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富達基金-新興歐非中東基金(美元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-USD
人氣favorite5104
12.2400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.08%2020-10-01
富達基金-新興歐非中東基金(美元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-USD
12.2400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.08%
淨值日期
query_builder2020-10-01
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-0112.2400
2020-09-3012.2300
2020-09-2912.0800
2020-09-2812.0200
2020-09-2511.8900
2020-09-2412.0100
2020-09-2312.1200
2020-09-2212.1100
2020-09-2112.0700
2020-09-1812.6600
日期淨值
2020-09-1712.7700
2020-09-1612.8900
2020-09-1512.8900
2020-09-1412.8100
2020-09-1112.7100
2020-09-1012.6400
2020-09-0912.4700
2020-09-0812.1900
2020-09-0712.4500
2020-09-0412.4100
日期淨值
2020-09-0312.4500
2020-09-0212.5700
2020-09-0112.7800
2020-08-3112.6500
2020-08-2812.8500
2020-08-2712.7200
2020-08-2612.7300
2020-08-2512.6500
2020-08-2412.7300
2020-08-2112.5400
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.67%
近六個月 ▲ 1.26%
今年以來 ▼ -14.10%
成立至今 ▲ 41.94%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.40%
近二年 ▲ 1.16%
近三年 ▼ -10.17%
近五年 ▲ 7.32%
近十年 ▲ 21.81%
基本資料
基金名稱
富達基金-新興歐非中東基金(美元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2007-06-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲,中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部,東部和南部(包括俄羅斯),中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)411.69(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物21.04
銀行20.05
Oil & Gas12.29
Interactive Media8.91
Retail -Cyclical6.13
防守性零售3.99
鋼鐵3.23
Software2.70
Telecommunication Services2.56
旅遊與休閒2.08
農業1.74
Transportation1.50
公用-管制0.84
餐館0.75
商業服務0.60
資本市場0.26
建築物料0.13
Vehicles & Parts0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.08
績效月份2020-08
一年年化標準差38.17
三年年化標準差25.59
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年38.17%0.08----
三年25.59%-0.07----
五年22.58%0.13----
十年20.49%0.17----
前十大持股
投資標的資產百分比%
NASPERS LTD N SHS8.91
LUKOIL PJSC5.34
HARMONY GOLD MINING CO LTD4.68
SIBANYE STILLWATER LTD4.52
TCS GROUP HOLDING PLC GDR4.42
EMIRATES NBD PJSC(ML) (ELN) 01/03/22_WARRANT4.21
ABSA GROUP LTD3.91
BUPA ARABIA (HSBC) (ELN) 09/30/20203.84
DRDGOLD LTD3.62
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD3.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.3726USD2.9223
2019-08-010.2539USD1.7167
2018-08-010.1699USD1.1701
2017-08-010.1390USD0.9579
2016-08-010.1373USD1.0594
2015-08-030.1193USD0.8810
2014-08-010.0476USD0.3154
2013-08-010.1738USD1.2300
2012-08-010.0446USD0.3473
2009-08-030.0780USD0.8182
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。