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富達基金-新興歐非中東基金(美元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-USD
人氣favorite8145
8.1690USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1530 / -1.84%2022-06-30
富達基金-新興歐非中東基金(美元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-USD
8.1690USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1530 / -1.84%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-308.1690
2022-06-298.3220
2022-06-288.4680
2022-06-278.5410
2022-06-248.4610
2022-06-238.3180
2022-06-228.4730
2022-06-218.6450
2022-06-208.5370
2022-06-178.4990
日期淨值
2022-06-168.4330
2022-06-158.6650
2022-06-148.5560
2022-06-138.6790
2022-06-108.9520
2022-06-099.2370
2022-06-089.4270
2022-06-079.4650
2022-06-069.5300
2022-06-039.4870
日期淨值
2022-06-029.4900
2022-06-019.3740
2022-05-319.5320
2022-05-309.5230
2022-05-279.3140
2022-05-269.1960
2022-05-259.0710
2022-05-249.1110
2022-05-239.2510
2022-05-209.1170
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -16.09%
近六個月 ▼ -48.73%
今年以來 ▼ -48.31%
成立至今 ▲ 7.78%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -48.91%
近二年 ▼ -11.41%
近三年 ▼ -28.12%
近五年 ▼ -26.66%
近十年 ▼ -9.46%
基本資料
基金名稱
富達基金-新興歐非中東基金(美元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2007-06-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲,中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部,東部和南部(包括俄羅斯),中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)266.41(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物23.07
銀行15.13
Software8.72
Retail -Cyclical8.04
防守性零售5.72
Telecommunication Services4.93
旅遊與休閒4.61
農業4.51
Interactive Media4.31
化學3.79
Transportation2.46
Healthcare Providers & Services1.89
Oil & Gas1.88
餐館1.58
製藥1.32
建築物料0.94
公用-獨立電廠0.85
資產管理0.53
商業服務0.15
房地產0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-1.64958
績效月份2022-05
一年年化標準差35.38288
三年年化標準差33.96115
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年35.38288%-1.64958----
三年33.96115%-0.15136----
五年28.19007%-0.10242----
十年22.46122%0.04987----
前十大持股
投資標的資產百分比%
KASPI/KZ JSC GDR REGS7.87
FIRST QUANTUM MINERALS INC6.21
AL RAJHI BANKING &INVEST CORP5.84
BID CORP LTD5.72
MTN GROUP LTD4.93
PEPKOR HOLDINGS LTD4.65
ABSA GROUP LTD4.54
FERTIGLOBE PLC4.51
SIBANYE STILLWATER LTD4.03
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.1463USD0.7704
2020-08-030.3726USD2.9223
2019-08-010.2539USD1.7167
2018-08-010.1699USD1.1701
2017-08-010.1390USD0.9579
2016-08-010.1373USD1.0594
2015-08-030.1193USD0.8810
2014-08-010.0476USD0.3154
2013-08-010.1738USD1.2300
2012-08-010.0446USD0.3473
2009-08-030.0780USD0.8182
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。