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富達基金-美國基金
Fidelity America A-Dis
人氣favorite33862
14.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1900 / 1.37%2022-08-08
富達基金-美國基金
Fidelity America A-Dis
14.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1900 / 1.37%
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0814.1000
2022-08-0513.9100
2022-08-0414.0400
2022-08-0314.0200
2022-08-0214.0400
2022-08-0114.1000
2022-07-2914.0100
2022-07-2813.9200
2022-07-2713.7700
2022-07-2613.7200
日期淨值
2022-07-2513.8200
2022-07-2213.7700
2022-07-2113.7000
2022-07-2013.7700
2022-07-1913.7200
2022-07-1813.6200
2022-07-1513.4700
2022-07-1413.1800
2022-07-1313.3200
2022-07-1213.5200
日期淨值
2022-07-1113.4900
2022-07-0813.6400
2022-07-0713.5600
2022-07-0613.3400
2022-07-0513.2400
2022-07-0413.5100
2022-07-0113.2900
2022-06-3013.4400
2022-06-2913.4900
2022-06-2813.6600
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.04%
近六個月 ▼ -0.85%
今年以來 ▼ -2.44%
成立至今 ▲ 1342.85%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.93%
近二年 ▲ 41.34%
近三年 ▲ 25.43%
近五年 ▲ 36.95%
近十年 ▲ 160.99%
基本資料
基金名稱
富達基金-美國基金
Fidelity America A-Dis
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標.基金有自由投資於主要地區,市場,產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)3,744.45(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國95.17
荷蘭2.69
加拿大1.49
澳大利亞0.65
行業比重
行業類別百分比%
健康護理23.10
金融服務14.25
工業12.77
科技9.43
防守性消費9.04
電信服務7.71
能源7.65
公用事業5.60
週期性消費4.42
房地產3.11
風險評等
一年年化Alpha6.99192
一年年化Beta0.62865
一年年化Sharpe0.2852
績效月份2022-07
一年年化標準差15.1935
三年年化標準差18.51823
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
MCKESSON CORP4.58
ELEVANCE HEALTH INC4.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B3.62
WELLS FARGO & CO3.19
EXELON CORP3.06
CHENIERE ENERGY INC2.94
BAKER HUGHES CO2.88
AMERISOURCEBERGEN CORP2.83
ALPHABET INC CL A2.65
NORFOLK SOUTHERN CORP2.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。