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富達基金-美國基金
Fidelity America A-Dis-USD
人氣favorite18391
10.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.10%2020-08-12
富達基金-美國基金
Fidelity America A-Dis-USD
10.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.10%
淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-1210.3100
2020-08-1110.3000
2020-08-1010.2300
2020-08-0710.1300
2020-08-0610.0900
2020-08-0510.1200
2020-08-0410.0900
2020-08-0310.0500
2020-07-319.9120
2020-07-309.9890
日期淨值
2020-07-2910.0400
2020-07-2810.0100
2020-07-279.9650
2020-07-249.9770
2020-07-2310.0700
2020-07-2210.0100
2020-07-2110.0400
2020-07-209.8780
2020-07-179.9310
2020-07-169.9010
日期淨值
2020-07-159.8160
2020-07-149.6820
2020-07-139.7250
2020-07-109.5810
2020-07-099.4590
2020-07-089.5580
2020-07-079.6630
2020-07-069.6960
2020-07-039.5820
2020-07-029.6850
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.34%
近六個月 ▼ -8.22%
今年以來 ▼ -10.86%
成立至今 ▲ 920.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.26%
近二年 ▼ -10.46%
近三年 ▼ -3.11%
近五年 ▲ 6.81%
近十年 ▲ 130.35%
基本資料
基金名稱
富達基金-美國基金
Fidelity America A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標.基金有自由投資於主要地區,市場,產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)2,198.62(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險14.58
Software10.53
Telecommunication Services7.90
Oil & Gas7.65
製藥6.49
醫療通路6.45
Healthcare Plans5.36
Hardware5.14
防守性零售4.60
Media-Diversified4.31
銀行3.41
Retail -Cyclical3.38
半導體3.11
資本市場2.93
公用-管制2.52
航空及國防2.24
民生性消費品1.84
資產管理1.54
商業服務1.48
Interactive Media1.21
金屬與礦物1.16
生物科技1.04
農業0.89
風險評等
一年年化Alpha-21.69
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe-0.53
績效月份2020-07
一年年化標準差20.6
三年年化標準差16.05
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.6%-0.530.9-21.69
三年16.05%-0.090.89-10.88
五年14.56%0.080.92-8.2
十年13.72%0.630.97-3.64
前十大持股
投資標的資產百分比%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B5.61
T-MOBILE US INC5.32
ORACLE CORP4.87
WILLIS TOWERS WATSON PLC4.37
PFIZER INC4.03
WELLS FARGO & CO3.41
AMERISOURCEBERGEN CORP3.37
LIBERTY GLOBAL PLC CL C3.22
MCKESSON CORP3.08
MORGAN STANLEY2.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。