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富達基金-東協基金
Fidelity ASEAN A-Dis-USD
人氣favorite37761
32.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3600 / 1.13%2022-06-24
富達基金-東協基金
Fidelity ASEAN A-Dis-USD
32.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3600 / 1.13%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2432.1500
2022-06-2331.7900
2022-06-2231.8500
2022-06-2132.2500
2022-06-2031.9600
2022-06-1731.9100
2022-06-1632.2000
2022-06-1532.3000
2022-06-1432.4300
2022-06-1332.2800
日期淨值
2022-06-1032.9200
2022-06-0933.7100
2022-06-0834.1300
2022-06-0734.1300
2022-06-0634.1100
2022-06-0334.0400
2022-06-0234.1700
2022-06-0134.0300
2022-05-3134.3700
2022-05-3034.1900
日期淨值
2022-05-2734.1300
2022-05-2633.6500
2022-05-2533.3400
2022-05-2433.2800
2022-05-2333.5800
2022-05-2033.4900
2022-05-1933.3200
2022-05-1833.2400
2022-05-1733.3500
2022-05-1632.7000
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.24%
近六個月 ▼ -2.83%
今年以來 ▼ -3.97%
成立至今 ▲ 519.15%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.23%
近二年 ▲ 31.54%
近三年 ▲ 6.23%
近五年 ▲ 16.35%
近十年 ▲ 36.29%
基本資料
基金名稱
富達基金-東協基金
Fidelity ASEAN A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標首要投資於新加坡,馬來西亞,泰國,菲律賓,印尼證券交易所上市之股票證券.基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,160.71(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行32.92
Retail -Cyclical6.94
民生性消費品5.60
Oil & Gas4.99
房地產4.93
化學4.89
Healthcare Providers & Services4.35
Telecommunication Services3.31
防守性零售2.86
金屬與礦物2.16
Transportation2.06
半導體2.02
航空及國防1.49
旅遊與休閒1.35
飲料:酒精飲料1.29
商業服務1.25
跨國集團1.07
房地產投資信託1.03
信貸服務1.01
Hardware1.00
Software0.92
保險0.80
Construction0.79
Manufacturing - Apparel & Accessories0.78
公用-獨立電廠0.77
Vehicles & Parts0.51
公用-管制0.51
飲料: 無酒精的飲料0.45
製藥0.43
包裝及容器0.34
Media-Diversified0.32
Furnishings, Fixtures & Appliances0.28
資產管理0.12
Diversified Financial Services0.09
資本市場0.04
餐館0.00
風險評等
一年年化Alpha0.29116
一年年化Beta0.8272
一年年化Sharpe-0.28791
績效月份2022-05
一年年化標準差10.53742
三年年化標準差20.6206
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.53742%-0.287910.82720.29116
三年20.6206%0.174631.019313.81892
五年17.46214%0.200431.00072.67433
十年15.28318%0.239590.991951.32939
前十大持股
投資標的資產百分比%
DBS GROUP HOLDINGS LTD6.98
SEA LTD ADR5.74
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC5.58
BANK CENTRAL ASIA5.28
UNITED OVERSEAS BANK (LOC)4.54
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT3.94
PTT EXPLORATION & PROD (FOR)2.89
BANK MANDIRI (PERSERO) PT2.77
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD2.67
CP ALL PCL (FOR)2.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.2621USD0.7621
2020-08-030.5758USD1.9558
2019-08-010.2338USD0.6574
2018-08-010.2134USD0.6578
2017-08-010.2383USD0.7393
2016-08-010.2078USD0.6975
2015-08-030.5432USD1.8332
2014-08-010.4570USD1.3098
2013-08-010.3083USD0.9303
2012-08-010.2811USD0.9067
2011-08-010.1034USD0.3201
2010-08-020.1168USD0.4748
2009-08-030.4354USD2.2248
2008-08-010.1702USD0.7673
2007-08-010.0813USD0.3443
2006-08-010.2166USD1.4344
2005-08-010.1886USD1.4064
2004-08-020.0850USD0.7798
2003-08-010.1048USD1.1795
2002-08-010.0147USD0.1801
1994-05-030.0106USD0.0531
1991-05-020.0260USD0.2950
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。