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富達基金-新興歐非中東基金(美元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-USD
人氣favorite5776
17.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.52%2021-04-15
富達基金-新興歐非中東基金(美元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-USD
17.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.52%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1517.5300
2021-04-1417.4400
2021-04-1317.2200
2021-04-1217.0600
2021-04-0917.1400
2021-04-0817.2700
2021-04-0717.1400
2021-04-0617.2500
2021-04-0517.3400
2021-04-0217.1500
日期淨值
2021-04-0117.1200
2021-03-3116.9300
2021-03-3016.9000
2021-03-2916.8200
2021-03-2616.6900
2021-03-2516.4200
2021-03-2416.5600
2021-03-2316.5800
2021-03-2216.9200
2021-03-1916.9100
日期淨值
2021-03-1817.0300
2021-03-1716.9300
2021-03-1617.2300
2021-03-1517.1200
2021-03-1217.0800
2021-03-1117.1100
2021-03-1016.8200
2021-03-0916.5800
2021-03-0816.3100
2021-03-0516.3900
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.05%
近六個月 ▲ 38.43%
今年以來 ▲ 12.05%
成立至今 ▲ 89.96%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 87.15%
近二年 ▲ 28.62%
近三年 ▲ 10.06%
近五年 ▲ 49.61%
近十年 ▲ 27.85%
基本資料
基金名稱
富達基金-新興歐非中東基金(美元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2007-06-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲,中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部,東部和南部(包括俄羅斯),中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)536.95(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行26.17
金屬與礦物17.65
Oil & Gas10.76
Interactive Media8.40
Retail -Cyclical6.89
Software5.14
Telecommunication Services4.17
防守性零售4.14
鋼鐵3.10
旅遊與休閒2.45
農業2.07
Transportation1.48
商業服務1.03
餐館0.68
公用-管制0.66
建築物料0.24
資本市場0.24
Vehicles & Parts0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe3.18064
績效月份2021-03
一年年化標準差20.78462
三年年化標準差27.5893
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.78462%3.18064----
三年27.5893%0.20846----
五年22.84036%0.42144----
十年20.69447%0.19579----
前十大持股
投資標的資產百分比%
NASPERS LTD N SHS8.40
TCS GROUP HOLDING PLC GDR7.60
SIBANYE STILLWATER LTD5.33
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD4.66
ABSA GROUP LTD4.51
LUKOIL PJSC4.50
SBERBANK OF RUSSIA PFD CLS par=33.78
KASPI/KZ JSC GDR REGS3.39
TELKOM SA SOC LTD3.30
BID CORP LTD3.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.3726USD2.9223
2019-08-010.2539USD1.7167
2018-08-010.1699USD1.1701
2017-08-010.1390USD0.9579
2016-08-010.1373USD1.0594
2015-08-030.1193USD0.8810
2014-08-010.0476USD0.3154
2013-08-010.1738USD1.2300
2012-08-010.0446USD0.3473
2009-08-030.0780USD0.8182
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。