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富達基金-亞洲非投資等級債券基金A-MINCOME-USD類股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:富達基金-亞洲高收益基金A-MINCOME-USD類股份 )
Fidelity Asian High Yield A-MInc-USD
人氣favorite22306
4.6150USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0110 / -0.24%2022-08-17
富達基金-亞洲非投資等級債券基金A-MINCOME-USD類股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:富達基金-亞洲高收益基金A-MINCOME-USD類股份 )
Fidelity Asian High Yield A-MInc-USD
4.6150USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0110 / -0.24%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-174.6150
2022-08-164.6260
2022-08-154.5870
2022-08-124.5850
2022-08-114.5900
2022-08-104.5840
2022-08-094.5990
2022-08-084.6010
2022-08-054.6130
2022-08-044.6170
日期淨值
2022-08-034.6200
2022-08-024.6370
2022-08-014.6000
2022-07-294.6820
2022-07-284.6310
2022-07-274.6180
2022-07-264.6060
2022-07-254.5660
2022-07-224.5370
2022-07-214.5200
日期淨值
2022-07-204.4980
2022-07-194.5040
2022-07-184.5300
2022-07-154.5610
2022-07-144.5350
2022-07-134.6000
2022-07-124.6450
2022-07-114.7160
2022-07-084.7550
2022-07-074.7840
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -20.84%
近六個月 ▼ -28.31%
今年以來 ▼ -31.66%
成立至今 ▼ -4.99%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -39.66%
近二年 ▼ -37.29%
近三年 ▼ -36.36%
近五年 ▼ -31.83%
近十年 ▼ -6.25%
基本資料
基金名稱
富達基金-亞洲非投資等級債券基金A-MINCOME-USD類股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:富達基金-亞洲高收益基金A-MINCOME-USD類股份 )
Fidelity Asian High Yield A-MInc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2011-04-13
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益,次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券,追求高水準的流動收益及資本增值.本基金將適合尋求高收益及資本增值,並準備接納與此類投資有關之風險的投資人.本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則.並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等.本基金可將其淨資產直接投資於在中國證券交易所掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.投資組合資訊:此等中國境內固定收益證券係在中國證券交易所,例如上海與深圳股票交易所,掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構,準政府機構,銀行,金融機構或其他於中國組設且主要於中國進行商業活動之公司法人,予以發行.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)2,207.23(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
印尼100.00
行業比重
行業類別百分比%
企業債券57.34
衍生性工具25.92
現金及約當現金9.29
政府債券7.45
風險評等
一年年化Alpha-4.06885
一年年化Beta1.40525
一年年化Sharpe-4.13544
績效月份2022-07
一年年化標準差11.83724
三年年化標準差15.10823
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC9.81
US 10YR ULTRA FUT SEP22 UXYU23.55
MELCO RESORTS FIN LTD 5.375% 12/04/2029 REGS2.47
NETWORK I2I LTD 5.65%/VAR PERP REGS2.11
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 3.375% 05/12/2026 REGS1.96
WYNN MACAU LIMITED 5.125% 12/15/2029 REGS1.92
HDFC BANK LTD 3.7%/VAR PERP REGS1.60
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% 03/11/2025 REGS1.58
RENEW POWER LTD 5.875% 03/05/2027 REGS1.56
STUDIO CITY FIN LTD 5% 01/15/2029 REGS1.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.0280USD7.1764
2022-07-010.0369USD8.8630
2022-06-010.0369USD7.8538
2022-05-020.0369USD7.3372
2022-04-010.0369USD7.2305
2022-03-010.0369USD6.9974
2022-02-010.0369USD6.5300
2022-01-030.0462USD7.7441
2021-12-010.0462USD7.6321
2021-11-010.0462USD7.3900
