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富達基金-歐洲基金
Fidelity European Growth A-Dis-EUR
人氣favorite31159
16.4700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 0.92%2022-05-17
富達基金-歐洲基金
Fidelity European Growth A-Dis-EUR
16.4700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1500 / 0.92%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1716.4700
2022-05-1616.3200
2022-05-1316.2300
2022-05-1215.9200
2022-05-1115.9600
2022-05-1015.8200
2022-05-0915.7300
2022-05-0615.9900
2022-05-0516.2900
2022-05-0416.3900
日期淨值
2022-05-0316.6000
2022-05-0216.3700
2022-04-2916.6400
2022-04-2816.5800
2022-04-2716.4300
2022-04-2616.3500
2022-04-2516.4500
2022-04-2216.6600
2022-04-2116.9600
2022-04-2016.8600
日期淨值
2022-04-1916.7300
2022-04-1816.8600
2022-04-1516.8700
2022-04-1416.8800
2022-04-1316.7600
2022-04-1216.7800
2022-04-1116.9000
2022-04-0816.9300
2022-04-0716.7000
2022-04-0616.7400
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.83%
近六個月 ▼ -6.52%
今年以來 ▼ -8.42%
成立至今 ▲ 1291.29%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.34%
近二年 ▲ 24.25%
近三年 ▲ 5.08%
近五年 ▲ 12.69%
近十年 ▲ 89.33%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐洲基金
Fidelity European Growth A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於在歐洲證券交易所掛牌的股票證券.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI Europe Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司,國家或行業,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)6,592.84(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥14.16
民生性消費品11.66
Software9.19
Media-Diversified6.51
Oil & Gas5.30
防守性零售5.19
保險5.01
銀行4.31
Retail -Cyclical4.05
房地產3.65
Interactive Media3.63
公用-管制2.68
Healthcare Providers & Services2.66
Diversified Financial Services2.24
Transportation2.22
商業服務1.85
飲料: 無酒精的飲料1.79
Manufacturing - Apparel & Accessories1.78
Hardware1.60
Construction1.54
Medical Devices & Instruments1.30
資產管理1.28
工業金屬及礦產0.77
旅遊與休閒0.54
Vehicles & Parts0.52
鋼鐵0.49
化學0.00
半導體0.00
飲料:酒精飲料0.00
金屬與礦物0.00
航空及國防0.00
Telecommunication Services0.00
煙草製品0.00
資本市場0.00
建築物料0.00
餐館0.00
工業通路0.00
房地產投資信託0.00
住宅及營造0.00
包裝及容器0.00
跨國集團0.00
林業產品0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.07992
一年年化Beta0.86795
一年年化Sharpe0.2374
績效月份2022-04
一年年化標準差10.31382
三年年化標準差17.82378
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.31382%0.23740.86795-4.07992
三年17.82378%0.21391.06154-5.38674
五年15.64379%0.482681.06121-3.25848
十年13.84824%0.69741.02843-1.76258
前十大持股
投資標的資產百分比%
SANOFI6.14
SHELL PLC4.38
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)4.29
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3.77
PUBLICIS GROUPE SA3.74
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC3.71
VONOVIA SE3.65
UNILEVER PLC ORD3.25
CAPGEMINI SA (FF40)3.23
BAYER AG3.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.0525EUR0.3091
2020-08-030.1852EUR1.3209
2019-08-010.1735EUR1.0981
2018-08-010.1544EUR0.9625
2017-08-010.1455EUR0.9758
2016-08-010.1254EUR0.9302
2015-08-030.1269EUR0.8326
2014-08-010.1377EUR1.1042
2013-08-010.1522EUR1.3397
2012-08-010.0983EUR1.0031
2010-08-020.0506EUR0.5476
2009-08-030.1588EUR1.9795
2008-08-010.0337EUR0.3281
2007-08-010.0815EUR0.6211
2006-08-010.0290EUR0.2610
2005-08-010.0163EUR0.1688
2004-08-020.0170EUR0.2280
2003-08-010.0471EUR0.7365
2002-08-010.0288EUR0.4459
2001-08-010.0210EUR0.2679
1998-08-030.0002EUR0.0020
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。