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富達基金-澳洲基金
Fidelity Australia A-Dis-AUD
人氣favorite22005
77.8400AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5700 / 0.74%2021-04-15
富達基金-澳洲基金
Fidelity Australia A-Dis-AUD
77.8400AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5700 / 0.74%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
22005
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1577.8400
2021-04-1477.2700
2021-04-1376.6800
2021-04-1276.2700
2021-04-0976.7200
2021-04-0876.6000
2021-04-0776.2200
2021-04-0675.7300
2021-04-0575.9400
2021-04-0275.9500
日期淨值
2021-04-0175.2400
2021-03-3174.9200
2021-03-3074.6100
2021-03-2975.0400
2021-03-2675.5600
2021-03-2574.9400
2021-03-2474.7400
2021-03-2374.4600
2021-03-2274.5600
2021-03-1974.0900
日期淨值
2021-03-1874.6800
2021-03-1775.1400
2021-03-1675.4300
2021-03-1574.9300
2021-03-1274.4100
2021-03-1174.2600
2021-03-1074.3800
2021-03-0974.4700
2021-03-0874.6800
2021-03-0573.5800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.54%
近六個月 ▲ 18.13%
今年以來 ▲ 5.54%
成立至今 ▲ 1050.29%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.65%
近二年 ▲ 24.50%
近三年 ▲ 38.03%
近五年 ▲ 60.79%
近十年 ▲ 116.21%
基本資料
基金名稱
富達基金-澳洲基金
Fidelity Australia A-Dis-AUD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1991-12-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於澳洲股票證券,以達成長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)540.47(百萬AUD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物16.28
銀行9.77
生物科技6.96
防守性零售6.15
Medical Devices & Instruments5.15
資本市場5.14
Healthcare Providers & Services5.04
資產管理4.59
Oil & Gas4.31
民生性消費品4.24
房地產投資信託4.16
保險3.02
Telecommunication Services2.47
Media-Diversified2.34
飲料:酒精飲料2.33
鋼鐵2.17
Retail -Cyclical2.09
商業服務1.83
房地產1.77
Construction1.46
Vehicles & Parts1.06
旅遊與休閒0.84
Software0.83
廢棄物代理0.78
風險評等
一年年化Alpha5.25545
一年年化Beta0.86306
一年年化Sharpe2.92403
績效月份2021-03
一年年化標準差11.50958
三年年化標準差16.32066
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.50958%2.924030.863065.25545
三年16.32066%0.680660.898752.37831
五年13.67576%0.668930.901020.65803
十年13.03524%0.489020.916950.68452
前十大持股
投資標的資產百分比%
BHP GROUP LIMITED9.86
COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA7.91
CSL LIMITED6.96
MACQUARIE GROUP LTD5.14
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD4.59
GOODMAN GROUP STAPLED UNIT4.16
OIL SEARCH LTD3.49
MINERAL RESOURCES LTD3.38
WOOLWORTHS GROUP LTD3.21
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP3.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.9250AUD1.4343
2019-08-011.1729AUD1.6762
2018-08-010.9564AUD1.4997
2017-08-011.1181AUD2.0084
2016-08-011.2811AUD2.3246
2015-08-031.1732AUD2.0908
2014-08-011.1907AUD2.2206
2013-08-011.1447AUD2.3266
2012-08-011.0754AUD2.7322
2011-08-010.6955AUD1.7348
2010-08-020.5719AUD1.4431
2009-08-031.0782AUD2.9958
2008-08-011.0797AUD2.5297
2007-08-010.7587AUD1.4709
2006-08-010.4613AUD1.1051
2005-08-010.3559AUD1.0355
2004-08-020.4841AUD1.8540
2003-08-010.3548AUD1.5720
2002-08-010.1662AUD0.7561
2001-08-010.2329AUD0.9342
2000-08-010.2296AUD0.9495
1999-08-020.1326AUD0.5970
1998-08-030.1991AUD1.0278
1997-08-010.2216AUD1.1180
1996-08-010.2134AUD1.4113
1995-05-010.1323AUD0.9463
1993-05-030.0063AUD0.0587
1992-05-010.0664AUD0.6341
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。