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富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息-美元)
Fidelity Glb Shrt Dur Inc A-MD-USD
人氣favorite5393
7.0820USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0020 / -0.03%2021-06-22
富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息-美元)
Fidelity Glb Shrt Dur Inc A-MD-USD
7.0820USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0020 / -0.03%
淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-227.0820
2021-06-217.0840
2021-06-187.0850
2021-06-177.0850
2021-06-167.0780
2021-06-157.0890
2021-06-147.0900
2021-06-117.1140
2021-06-107.0870
2021-06-097.0960
日期淨值
2021-06-087.0850
2021-06-077.0830
2021-06-047.0800
2021-06-037.0800
2021-06-027.0790
2021-06-017.0880
2021-05-317.0870
2021-05-287.0870
2021-05-277.0850
2021-05-267.0960
日期淨值
2021-05-257.0810
2021-05-247.0790
2021-05-217.0760
2021-05-207.0740
2021-05-197.0830
2021-05-187.0750
2021-05-177.0740
2021-05-147.0720
2021-05-137.0690
2021-05-127.0730
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.77%
近六個月 ▲ 1.84%
今年以來 ▲ 1.14%
成立至今 ▲ 22.43%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.98%
近二年 ▲ 7.18%
近三年 ▲ 11.18%
近五年 ▲ 15.97%
近十年 ▼ -9.07%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息-美元)
Fidelity Glb Shrt Dur Inc A-MD-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2008-11-25
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在提供具吸引力的收益,同時保持其投資不超過三年的平均存續期間.本基金主要(即至少70%之資產)投資於全球固定收益證券,包括但不限於投資等級公司債券,不同期間的政府債券,高收益債券及不同貨幣計價的新興市場債券.新興市場債券之投資將包括(雖不限於)拉丁美洲,東南亞,非洲,東歐(包括俄羅斯)及中東等國家.本基金可投資於貨幣市場工具及/或其他短期債券工具,包括定存單,商業本票和浮動利率票據以及現金和約當現金.本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.本投資組合將尋求維持整體平均信用評等為投資等級評級,但本基金可將最多50%之資產投資於高收益債券.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少51%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達的基礎分析師進行分析並透過富達永續發展評級進行評等.本基金採主動式管理且不參考指數.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,054.54(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.24
風險評等
一年年化Alpha-3.86
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe3.26175
績效月份2021-05
一年年化標準差2.06188
三年年化標準差5.52618
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.06188%3.261751.12-3.86
三年5.52618%0.436591.55-4.58
五年5.11347%0.381881.22-2.48
十年6.90342%-0.19176----
前十大持股
投資標的資產百分比%
AUST 3YR BOND FUT JUN21 YMM15.90
JPLS TRS IBXXLLTR 06/20/21 B2.85
JPLS TRS IBXXLLTR 09/20/21 B1.96
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 11/15/2023 144A1.52
US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP21 TUU11.38
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 2% 01/22/2025 144A1.19
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 12/09/2029 REGS1.17
MIZUHO FINL GROUP INC 0.118% 09/06/2024 REGS1.17
MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC 3.761% 07/26/20231.13
WESTPAC BANKING CORP 2.35% 02/19/20251.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0131USD2.2181
2021-05-030.0136USD2.3041
2021-04-010.0175USD2.9698
2021-03-010.0130USD2.2043
2021-02-010.0133USD2.2545
2021-01-040.0149USD2.5257
2020-12-010.0127USD2.1638
2020-11-020.0135USD2.3326
2020-10-010.0140USD2.4284
2020-09-010.0116USD1.9997
2020-08-030.0135USD2.3366
2020-07-010.0129USD2.2605
2020-06-010.0117USD2.0708
2020-05-010.0109USD1.9636