2021-09-010.0462USD6.5215
2021-08-020.0462USD6.6387
2021-07-010.0462USD6.3323
2021-06-010.0462USD6.2306
2021-05-030.0462USD6.2348
2021-04-010.0462USD6.2871
2021-03-010.0462USD6.2236
2021-02-010.0462USD6.2152
2021-01-040.0462USD6.2145
2020-12-010.0462USD6.3790
2020-11-020.0462USD6.5858
2020-10-010.0462USD6.5285
2020-09-010.0462USD6.3643
2020-08-030.0462USD6.4743
2020-07-010.0462USD6.6189
2020-06-010.0462USD6.8360
2020-05-010.0462USD7.1131
2020-04-010.0462USD7.4676
2020-03-020.0462USD6.2531
2020-02-030.0462USD6.2075
2020-01-020.0453USD6.1023
2019-12-020.0453USD6.1292
2019-11-010.0453USD6.1037
2019-10-010.0453USD6.1409
2019-09-020.0453USD6.1423
2019-08-010.0453USD6.0393
2019-07-010.0453USD6.0126
2019-06-030.0453USD6.0696
2019-05-010.0453USD6.0212
2019-03-010.0453USD6.1611
2019-02-010.0453USD6.1934
2019-01-020.0440USD6.2448
2018-12-030.0440USD6.2648
2018-11-010.0440USD6.2015
2018-10-010.0440USD5.9769
2018-09-030.0440USD5.9897
2018-08-010.0440USD5.9399
2018-07-020.0440USD6.0315
2018-06-010.0440USD5.8777
2018-05-010.0440USD5.7793
2018-03-010.0440USD5.6500
2018-02-010.0440USD5.6039
2018-01-020.0440USD5.6110
2017-12-010.0440USD5.6051
2017-10-020.0440USD5.5760
2017-09-010.0440USD5.5684
2017-08-010.0440USD5.5843
2017-07-030.0440USD5.6009
2017-06-010.0440USD5.5725
2017-04-030.0440USD5.5666
2017-03-010.0440USD5.5678
2017-02-010.0440USD5.6224
2017-01-020.0440USD5.6749
2016-12-010.0440USD5.6658
2016-10-030.0440USD5.6152
2016-09-010.0440USD5.6206
2016-08-010.0440USD5.6531
2016-07-010.0440USD5.7711
2016-06-010.0440USD5.8342
2016-05-020.0440USD5.8679
2016-04-010.0440USD5.9748
2016-03-010.0440USD6.1891
2016-02-010.0440USD6.1950
2016-01-040.0476USD6.5700
2015-12-010.0476USD6.4484
2015-11-020.0476USD6.3828
2015-10-010.0476USD6.6126
2015-08-030.0476USD6.2480
2015-07-010.0476USD6.2174
2015-05-010.0476USD6.1651
2015-04-010.0476USD6.2460
2015-03-020.0476USD6.2201
2015-02-020.0476USD6.2963
2015-01-020.0476USD6.2590
2014-12-010.0476USD6.1176
2014-11-030.0476USD6.0772
2014-10-010.0476USD6.1090
2014-09-010.0476USD5.9830
2014-08-010.0476USD6.0044
2014-07-010.0476USD6.0265
2014-06-020.0476USD6.0791
2014-05-010.0476USD6.1373
2014-04-010.0476USD6.1478
2014-02-030.0476USD6.1691
2014-01-020.0476USD6.0954
2013-12-020.0476USD6.1518
2013-11-010.0476USD6.1281
2013-10-010.0476USD6.2283
2013-09-020.0476USD6.3530
2013-08-010.0476USD6.2114
2013-07-010.0476USD6.2134
2013-06-030.0476USD5.9574
2013-05-010.0476USD5.8632
2013-04-010.0476USD5.9032
2013-03-010.0476USD5.8795
2013-02-010.0476USD5.9148
2013-01-020.0476USD5.8874
2012-12-030.0537USD6.6867
2012-11-010.0537USD6.7738
2012-10-010.0537USD6.8385
2012-09-030.0537USD6.9037
2012-08-010.0537USD6.9074
2012-07-020.0537USD7.0295
2012-06-010.0537USD7.1393
2012-05-010.0537USD6.9762
2012-04-020.0537USD7.0051
2012-03-010.0537USD6.9001
2012-02-010.0537USD7.1520
2012-01-020.0537USD7.4368
2011-12-010.0537USD7.4808
2011-11-010.0537USD7.1839
2011-10-030.0537USD7.9467
2011-09-010.0537USD6.9052
2011-08-010.0537USD6.5025
2011-07-010.0537USD6.6085
2011-06-010.0537USD6.3928
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
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所有資訊揭露以基金公司公告為主。