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富達基金 - 歐元公司債基金 A股歐元
Fidelity Euro Corporate Bond A-Dis-EUR
人氣favorite3574
12.5900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.16%2021-06-14
富達基金 - 歐元公司債基金 A股歐元
Fidelity Euro Corporate Bond A-Dis-EUR
12.5900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.16%
淨值日期
query_builder2021-06-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1412.5900
2021-06-1112.6100
2021-06-1012.5800
2021-06-0912.5700
2021-06-0812.5500
2021-06-0712.5300
2021-06-0412.5400
2021-06-0312.5300
2021-06-0212.5300
2021-06-0112.5200
日期淨值
2021-05-3112.5200
2021-05-2812.5200
2021-05-2712.5200
2021-05-2612.5400
2021-05-2512.5200
2021-05-2412.5000
2021-05-2112.5000
2021-05-2012.4900
2021-05-1912.4800
2021-05-1812.4900
日期淨值
2021-05-1712.5000
2021-05-1412.5100
2021-05-1312.5100
2021-05-1212.5200
2021-05-1112.5300
2021-05-1012.5600
2021-05-0712.5600
2021-05-0612.5700
2021-05-0512.5800
2021-05-0412.5900
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.63%
近六個月 ▼ -1.80%
今年以來 ▼ -1.73%
成立至今 ▲ 47.87%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.65%
近二年 ▲ 6.26%
近三年 ▲ 9.27%
近五年 ▲ 12.18%
近十年 ▲ 45.98%
基本資料
基金名稱
富達基金 - 歐元公司債基金 A股歐元
Fidelity Euro Corporate Bond A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2011-04-06
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價的公司債券.本基金可將低於30%之資產投資於非歐元計價的債券及/或非公司債券,並可能就非歐元計價之債券投資進行歐元避險(如部份公開說明書所述).如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Euro Corporate Index((指數)),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人,行業,國家和證券種類,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)767.09(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-2.03924
一年年化Beta1.07534
一年年化Sharpe1.22967
績效月份2021-05
一年年化標準差2.59585
三年年化標準差5.16942
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.59585%1.229671.07534-2.03924
三年5.16942%0.685690.962710.6463
五年4.44602%0.634330.994120.18615
十年4.29306%0.924721.06214-0.01509
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURO-BUND FUTURE JUN21 RXM129.86
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2031 REGS9.37
EUROPEAN UNION 0.2% 06/04/2036 REGS5.68
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC5.03
SWEDBANK AB 0.2% 01/12/2028 REGS2.88
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 06/04/20262.56
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 0.01%/VAR 04/30/2024 REGS2.45
TOTAL SE 2.125%/VAR PERP REGS2.40
MONDELEZ INTL INC 1.375% 03/17/20412.24
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 01/31/2024 REGS2.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.0646EUR0.5139
2019-08-010.1931EUR1.5547
2018-08-010.1723EUR1.4418
2017-08-010.1988EUR1.6389
2016-08-010.2413EUR1.9617
2015-08-030.2244EUR1.8762
2014-08-010.2314EUR1.9461
2013-08-010.2630EUR2.3295
2012-08-010.3279EUR3.0000
2011-08-010.0224EUR0.2198
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。