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富達基金-亞洲高收益基金A-MINCOME-USD類股份 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Fidelity Asian High Yield A-MInc-USD
人氣favorite19256
8.1680USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0430 / 0.53%2021-09-23
富達基金-亞洲高收益基金A-MINCOME-USD類股份 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Fidelity Asian High Yield A-MInc-USD
8.1680USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0430 / 0.53%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
favorite
19256
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-238.1680
2021-09-228.1250
2021-09-218.1100
2021-09-208.1180
2021-09-178.1560
2021-09-168.2150
2021-09-158.2680
2021-09-148.3480
2021-09-138.3750
2021-09-108.3780
日期淨值
2021-09-098.3520
2021-09-088.3420
2021-09-078.3420
2021-09-068.3490
2021-09-038.3620
2021-09-028.3970
2021-09-018.4220
2021-08-318.5010
2021-08-308.4940
2021-08-278.4750
日期淨值
2021-08-268.4710
2021-08-258.4720
2021-08-248.4470
2021-08-238.4410
2021-08-208.4240
2021-08-198.4250
2021-08-188.4450
2021-08-178.4550
2021-08-168.4790
2021-08-138.4690
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.92%
近六個月 ▼ -1.50%
今年以來 ▼ -0.61%
成立至今 ▲ 61.17%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.00%
近二年 ▲ 9.24%
近三年 ▲ 16.59%
近五年 ▲ 22.55%
近十年 ▲ 69.93%
基本資料
基金名稱
富達基金-亞洲高收益基金A-MINCOME-USD類股份 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Fidelity Asian High Yield A-MInc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2011-04-13
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益,次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券,追求高水準的流動收益及資本增值.本基金將適合尋求高收益及資本增值,並準備接納與此類投資有關之風險的投資人.本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則.並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等.本基金可將其淨資產直接投資於在中國證券交易所掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.投資組合資訊:此等中國境內固定收益證券係在中國證券交易所,例如上海與深圳股票交易所,掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構,準政府機構,銀行,金融機構或其他於中國組設且主要於中國進行商業活動之公司法人,予以發行.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)4,868.46(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.12
鋼鐵0.03
旅遊與休閒0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.38
一年年化Beta1
一年年化Sharpe0.53979
績效月份2021-08
一年年化標準差7.66473
三年年化標準差12.09559
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.66473%0.539791-1.38
三年12.09559%0.394991-0.66
五年9.52345%0.358240.95-0.99
十年9.60489%0.53855----
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC9.45
JPLS TRS IBXXLLTR 12/20/21 B3.31
US 10YR ULTRA FUT DEC21 UXYZ11.82
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 01/24/2028 REGS1.80
MELCO RESORTS FIN LTD 5.375% 12/04/2029 REGS1.63
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7% 05/02/2025 REGS1.44
NETWORK I2I LTD 5.65%/VAR PERP REGS1.20
LENOVO GROUP LTD CV 3.375% 01/24/2024 REGS1.15
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% 03/11/2025 REGS1.12
WYNN MACAU LIMITED 5.125% 12/15/2029 REGS1.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-010.0462USD6.5215
2021-08-020.0462USD6.6387
