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富達基金-全球短期收益基金 (美元累積)
Fidelity Glb Shrt Dur Inc A-Acc-USD
人氣favorite4660
11.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.09%2022-08-05
富達基金-全球短期收益基金 (美元累積)
Fidelity Glb Shrt Dur Inc A-Acc-USD
11.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.09%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0511.5600
2022-08-0411.5700
2022-08-0311.5400
2022-08-0211.5600
2022-08-0111.5300
2022-07-2911.5400
2022-07-2811.5200
2022-07-2711.4900
2022-07-2611.4900
2022-07-2511.4900
日期淨值
2022-07-2211.4800
2022-07-2111.4500
2022-07-2011.4500
2022-07-1911.4200
2022-07-1811.4200
2022-07-1511.4100
2022-07-1411.4000
2022-07-1311.4200
2022-07-1211.4300
2022-07-1111.4200
日期淨值
2022-07-0811.4200
2022-07-0711.3900
2022-07-0611.3800
2022-07-0511.3500
2022-07-0411.3500
2022-07-0111.3800
2022-06-3011.3700
2022-06-2911.4000
2022-06-2811.4000
2022-06-2711.4400
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.28%
近六個月 ▼ -4.07%
今年以來 ▼ -5.10%
成立至今 ▲ 15.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.87%
近二年 ▼ -1.79%
近三年 ▼ -0.77%
近五年 ▲ 2.58%
近十年 ▼ -9.42%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球短期收益基金 (美元累積)
Fidelity Glb Shrt Dur Inc A-Acc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2008-11-25
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在提供具吸引力的收益,同時保持其投資不超過三年的平均存續期間.本基金主要(即至少70%之資產)投資於全球固定收益證券,包括但不限於投資等級公司債券,不同期間的政府債券,高收益債券及不同貨幣計價的新興市場債券.新興市場債券之投資將包括(雖不限於)拉丁美洲,東南亞,非洲,東歐(包括俄羅斯)及中東等國家.本基金可投資於貨幣市場工具及/或其他短期債券工具,包括定存單,商業本票和浮動利率票據以及現金和約當現金.本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.本投資組合將尋求維持整體平均信用評等為投資等級評級,但本基金可將最多50%之資產投資於高收益債券.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少51%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達的基礎分析師進行分析並透過富達永續發展評級進行評等.本基金採主動式管理且不參考指數.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)692.59(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
美國100.00
行業比重
行業類別百分比%
企業50.30
其他28.78
現金和現金等價物14.63
政府3.73
證券化2.57
風險評等
一年年化Alpha-3.78
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe-1.95859
績效月份2022-07
一年年化標準差3.37355
三年年化標準差5.82181
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 11/15/2023 144A1.96
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 2% 01/22/2025 144A1.47
MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC 3.761% 07/26/20231.41
WESTPAC BANKING CORP 2.35% 02/19/20251.35
TOKYO METROPOLIS JAPAN 0.75% 07/16/2025 144A1.21
UBS AG LON BRANCH 1.25% 06/01/2026 144A1.17
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.25% 09/01/20251.16
LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 04/01/2024 REGS1.13
MITSUBISHI CORP 2.5% 07/09/2024 REGS1.12
ROADSTER FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO 1.625% 12/09/2029 REGS1.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。