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富達基金-新興歐非中東基金(美元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-USD
人氣favorite4791
11.1700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2500 / -2.19%2020-05-29
富達基金-新興歐非中東基金(美元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-USD
11.1700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2500 / -2.19%
淨值日期
query_builder2020-05-29
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-05-2911.1700
2020-05-2811.4200
2020-05-2711.1800
2020-05-2611.2100
2020-05-2511.0300
2020-05-2211.0000
2020-05-2111.1100
2020-05-2011.2200
2020-05-1910.9500
2020-05-1810.8500
日期淨值
2020-05-1510.4300
2020-05-1410.3100
2020-05-1310.4200
2020-05-1210.5600
2020-05-1110.4500
2020-05-0810.5700
2020-05-0710.4700
2020-05-0610.4100
2020-05-0510.5100
2020-05-0410.3300
日期淨值
2020-05-0110.4200
2020-04-3010.6200
2020-04-2910.7000
2020-04-2810.3500
2020-04-2710.2100
2020-04-2410.0900
2020-04-2310.1800
2020-04-229.8710
2020-04-219.6110
2020-04-2010.0100
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -28.10%
近六個月 ▼ -23.76%
今年以來 ▼ -29.99%
成立至今 ▲ 15.67%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -25.41%
近二年 ▼ -29.53%
近三年 ▼ -19.34%
近五年 ▼ -23.76%
近十年 ▼ -7.61%
基本資料
基金名稱
富達基金-新興歐非中東基金(美元)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2007-06-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲,中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部,東部和南部(包括俄羅斯),中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/04)349.97(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行22.45
Oil & Gas13.71
金屬與礦物12.30
Interactive Media9.53
Retail -Cyclical6.88
鋼鐵5.48
防守性零售3.45
Software2.74
Telecommunication Services2.39
農業2.17
旅遊與休閒2.07
Transportation1.49
公用-管制0.94
商業服務0.91
餐館0.72
資本市場0.24
建築物料0.22
Vehicles & Parts0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.63
績效月份2020-04
一年年化標準差37.18
三年年化標準差25.1
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年37.18%-0.63----
三年25.1%-0.22----
五年22.27%-0.18----
十年20.82%0.04----
前十大持股
投資標的資產百分比%
NASPERS LTD N SHS9.53
LUKOIL PJSC6.09
ABSA GROUP LTD4.97
SBERBANK OF RUSSIA4.87
EMIRATES NBD PJSC(ML) (ELN) 01/03/22_WARRANT3.93
BUPA ARABIA (HSBC) (ELN) 09/30/20203.89
TATNEFT PFEF SHS3.75
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.47
SIBANYE STILLWATER LTD3.41
TCS GROUP HOLDING PLC GDR2.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-010.2539USD1.7167
2018-08-010.1699USD1.1701
2017-08-010.1390USD0.9579
2016-08-010.1373USD1.0594
2015-08-030.1193USD0.8810
2014-08-010.0476USD0.3154
2013-08-010.1738USD1.2300
2012-08-010.0446USD0.3473
2009-08-030.0780USD0.8182
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。