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富達基金 - 澳洲多元股票基金 ( 原:富達基金-澳洲基金 )
Fidelity Australian Divers Eq A-AUD
人氣favorite42795
74.4400AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.8300 / 2.52%2022-06-24
富達基金 - 澳洲多元股票基金 ( 原:富達基金-澳洲基金 )
Fidelity Australian Divers Eq A-AUD
74.4400AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.8300 / 2.52%
淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2474.4400
2022-06-2372.6100
2022-06-2272.9600
2022-06-2173.2300
2022-06-2072.3900
2022-06-1772.2700
2022-06-1672.8500
2022-06-1573.8300
2022-06-1474.1000
2022-06-1374.6000
日期淨值
2022-06-1075.7000
2022-06-0978.0300
2022-06-0879.0800
2022-06-0779.3200
2022-06-0680.2100
2022-06-0380.1100
2022-06-0280.3300
2022-06-0180.0200
2022-05-3180.3300
2022-05-3081.3400
日期淨值
2022-05-2780.8400
2022-05-2680.1200
2022-05-2580.0200
2022-05-2479.5000
2022-05-2380.2300
2022-05-2079.5100
2022-05-1978.7600
2022-05-1879.2100
2022-05-1779.8800
2022-05-1679.5800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.36%
近六個月 ▼ -5.29%
今年以來 ▼ -7.39%
成立至今 ▲ 1137.31%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.91%
近二年 ▲ 30.71%
近三年 ▲ 28.51%
近五年 ▲ 53.87%
近十年 ▲ 158.85%
基本資料
基金名稱
富達基金 - 澳洲多元股票基金 ( 原:富達基金-澳洲基金 )
Fidelity Australian Divers Eq A-AUD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1991-12-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於澳洲股票證券及相關工具,實現收益及長期資本增長.本基金將對大中小型公司進行混合投資.倘投資經理認為澳洲上市公司型混合型和固定收益證券較相關股票提供更好的投資機會,本基金亦可策略性投資於該等證券.本基金投資組合中持有之前十大股份/證券可能占本基金淨資產價值之50%或以上,形成合理集中的投資組合.除了直接投資於股票及固定收益證券外,本基金亦透過操作衍生性工具間接投資.為提升收益,本基金可能使用衍生性金融工具(例如選擇權)以創造額外收益.本基金將使用的金融衍生工具類型包括以股票或債券為參考基礎的指數,籃子或單一期貨,選擇權及差價合約.所使用的選擇權將包括賣權及買權選擇權(包括掩護性買權選擇權).此等額外收益(例如透過掩護性買權選擇權)的產生可能會影響本基金資本增長的潛力,特別是在快速上漲行情期間,與一個同等的未受保護的投資組合相較,資本利得會較低.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考S&P ASX 200 Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司,國家或行業,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.本基金可策略性投資至多30%之淨資產於澳洲上市公司債券(包括投資等級債券和高收益債券).於高收益債券的投資不會超過20%之基金總淨資產.投資於具擔保性質及/或證券化之債務工具不會超過20%之基金總淨資產.低於30%之基金總淨資產將被投資於混合型債券及或有可轉換證券,其中低於20%之基金總淨資產投資於或有可轉換證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)656.55(百萬AUD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物19.69
銀行12.96
生物科技7.07
資本市場5.46
防守性零售5.30
Oil & Gas5.07
保險4.11
資產管理3.81
Healthcare Providers & Services3.78
房地產投資信託3.40
Medical Devices & Instruments2.94
民生性消費品2.84
Telecommunication Services2.49
飲料:酒精飲料2.00
鋼鐵1.65
Retail -Cyclical1.46
Media-Diversified1.43
商業服務1.38
Construction1.35
旅遊與休閒1.35
Vehicles & Parts1.15
廢棄物代理0.85
Software0.08
Transportation0.04
建築物料0.04
醫療診斷及研究0.03
包裝及容器0.03
化學0.02
公用-管制0.02
Other Energy Sources0.02
Interactive Media0.02
房地產0.02
公用-獨立電廠0.01
餐館0.01
教育0.01
工業通路0.01
跨國集團0.00
工業金屬及礦產0.00
信貸服務0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
農業0.00
個人服務0.00
Hardware0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.20196
一年年化Beta1.12448
一年年化Sharpe0.25792
績效月份2022-05
一年年化標準差14.09959
三年年化標準差16.43018
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.09959%0.257921.12448-2.20196
三年16.43018%0.572890.888571.57222
五年14.31266%0.611130.925860.76831
十年12.77266%0.679830.917570.4579
前十大持股
投資標的資產百分比%
BHP GROUP LIMITED8.24
COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA8.06
CSL LIMITED6.77
MACQUARIE GROUP LTD5.29
SANTOS LTD3.88
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD3.77
RIO TINTO LTD3.65
MINERAL RESOURCES LTD3.65
S&P ASX 200 INDX_FUT3.51
GOODMAN GROUP STAPLED UNIT3.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.2684AUD0.3206
2020-08-030.9250AUD1.4343
2019-08-011.1729AUD1.6762
2018-08-010.9564AUD1.4997
2017-08-011.1181AUD2.0084
2016-08-011.2811AUD2.3246
2015-08-031.1732AUD2.0908
2014-08-011.1907AUD2.2206
2013-08-011.1447AUD2.3266
2012-08-011.0754AUD2.7322
2011-08-010.6955AUD1.7348
2010-08-020.5719AUD1.4431
2009-08-031.0782AUD2.9958
2008-08-011.0797AUD2.5297
2007-08-010.7587AUD1.4709
2006-08-010.4613AUD1.1051
2005-08-010.3559AUD1.0355
2004-08-020.4841AUD1.8540
2003-08-010.3548AUD1.5720
2002-08-010.1662AUD0.7561
2001-08-010.2329AUD0.9342
2000-08-010.2296AUD0.9495
1999-08-020.1326AUD0.5970
1998-08-030.1991AUD1.0278
1997-08-010.2216AUD1.1180
1996-08-010.2134AUD1.4113
1995-05-010.1323AUD0.9463
1993-05-030.0063AUD0.0587
1992-05-010.0664AUD0.6341
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。