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富達基金-澳洲基金
Fidelity Australia A-Dis-AUD
人氣favorite9603
51.9100AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -4.2500 / -7.57%2020-03-27
富達基金-澳洲基金
Fidelity Australia A-Dis-AUD
51.9100AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -4.2500 / -7.57%
淨值日期
query_builder2020-03-27
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-03-2751.9100
2020-03-2656.1600
2020-03-2554.1700
2020-03-2453.1800
2020-03-2349.8600
2020-03-2053.2500
2020-03-1951.4100
2020-03-1852.4700
2020-03-1755.4800
2020-03-1653.2700
日期淨值
2020-03-1357.3000
2020-03-1251.5800
2020-03-1159.1100
2020-03-1061.1100
2020-03-0959.1000
2020-03-0664.0700
2020-03-0566.0000
2020-03-0465.6900
2020-03-0365.6800
2020-03-0265.9300
日期淨值
2020-02-2865.6300
2020-02-2767.8800
2020-02-2669.1700
2020-02-2569.1400
2020-02-2470.5700
2020-02-2172.6400
2020-02-2073.1400
2020-02-1973.0600
2020-02-1871.8400
2020-02-1772.2500
資產配置
統計日期: 2020-02
績效表現
績效更新日期: 2020-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.03%
近六個月 ▼ -2.78%
今年以來 ▼ -4.51%
成立至今 ▲ 893.39%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.16%
近二年 ▲ 15.54%
近三年 ▲ 25.26%
近五年 ▲ 26.41%
近十年 ▲ 99.26%
基本資料
基金名稱
富達基金-澳洲基金
Fidelity Australia A-Dis-AUD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1991-12-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於澳洲股票證券,以達成長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/02)458.43(百萬AUD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物12.62
銀行10.40
生物科技9.21
Medical Devices & Instruments7.12
Oil & Gas7.04
Retail -Cyclical5.66
資本市場5.65
房地產投資信託5.64
防守性零售4.54
保險4.50
Healthcare Providers & Services3.74
Telecommunication Services3.19
資產管理2.67
房地產2.17
商業服務2.13
飲料:酒精飲料1.98
Media-Diversified1.87
鋼鐵1.79
Construction1.58
民生性消費品1.42
Vehicles & Parts0.95
Software0.47
風險評等
一年年化Alpha-0.65
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe-0.22
績效月份2020-02
一年年化標準差13.76
三年年化標準差13.12
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.76%-0.220.94-0.65
三年13.12%0.061.01-0.68
五年14.76%0.050.97-1.24
十年19.27%0.250.99-0.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
CSL LIMITED9.21
COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA6.68
BHP GROUP LIMITED6.37
MACQUARIE GROUP LTD5.65
GOODMAN GROUP STAPLED UNIT5.64
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP4.96
EVOLUTION MINING LTD4.64
WOOLWORTHS GROUP LTD4.54
SUNCORP GROUP LTD4.50
OIL SEARCH LTD4.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-011.1729AUD1.6762
2018-08-010.9564AUD1.4997
2017-08-011.1181AUD2.0084
2016-08-011.2811AUD2.3246
2015-08-031.1732AUD2.0908
2014-08-011.1907AUD2.2206
2013-08-011.1447AUD2.3266
2012-08-011.0754AUD2.7322
2011-08-010.6955AUD1.7348
2010-08-020.5719AUD1.4431
2009-08-031.0782AUD2.9958
2008-08-011.0797AUD2.5297
2007-08-010.7587AUD1.4709
2006-08-010.4613AUD1.1051
2005-08-010.3559AUD1.0355
2004-08-020.4841AUD1.8540
2003-08-010.3548AUD1.5720
2002-08-010.1662AUD0.7561
2001-08-010.2329AUD0.9342
2000-08-010.2296AUD0.9495
1999-08-020.1326AUD0.5970
1998-08-030.1991AUD1.0278
1997-08-010.2216AUD1.1180
1996-08-010.2134AUD1.4113
1995-05-010.1323AUD0.9463
1993-05-030.0063AUD0.0587
1992-05-010.0664AUD0.6341
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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