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富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)
Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H
人氣favorite4074
12.5900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.24%2022-05-20
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)
Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H
12.5900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.24%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2012.5900
2022-05-1912.6200
2022-05-1812.6200
2022-05-1712.6200
2022-05-1612.6500
2022-05-1312.6100
2022-05-1212.6200
2022-05-1112.5500
2022-05-1012.5200
2022-05-0912.5500
日期淨值
2022-05-0612.5700
2022-05-0512.6000
2022-05-0412.6100
2022-05-0312.6500
2022-05-0212.6700
2022-04-2912.7600
2022-04-2812.7300
2022-04-2712.7200
2022-04-2612.7100
2022-04-2512.7200
日期淨值
2022-04-2212.7100
2022-04-2112.6600
2022-04-2012.6800
2022-04-1912.6800
2022-04-1812.7100
2022-04-1512.7000
2022-04-1412.7000
2022-04-1312.7300
2022-04-1212.7300
2022-04-1112.6700
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.39%
近六個月 ▲ 0.31%
今年以來 ▼ -0.39%
成立至今 ▲ 27.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.66%
近二年 ▲ 7.05%
近三年 ▲ 8.60%
近五年 ▲ 7.59%
近十年 ▲ 3.74%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)
Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2008-05-29
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在利用全球通膨連結,利率以及信貸市場等一系列的策略,追求具吸引力的實質收益和資本增值.這些策略包括但不限於主動殖利率曲線策略,各類產業輪動,挑選債券,相對價值管理和存續期管理.本基金主要(即至少70%之資產)投資於債券及短期證券,並可投資於衍生性商品.本基金主要(即至少70%之資產)投資於全球成熟市場與新興市場的發行人(包括但不限於政府,機構,超國家機構,企業及銀行)發行之通膨連結債券,名目債券及其他債務證券.本基金可將低於30%之資產投資於貨幣市場工具及銀行存款,最多25%投資於可轉換債券及最多10%投資於股份及其他參與股權.這些投資包括投資等級和非投資等級資產.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 13 Year Index((指數)),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)2,486.20(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha4.07885
一年年化Beta-0.02705
一年年化Sharpe1.65498
績效月份2022-04
一年年化標準差2.57276
三年年化標準差2.70232
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.57276%1.65498-0.027054.07885
三年2.70232%1.244580.038372.54154
五年2.3272%0.728810.053371.28251
十年2.52894%0.312680.057790.13315
前十大持股
投資標的資產百分比%
USTN TII 0.125% 10/15/20269.48
USTN TII 0.75% 07/15/286.08
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0.1% 04/15/2026 REGS4.40
USTN TII 0.125% 10/15/20253.74
USTN TII 0.625% 04/15/20233.69
USTN TII 0.375% 07/15/20273.66
USTN TII 0.125% 07/15/20303.54
USTN TII 0.125% 07/15/20313.38
USTN TII 0.125% 10/15/20243.31
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.35% 09/15/2024 144A REGS3.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。