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富達基金 - 歐元公司債基金 A股月配息歐元
Fidelity Euro Corporate Bond A-MD-EUR
人氣favorite4886
12.5400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.16%2021-06-14
富達基金 - 歐元公司債基金 A股月配息歐元
Fidelity Euro Corporate Bond A-MD-EUR
12.5400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.16%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1412.5400
2021-06-1112.5600
2021-06-1012.5300
2021-06-0912.5200
2021-06-0812.4900
2021-06-0712.4800
2021-06-0412.4900
2021-06-0312.4700
2021-06-0212.4800
2021-06-0112.4700
日期淨值
2021-05-3112.4700
2021-05-2812.4700
2021-05-2712.4600
2021-05-2612.4800
2021-05-2512.4600
2021-05-2412.4500
2021-05-2112.4400
2021-05-2012.4300
2021-05-1912.4300
2021-05-1812.4300
日期淨值
2021-05-1712.4400
2021-05-1412.4500
2021-05-1312.4500
2021-05-1212.4600
2021-05-1112.4700
2021-05-1012.5000
2021-05-0712.5100
2021-05-0612.5200
2021-05-0512.5200
2021-05-0412.5300
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.56%
近六個月 ▼ -1.73%
今年以來 ▼ -1.66%
成立至今 ▲ 48.05%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.70%
近二年 ▲ 6.30%
近三年 ▲ 9.36%
近五年 ▲ 12.18%
近十年 ▲ 46.01%
基本資料
基金名稱
富達基金 - 歐元公司債基金 A股月配息歐元
Fidelity Euro Corporate Bond A-MD-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2011-04-06
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價的公司債券.本基金可將低於30%之資產投資於非歐元計價的債券及/或非公司債券,並可能就非歐元計價之債券投資進行歐元避險(如部份公開說明書所述).如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Euro Corporate Index((指數)),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人,行業,國家和證券種類,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)767.09(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.95138
一年年化Beta1.06578
一年年化Sharpe1.24276
績效月份2021-05
一年年化標準差2.60572
三年年化標準差5.13534
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.60572%1.242761.06578-1.95138
三年5.13534%0.695420.957950.68492
五年4.43669%0.635890.99150.19301
十年4.30288%0.923261.06441-0.02047
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURO-BUND FUTURE JUN21 RXM129.86
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2031 REGS9.37
EUROPEAN UNION 0.2% 06/04/2036 REGS5.68
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC5.03
SWEDBANK AB 0.2% 01/12/2028 REGS2.88
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 06/04/20262.56
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 0.01%/VAR 04/30/2024 REGS2.45
TOTAL SE 2.125%/VAR PERP REGS2.40
MONDELEZ INTL INC 1.375% 03/17/20412.24
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 01/31/2024 REGS2.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-11-020.0005EUR0.0477
2020-10-010.0020EUR0.1923
2020-09-010.0033EUR0.3180
2020-08-030.0046EUR0.4430
2020-07-010.0037EUR0.3615
2020-06-010.0035EUR0.3453
2020-05-010.0051EUR0.5041
2020-04-010.0057EUR0.5917
2020-03-020.0039EUR0.3832
2020-02-030.0028EUR0.2740
2020-01-020.0029EUR0.2871
2019-12-020.0024EUR0.2374
2019-11-010.0043EUR0.4243
2019-10-010.0048EUR0.4732
2019-09-020.0050EUR0.4894
2019-08-010.0084EUR0.8282
2019-07-010.0081EUR0.8093
2019-06-030.0101EUR1.0262
2019-04-010.0121EUR1.2357
2019-03-010.0125EUR1.2953
2019-02-010.0156EUR1.6264
2019-01-020.0137EUR1.4471
2018-12-030.0155EUR1.6416
2018-10-010.0170EUR1.7571
2018-09-030.0182EUR1.8827
2018-08-010.0200EUR2.0495
2018-07-020.0169EUR1.7452
2018-06-010.0194EUR1.9948
2018-05-010.0170EUR1.7200
2018-03-010.0139EUR1.4052
2018-02-010.0163EUR1.6437
2018-01-020.0142EUR1.4307
2017-12-010.0139EUR1.3946
2017-10-020.0107EUR1.0817
2017-09-010.0144EUR1.4496
2017-08-010.0133EUR1.3434
2017-07-030.0116EUR1.1806
2017-06-010.0124EUR1.2525
2017-04-030.0124EUR1.2631
2017-03-010.0121EUR1.2284
2017-02-010.0150EUR1.5424
2017-01-020.0182EUR1.8477
2016-12-010.0195EUR2.0017
2016-10-030.0193EUR1.9283
2016-09-010.0181EUR1.7995
2016-08-010.0172EUR1.7214
2016-07-010.0148EUR1.5140
2016-06-010.0156EUR1.5959
2016-05-020.0154EUR1.5808
2016-04-010.0172EUR1.7732
2016-03-010.0160EUR1.6768
2016-02-010.0191EUR1.9930
2016-01-040.0211EUR2.2075
2015-12-010.0220EUR2.2680
2015-11-020.0222EUR2.3025
2015-10-010.0232EUR2.4507
2015-08-030.0218EUR2.2397
2015-07-010.0185EUR1.9254
2015-05-010.0177EUR1.7774
2015-04-010.0187EUR1.8591
2015-03-020.0155EUR1.5422
2015-02-020.0193EUR1.9332
2015-01-020.0197EUR2.0016
2014-12-010.0193EUR1.9643
2014-11-030.0186EUR1.9028
2014-10-010.0184EUR1.8904
2014-09-010.0172EUR1.7626
2014-08-010.0180EUR1.8620
2014-07-010.0202EUR2.0987
2014-06-020.0178EUR1.8606
2014-05-010.0171EUR1.8031
2014-04-010.0190EUR2.0230
2014-02-030.0157EUR1.6912
2014-01-020.0152EUR1.6581
2013-12-020.0206EUR2.2330
2013-11-010.0199EUR2.1571
2013-10-010.0197EUR2.1608
2013-09-020.0205EUR2.2589
2013-08-010.0206EUR2.2534
2013-07-010.0201EUR2.2189
2013-06-030.0207EUR2.2298
2013-05-010.0203EUR2.1769
2013-04-010.0175EUR1.9056
2013-03-010.0161EUR1.7563
2013-02-010.0186EUR2.0514
2012-12-030.0192EUR2.1137
2012-11-010.0199EUR2.2049
2012-10-010.0226EUR2.5251
2012-09-030.0251EUR2.8255
2012-08-010.0262EUR2.9800
2012-07-020.0229EUR2.6679
2012-06-010.0280EUR3.2684
2012-05-010.0254EUR2.9621
2012-04-020.0244EUR2.8510
2012-03-010.0256EUR3.0058
2012-02-010.0273EUR3.2435
2012-01-020.0267EUR3.2419
2011-12-010.0253EUR3.1415
2011-11-010.0283EUR3.3926
2011-10-030.0275EUR3.3581
2011-09-010.0285EUR3.4327
2011-08-010.0266EUR3.1541
2011-07-010.0274EUR3.2749
2011-06-010.0304EUR3.6047
2011-05-020.0196EUR2.3333
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。