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富達基金-歐洲基金
Fidelity European Growth A-Dis-EUR
人氣favorite21606
14.3300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1100 / -0.76%2020-07-09
富達基金-歐洲基金
Fidelity European Growth A-Dis-EUR
14.3300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1100 / -0.76%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0914.3300
2020-07-0814.4400
2020-07-0714.5600
2020-07-0614.6700
2020-07-0314.4800
2020-07-0214.6200
2020-07-0114.3900
2020-06-3014.3200
2020-06-2914.3000
2020-06-2614.2700
日期淨值
2020-06-2514.3000
2020-06-2414.2000
2020-06-2314.6700
2020-06-2214.4700
2020-06-1914.5900
2020-06-1814.4800
2020-06-1714.5700
2020-06-1614.4800
2020-06-1514.0200
2020-06-1214.1100
日期淨值
2020-06-1114.0800
2020-06-1014.6600
2020-06-0914.7600
2020-06-0814.9600
2020-06-0514.9900
2020-06-0414.5800
2020-06-0314.6600
2020-06-0214.2800
2020-06-0114.1400
2020-05-2913.8500
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.20%
近六個月 ▼ -14.91%
今年以來 ▼ -14.91%
成立至今 ▲ 1078.22%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.45%
近二年 ▼ -7.59%
近三年 ▼ -2.62%
近五年 ▲ 2.85%
近十年 ▲ 77.05%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐洲基金
Fidelity European Growth A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於在歐洲證券交易所掛牌的股票證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)6,216.36(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥12.67
民生性消費品10.82
保險8.98
工業金屬及礦產7.80
Software7.74
Media-Diversified6.81
煙草製品6.04
銀行5.59
Oil & Gas5.20
Interactive Media3.87
公用-管制3.26
Healthcare Providers & Services3.15
Manufacturing - Apparel & Accessories3.05
Retail -Cyclical2.04
金屬與礦物1.29
生物科技1.22
航空及國防1.07
鋼鐵0.89
醫療診斷及研究0.89
飲料:酒精飲料0.85
資本市場0.74
防守性零售0.71
Transportation0.70
Construction0.66
Medical Devices & Instruments0.64
飲料: 無酒精的飲料0.53
商業服務0.31
化學0.09
Telecommunication Services0.05
半導體0.05
Vehicles & Parts0.03
建築物料0.02
餐館0.01
Hardware0.01
資產管理0.01
住宅及營造0.01
旅遊與休閒0.01
房地產投資信託0.01
工業通路0.01
包裝及容器0.00
跨國集團0.00
林業產品0.00
Diversified Financial Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.22
一年年化Beta1.13
一年年化Sharpe-0.3
績效月份2020-06
一年年化標準差22.74
三年年化標準差16.57
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.74%-0.31.13-3.22
三年16.57%0.061.11-1.3
五年15.45%0.141.07-0.71
十年14.16%0.471.06-0.92
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAP SE5.66
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)5.66
SANOFI5.17
WOLTERS KLUWER NV4.09
SIEMENS AG (REGD)3.85
FRESENIUS MED CARE AG & CO AKT3.14
SKF AB SER B3.04
UNILEVER NV (REGD)3.04
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC2.83
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD2.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-010.1735EUR1.0981
2018-08-010.1544EUR0.9625
2017-08-010.1455EUR0.9758
2016-08-010.1254EUR0.9302
2015-08-030.1269EUR0.8326
2014-08-010.1377EUR1.1042
2013-08-010.1522EUR1.3397
2012-08-010.0983EUR1.0031
2010-08-020.0506EUR0.5476
2009-08-030.1588EUR1.9795
2008-08-010.0337EUR0.3281
2007-08-010.0815EUR0.6211
2006-08-010.0290EUR0.2610
2005-08-010.0163EUR0.1688
2004-08-020.0170EUR0.2280
2003-08-010.0471EUR0.7365
2002-08-010.0288EUR0.4459
2001-08-010.0210EUR0.2679
1998-08-030.0002EUR0.0020
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。