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富達基金-永續發展策略債券基金(美元累積) ( 富達基金-全球策略債券基金 (美元累積) )
Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-USD
人氣favorite4932
10.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.47%2022-08-17
富達基金-永續發展策略債券基金(美元累積) ( 富達基金-全球策略債券基金 (美元累積) )
Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-USD
10.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.47%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1710.6300
2022-08-1610.6800
2022-08-1510.6900
2022-08-1210.6500
2022-08-1110.6700
2022-08-1010.6600
2022-08-0910.6500
2022-08-0810.6500
2022-08-0510.6200
2022-08-0410.6900
日期淨值
2022-08-0310.6500
2022-08-0210.6800
2022-08-0110.6600
2022-07-2910.6800
2022-07-2810.6400
2022-07-2710.5700
2022-07-2610.5800
2022-07-2510.5700
2022-07-2210.5400
2022-07-2110.4500
日期淨值
2022-07-2010.4300
2022-07-1910.3900
2022-07-1810.4000
2022-07-1510.4100
2022-07-1410.4000
2022-07-1310.4300
2022-07-1210.4400
2022-07-1110.4200
2022-07-0810.3900
2022-07-0710.4000
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.48%
近六個月 ▼ -6.64%
今年以來 ▼ -8.25%
成立至今 ▲ 6.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.57%
近二年 ▼ -7.13%
近三年 ▼ -0.74%
近五年 ▲ 6.16%
近十年 ▲ 1.71%
基本資料
基金名稱
富達基金-永續發展策略債券基金(美元累積) ( 富達基金-全球策略債券基金 (美元累積) )
Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2011-03-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要透過全球不同類型固定收益證券的靈活配置,以追求資本增值與收益極大化為目標.本基金屬於富達永續發展型基金家族並採用永續重點策略,根據該策略,如部分公開說明書(1.3.2(b)富達永續發展型基金家族)一節所述,基金淨資產至少70%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將採取主動式的資產配置策略,資產可涵蓋但不限於非投資等級債券與新興市場.投資標的並無最低的信用評等要求限制.本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考ICE BofA Q944 Custom Index(政府,投資等級及非投資等級公司債券指數的定製混合)((指數)).股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.本基金對不良證券的投資以其資產的10%為限.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)539.29(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
政府債券37.87
衍生性工具31.53
企業債券24.19
現金及約當現金5.69
證券化債券0.73
風險評等
一年年化Alpha4.12
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe-1.69374
績效月份2022-07
一年年化標準差6.18628
三年年化標準差5.46077
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP22 FVU212.46
LONG GILT FUTURE SEP22 G U27.18
UST BILLS 0% 09/29/20226.59
INTERNATIONAL BK RECON & DEVEL 0.125% 04/20/20235.45
JAPAN GOVERNMENT OF 0% 11/25/20225.24
USTN TII 0.125% 04/15/20264.77
UST NOTES 1.125% 02/15/20314.31
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0.5% 07/22/2022 REGS2.67
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0.125% 03/22/2029 REGS1.78
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC1.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。