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富達基金-東協基金
Fidelity ASEAN A-Dis-USD
人氣favorite32397
35.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4100 / -1.15%2021-03-05
富達基金-東協基金
Fidelity ASEAN A-Dis-USD
35.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4100 / -1.15%
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0535.1400
2021-03-0435.5500
2021-03-0335.7100
2021-03-0235.3800
2021-03-0135.4600
2021-02-2634.8300
2021-02-2535.2500
2021-02-2435.1400
2021-02-2335.0200
2021-02-2234.9100
日期淨值
2021-02-1935.1300
2021-02-1834.9000
2021-02-1735.0700
2021-02-1635.4500
2021-02-1535.4000
2021-02-1235.2600
2021-02-1135.3100
2021-02-1035.1400
2021-02-0935.1900
2021-02-0834.9900
日期淨值
2021-02-0534.6700
2021-02-0434.2400
2021-02-0334.2200
2021-02-0234.1700
2021-02-0134.0000
2021-01-2933.6400
2021-01-2834.0000
2021-01-2734.2400
2021-01-2634.4500
2021-01-2534.8400
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.47%
近六個月 ▲ 17.71%
今年以來 ▲ 3.17%
成立至今 ▲ 522.66%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.97%
近二年 ▲ 5.92%
近三年 ▼ -0.38%
近五年 ▲ 38.40%
近十年 ▲ 38.34%
基本資料
基金名稱
富達基金-東協基金
Fidelity ASEAN A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標首要投資於新加坡,馬來西亞,泰國,菲律賓,印尼證券交易所上市之股票證券.基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)722.04(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行31.62
民生性消費品6.71
Telecommunication Services5.45
Transportation4.91
房地產4.64
防守性零售3.89
房地產投資信託3.43
化學3.39
Interactive Media2.88
Oil & Gas2.82
Hardware2.53
旅遊與休閒2.40
飲料:酒精飲料2.21
Retail -Cyclical2.01
Healthcare Providers & Services1.89
Construction1.76
Manufacturing - Apparel & Accessories1.53
Software1.26
Vehicles & Parts1.23
公用-管制1.23
信貸服務1.20
航空及國防1.12
金屬與礦物0.97
製藥0.93
餐館0.87
公用-獨立電廠0.76
煙草製品0.72
飲料: 無酒精的飲料0.71
建築物料0.56
保險0.40
跨國集團0.39
半導體0.35
Media-Diversified0.31
Furnishings, Fixtures & Appliances0.28
工業金屬及礦產0.27
商業服務0.25
風險評等
一年年化Alpha8.81
一年年化Beta1.07
一年年化Sharpe0.67
績效月份2021-02
一年年化標準差32
三年年化標準差21.49
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年32%0.671.078.81
三年21.49%0.041.034.14
五年17.82%0.3911.8
十年17.02%0.2411
前十大持股
投資標的資產百分比%
DBS GROUP HOLDINGS LTD6.39
BANK CENTRAL ASIA5.18
UNITED OVERSEAS BANK (LOC)4.08
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD4.02
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT3.62
CP ALL PCL (FOR)3.19
SEA LTD ADR2.88
PTT PCL (FOR)2.82
PUBLIC BANK BHD (LOC) (MLAY)2.47
BANK MANDIRI (PERSERO) PT2.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.5758USD1.9558
2019-08-010.2338USD0.6574
2018-08-010.2134USD0.6578
2017-08-010.2383USD0.7393
2016-08-010.2078USD0.6975
2015-08-030.5432USD1.8332
2014-08-010.4570USD1.3098
2013-08-010.3083USD0.9303
2012-08-010.2811USD0.9067
2011-08-010.1034USD0.3201
2010-08-020.1168USD0.4748
2009-08-030.4354USD2.2248
2008-08-010.1702USD0.7673
2007-08-010.0813USD0.3443
2006-08-010.2166USD1.4344
2005-08-010.1886USD1.4064
2004-08-020.0850USD0.7798
2003-08-010.1048USD1.1795
2002-08-010.0147USD0.1801
1994-05-030.0106USD0.0531
1991-05-020.0260USD0.2950
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。