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富達基金-永續發展策略債券基金(歐元避險) ( 富達基金-全球策略債券基金 (歐元避險) )
Fidelity Sust Strat Bd A-EUR H
人氣favorite3115
10.6100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.47%2021-06-14
富達基金-永續發展策略債券基金(歐元避險) ( 富達基金-全球策略債券基金 (歐元避險) )
Fidelity Sust Strat Bd A-EUR H
10.6100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.47%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
3115
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1410.6100
2021-06-1110.6600
2021-06-1010.6100
2021-06-0910.6100
2021-06-0810.6000
2021-06-0710.5900
2021-06-0410.5800
2021-06-0310.5700
2021-06-0210.5800
2021-06-0110.5900
日期淨值
2021-05-3110.5700
2021-05-2810.5700
2021-05-2710.5700
2021-05-2610.5700
2021-05-2510.5600
2021-05-2410.5500
2021-05-2110.5400
2021-05-2010.5400
2021-05-1910.5400
2021-05-1810.5400
日期淨值
2021-05-1710.5600
2021-05-1410.5500
2021-05-1310.5400
2021-05-1210.5400
2021-05-1110.5600
2021-05-1010.5800
2021-05-0710.5800
2021-05-0610.5700
2021-05-0510.5600
2021-05-0410.5600
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.09%
近六個月 ▼ -0.38%
今年以來 ▼ -0.94%
成立至今 ▲ 20.87%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.06%
近二年 ▲ 6.59%
近三年 ▲ 8.83%
近五年 ▲ 8.27%
近十年 ▲ 18.50%
基本資料
基金名稱
富達基金-永續發展策略債券基金(歐元避險) ( 富達基金-全球策略債券基金 (歐元避險) )
Fidelity Sust Strat Bd A-EUR H
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2011-03-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)透過全球不同類型固定收益證券的靈活配置,以追求資本增值與收益極大化為目標.本基金屬於富達永續發展型基金家族並採用永續重點策略,根據該策略,如(1.3.2(b)富達永續發展型基金家族)一節所述,基金淨資產至少70%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.該基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理及生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.涉及環境及社會特色之爭議受定期監控.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級,該基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架以提升該等特色.本基金將採取主動式的資產配置策略,資產可涵蓋但不限於高收益債券與新興市場.投資標的並無最低的信用評等要求限制.本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考ICE BofA Q945 Custom Index(政府,投資等級及高收益公司債券指數的定製混合)((指數)).股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)596.35(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.02
風險評等
一年年化Alpha1.24
一年年化Beta0.04
一年年化Sharpe1.34244
績效月份2021-05
一年年化標準差2.67325
三年年化標準差4.19499
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.67325%1.342440.041.24
三年4.19499%0.8019-0.010.71
五年3.56732%0.581470.041.02
十年3.34833%0.54863----
前十大持股
投資標的資產百分比%
UST NOTES 2.625% 12/15/202117.83
UST NOTES 0.875% 11/15/20307.20
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN21 FVM16.97
JAPAN GOVERNMENT OF 0% 06/16/20214.67
UST NOTES 1.125% 02/15/20313.63
UST NOTES 2.25% 04/30/20241.93
JAPAN GOVERNMENT OF 0.1% 12/20/20291.41
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC1.17
UK GILT 4.75% 12/07/30 REGS1.17
UST NOTES 0.625% 05/15/20301.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.1266EUR1.1943
2019-08-010.1759EUR1.7028
2018-08-010.1795EUR1.7650
2017-08-010.1632EUR1.5454
2016-08-010.1692EUR1.5842
2015-08-030.1423EUR1.3374
2014-08-010.1268EUR1.1643
2013-08-010.1367EUR1.2835
2012-08-010.1862EUR1.7304
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。