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富達基金-澳洲基金
Fidelity Australia A-Dis-AUD
人氣favorite19947
74.9200AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2700 / -0.36%2021-03-02
富達基金-澳洲基金
Fidelity Australia A-Dis-AUD
74.9200AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2700 / -0.36%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0274.9200
2021-03-0175.1900
2021-02-2673.6000
2021-02-2574.5100
2021-02-2474.7200
2021-02-2374.3300
2021-02-2274.4900
2021-02-1974.2400
2021-02-1874.3900
2021-02-1774.2400
日期淨值
2021-02-1675.1700
2021-02-1574.8800
2021-02-1274.2400
2021-02-1174.3100
2021-02-1074.0700
2021-02-0973.7100
2021-02-0874.2200
2021-02-0573.8900
2021-02-0473.4900
2021-02-0373.2200
日期淨值
2021-02-0272.7500
2021-02-0171.6900
2021-01-2970.9900
2021-01-2871.8600
2021-01-2772.2800
2021-01-2672.9600
2021-01-2572.5500
2021-01-2272.6700
2021-01-2172.7900
2021-01-2072.8500
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.61%
近六個月 ▲ 11.66%
今年以來 ▲ 0.00%
成立至今 ▲ 989.95%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.67%
近二年 ▲ 25.30%
近三年 ▲ 27.98%
近五年 ▲ 50.96%
近十年 ▲ 108.66%
基本資料
基金名稱
富達基金-澳洲基金
Fidelity Australia A-Dis-AUD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1991-12-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於澳洲股票證券,以達成長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)512.68(百萬AUD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物15.77
銀行9.69
生物科技7.44
防守性零售7.07
Medical Devices & Instruments5.82
資產管理5.22
Oil & Gas5.10
Healthcare Providers & Services5.03
資本市場4.93
房地產投資信託4.62
民生性消費品4.35
保險3.16
Telecommunication Services2.60
鋼鐵2.25
飲料:酒精飲料2.23
商業服務2.07
Media-Diversified2.04
房地產1.66
Retail -Cyclical1.61
Construction1.52
Software0.90
Vehicles & Parts0.89
廢棄物代理0.83
旅遊與休閒0.81
風險評等
一年年化Alpha5.09
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe0.59
績效月份2021-01
一年年化標準差35.78
三年年化標準差22.74
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年35.78%0.590.95.09
三年22.74%0.330.931.53
五年19.55%0.540.94-0.83
十年19.94%0.310.96-0.07
前十大持股
投資標的資產百分比%
BHP GROUP LIMITED9.23
COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA7.94
CSL LIMITED7.44
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD5.22
MACQUARIE GROUP LTD4.93
GOODMAN GROUP STAPLED UNIT4.62
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP3.78
COLES GROUP LTD3.63
WOOLWORTHS GROUP LTD3.44
OIL SEARCH LTD3.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.9250AUD1.4343
2019-08-011.1729AUD1.6762
2018-08-010.9564AUD1.4997
2017-08-011.1181AUD2.0084
2016-08-011.2811AUD2.3246
2015-08-031.1732AUD2.0908
2014-08-011.1907AUD2.2206
2013-08-011.1447AUD2.3266
2012-08-011.0754AUD2.7322
2011-08-010.6955AUD1.7348
2010-08-020.5719AUD1.4431
2009-08-031.0782AUD2.9958
2008-08-011.0797AUD2.5297
2007-08-010.7587AUD1.4709
2006-08-010.4613AUD1.1051
2005-08-010.3559AUD1.0355
2004-08-020.4841AUD1.8540
2003-08-010.3548AUD1.5720
2002-08-010.1662AUD0.7561
2001-08-010.2329AUD0.9342
2000-08-010.2296AUD0.9495
1999-08-020.1326AUD0.5970
1998-08-030.1991AUD1.0278
1997-08-010.2216AUD1.1180
1996-08-010.2134AUD1.4113
1995-05-010.1323AUD0.9463
1993-05-030.0063AUD0.0587
1992-05-010.0664AUD0.6341
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。