2021-07-010.0462USD6.3323
2021-06-010.0462USD6.2306
2021-05-030.0462USD6.2348
2021-04-010.0462USD6.2871
2021-03-010.0462USD6.2236
2021-02-010.0462USD6.2152
2021-01-040.0462USD6.2145
2020-12-010.0462USD6.3790
2020-11-020.0462USD6.5858
2020-10-010.0462USD6.5285
2020-09-010.0462USD6.3643
2020-08-030.0462USD6.4743
2020-07-010.0462USD6.6189
2020-06-010.0462USD6.8360
2020-05-010.0462USD7.1131
2020-04-010.0462USD7.4676
2020-03-020.0462USD6.2531
2020-02-030.0462USD6.2075
2020-01-020.0453USD6.1023
2019-12-020.0453USD6.1292
2019-11-010.0453USD6.1037
2019-10-010.0453USD6.1409
2019-09-020.0453USD6.1423
2019-08-010.0453USD6.0393
2019-07-010.0453USD6.0126
2019-06-030.0453USD6.0696
2019-05-010.0453USD6.0212
2019-03-010.0453USD6.1611
2019-02-010.0453USD6.1934
2019-01-020.0440USD6.2448
2018-12-030.0440USD6.2648
2018-11-010.0440USD6.2015
2018-10-010.0440USD5.9769
2018-09-030.0440USD5.9897
2018-08-010.0440USD5.9399
2018-07-020.0440USD6.0315
2018-06-010.0440USD5.8777
2018-05-010.0440USD5.7793
2018-03-010.0440USD5.6500
2018-02-010.0440USD5.6039
2018-01-020.0440USD5.6110
2017-12-010.0440USD5.6051
2017-10-020.0440USD5.5760
2017-09-010.0440USD5.5684
2017-08-010.0440USD5.5843
2017-07-030.0440USD5.6009
2017-06-010.0440USD5.5725
2017-04-030.0440USD5.5666
2017-03-010.0440USD5.5678
2017-02-010.0440USD5.6224
2017-01-020.0440USD5.6749
2016-12-010.0440USD5.6658
2016-10-030.0440USD5.6152
2016-09-010.0440USD5.6206
2016-08-010.0440USD5.6531
2016-07-010.0440USD5.7711
2016-06-010.0440USD5.8342
2016-05-020.0440USD5.8679
2016-04-010.0440USD5.9748
2016-03-010.0440USD6.1891
2016-02-010.0440USD6.1950
2016-01-040.0476USD6.5700
2015-12-010.0476USD6.4484
2015-11-020.0476USD6.3828
2015-10-010.0476USD6.6126
2015-08-030.0476USD6.2480
2015-07-010.0476USD6.2174
2015-05-010.0476USD6.1651
2015-04-010.0476USD6.2460
2015-03-020.0476USD6.2201
2015-02-020.0476USD6.2963
2015-01-020.0476USD6.2590
2014-12-010.0476USD6.1176
2014-11-030.0476USD6.0772
2014-10-010.0476USD6.1090
2014-09-010.0476USD5.9830
2014-08-010.0476USD6.0044
2014-07-010.0476USD6.0265
2014-06-020.0476USD6.0791
2014-05-010.0476USD6.1373
2014-04-010.0476USD6.1478
2014-02-030.0476USD6.1691
2014-01-020.0476USD6.0954
2013-12-020.0476USD6.1518
2013-11-010.0476USD6.1281
2013-10-010.0476USD6.2283
2013-09-020.0476USD6.3530
2013-08-010.0476USD6.2114
2013-07-010.0476USD6.2134
2013-06-030.0476USD5.9574
2013-05-010.0476USD5.8632
2013-04-010.0476USD5.9032
2013-03-010.0476USD5.8795
2013-02-010.0476USD5.9148
2013-01-020.0476USD5.8874
2012-12-030.0537USD6.6867
2012-11-010.0537USD6.7738
2012-10-010.0537USD6.8385
2012-09-030.0537USD6.9037
2012-08-010.0537USD6.9074
2012-07-020.0537USD7.0295
2012-06-010.0537USD7.1393
2012-05-010.0537USD6.9762
2012-04-020.0537USD7.0051
2012-03-010.0537USD6.9001
2012-02-010.0537USD7.1520
2012-01-020.0537USD7.4368
2011-12-010.0537USD7.4808
2011-11-010.0537USD7.1839
2011-10-030.0537USD7.9467
2011-09-010.0537USD6.9052
2011-08-010.0537USD6.5025
2011-07-010.0537USD6.6085
2011-06-010.0537USD6.3928
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。