2020-04-010.0149USD2.7720
2020-03-020.0123USD2.1067
2020-02-030.0131USD2.2222
2020-01-020.0163USD2.7685
2019-12-020.0129USD2.2067
2019-11-010.0143USD2.4441
2019-10-010.0113USD1.9332
2019-09-020.0152USD2.5994
2019-08-010.0142USD2.4259
2019-07-010.0123USD2.1100
2019-06-030.0130USD2.2523
2019-04-010.0165USD2.8683
2019-03-010.0141USD2.4700
2019-02-010.0159USD2.8017
2019-01-020.0138USD2.4588
2018-12-030.0144USD2.5588
2018-10-010.0142USD2.4890
2018-09-030.0149USD2.6109
2018-08-010.0143USD2.5054
2018-07-020.0158USD2.7739
2018-06-010.0185USD3.2361
2018-05-010.0154USD2.6899
2018-03-010.0177USD3.0818
2018-02-010.0206USD3.5558
2018-01-020.0214USD3.7072
2017-12-010.0281USD4.8434
2017-10-020.0276USD4.6445
2017-09-010.0315USD5.2419
2017-08-010.0278USD4.6001
2017-07-030.0273USD4.6173
2017-06-010.0288USD4.9322
2017-04-030.0312USD5.3754
2017-03-010.0281USD4.8199
2017-02-010.0312USD5.3470
2017-01-020.0298USD5.2196
2016-12-010.0288USD4.9992
2016-10-030.0298USD4.9269
2016-09-010.0333USD5.5461
2016-08-010.0329USD5.4082
2016-06-010.0323USD5.3595
2016-05-020.0314USD4.9966
2016-04-010.0328USD5.2543
2016-03-010.0319USD5.3285
2016-02-010.0337USD5.6599
2015-12-010.0317USD5.1184
2015-11-020.0334USD5.2723
2015-10-010.0333USD5.3202
2015-08-030.0335USD5.1380
2015-07-010.0373USD5.5478
2015-05-010.0365USD5.2802
2015-04-010.0367USD5.4249
2015-03-020.0340USD4.8938
2015-02-020.0364USD5.2632
2015-01-020.0374USD5.1914
2014-12-010.0361USD4.8505
2014-11-030.0419USD5.5252
2014-10-010.0368USD4.8172
2014-09-010.0355USD4.4602
2014-08-010.0352USD4.4110
2014-07-010.0343USD4.2180
2014-06-020.0356USD4.3928
2014-05-010.0431USD5.2861
2014-04-010.0353USD4.3220
2014-02-030.0387USD4.8745
2014-01-020.0351USD4.2874
2013-12-020.0333USD4.0646
2013-11-010.0427USD5.1322
2013-10-010.0335USD4.0292
2013-09-020.0345USD4.2874
2013-08-010.0368USD4.4818
2013-07-010.0350USD4.3161
2013-06-030.0358USD4.3284
2013-05-010.0391USD4.5072
2013-04-010.0363USD4.2539
2013-03-010.0346USD4.0115
2013-02-010.0401USD4.5353
2012-12-030.0371USD4.2239
2012-11-010.0421USD4.7795
2012-10-010.0407USD4.5816
2012-09-030.0380USD4.3304
2012-08-010.0381USD4.3584
2012-07-020.0357USD4.0956
2012-06-010.0419USD4.9585
2012-05-010.0473USD5.2313
2012-04-020.0412USD4.5357
2012-03-010.0376USD4.0722
2012-02-010.0415USD4.5983
2011-12-010.0444USD4.9516
2011-11-010.0442USD4.7612
2011-10-030.0451USD5.0485
2011-09-010.0469USD4.8475
2011-08-010.0516USD5.2430
2011-07-010.0550USD5.6506
2011-06-010.0576USD5.8875
2011-05-020.0498USD5.0008
2011-04-010.0496USD5.1577
2011-03-010.0469USD4.9195
2011-02-010.0549USD5.8095
2011-01-030.0588USD6.1894
2010-12-010.0545USD5.9400
2010-11-010.0534USD5.6408
2010-10-010.0487USD5.2178
2010-09-010.0486USD5.4606
2010-08-020.0536USD5.8632
2010-07-010.0510USD5.8396
2010-06-010.0557USD6.3961
2010-05-030.0492USD5.2950
2010-04-010.0462USD4.9991
2010-03-010.0450USD4.9135
2010-02-010.0554USD6.0381
2010-01-040.0503USD5.3796
2009-12-010.0583USD6.1314
2009-11-020.0522USD5.5680
2009-10-010.0502USD5.3357
2009-09-010.0532USD5.7513
2009-08-030.0585USD6.3300
2009-07-010.0428USD4.7162
2009-06-010.0517USD5.6917
2009-05-010.0640USD7.4131
2009-04-010.0465USD5.5522
2009-03-020.0428USD5.3802
2009-02-020.0447USD5.4998
2009-01-020.0600USD7.0038
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。