06-2112.4100
2022-06-2012.2700
2022-06-1712.2900
2022-06-1612.1300
2022-06-1512.6300
2022-06-1412.4400
2022-06-1312.5900
日期淨值
2022-06-1012.8900
2022-06-0913.1300
2022-06-0813.2900
2022-06-0713.4000
2022-06-0613.4900
2022-06-0313.4100
2022-06-0213.3900
2022-06-0113.3300
2022-05-3113.4500
2022-05-3013.3800
日期淨值
2022-05-2713.1700
2022-05-2612.9800
2022-05-2512.8900
2022-05-2412.8400
2022-05-2313.1300
2022-05-2013.0700
2022-05-1913.0400
2022-05-1813.1800
2022-05-1713.2100
2022-05-1613.2000
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.26%
近六個月 ▼ -46.07%
今年以來 ▼ -45.19%
成立至今 ▲ 34.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -41.75%
近二年 ▼ -8.32%
近三年 ▼ -25.32%
近五年 ▼ -23.19%
近十年 ▲ 4.26%
基本資料
基金名稱
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2007-06-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲,中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部,東部和南部(包括俄羅斯),中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)248.69(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物23.07
銀行15.13
Software8.72
Retail -Cyclical8.04
防守性零售5.72
Telecommunication Services4.93
旅遊與休閒4.61
農業4.51
Interactive Media4.31
化學3.79
Transportation2.46
Healthcare Providers & Services1.89
Oil & Gas1.88
餐館1.58
製藥1.32
建築物料0.94
公用-獨立電廠0.85
資產管理0.53
商業服務0.15
房地產0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha1.44
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe-1.22854
績效月份2022-05
一年年化標準差36.34799
三年年化標準差32.4584
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年36.34799%-1.228540.891.44
三年32.4584%-0.097580.834.84
五年26.58002%0.573380.894.04
十年21.05103%0.55475----
前十大持股
投資標的資產百分比%
KASPI/KZ JSC GDR REGS7.87
FIRST QUANTUM MINERALS INC6.21
AL RAJHI BANKING &INVEST CORP5.84
BID CORP LTD5.72
MTN GROUP LTD4.93
PEPKOR HOLDINGS LTD4.65
ABSA GROUP LTD4.54
FERTIGLOBE PLC4.51
SIBANYE STILLWATER LTD4.03
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。