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富達基金-法國基金
Fidelity France A-Dis-EUR
人氣favorite6854
27.3600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3900 / -1.41%2020-03-30
富達基金-法國基金
Fidelity France A-Dis-EUR
27.3600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3900 / -1.41%
淨值日期
query_builder2020-03-30
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-03-3027.3600
2020-03-2727.7500
2020-03-2628.3300
2020-03-2527.4400
2020-03-2426.6500
2020-03-2324.8900
2020-03-2025.6300
2020-03-1924.4600
2020-03-1824.7100
2020-03-1725.0500
日期淨值
2020-03-1624.8900
2020-03-1328.1900
2020-03-1228.4400
2020-03-1132.2000
2020-03-1032.9000
2020-03-0933.2900
2020-03-0637.0000
2020-03-0538.4100
2020-03-0439.8600
2020-03-0339.8700
日期淨值
2020-03-0239.6300
2020-02-2840.2300
2020-02-2741.7200
2020-02-2642.7500
2020-02-2542.3400
2020-02-2443.4500
2020-02-2145.6500
2020-02-2046.2100
2020-02-1946.1200
2020-02-1846.0600
資產配置
統計日期: 2020-02
績效表現
績效更新日期: 2020-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.13%
近六個月 ▼ -8.36%
今年以來 ▼ -15.29%
成立至今 ▲ 503.47%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.84%
近二年 ▼ -28.16%
近三年 ▼ -20.32%
近五年 ▼ -18.44%
近十年 ▲ 36.90%
基本資料
基金名稱
富達基金-法國基金
Fidelity France A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於法國股票證券,以達成長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/02)67.41(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Media-Diversified16.32
旅遊與休閒14.73
Vehicles & Parts8.45
Construction7.29
鋼鐵6.75
Software6.65
Oil & Gas5.26
建築物料4.78
飲料:酒精飲料3.81
工業金屬及礦產2.97
銀行2.68
商業服務2.13
民生性消費品1.94
工業通路1.88
廢棄物代理1.82
餐館1.67
保險1.53
金屬與礦物1.27
Telecommunication Services1.09
Retail -Cyclical1.00
風險評等
一年年化Alpha-12
一年年化Beta1.25
一年年化Sharpe-0.3
績效月份2020-02
一年年化標準差19.76
三年年化標準差16.02
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.76%-0.31.25-12
三年16.02%-0.371.11-12.82
五年14.95%-0.181.02-7.79
十年14.67%0.280.97-3.4
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALLOUREC SA CONV 4.125% 10/04/2022 REGS6.09
IPSOS SA5.43
ST GOBAIN CIE DE4.39
BENETEAU SA3.58
SOLOCAL GROUP3.56
LAGARDERE SCA (REG)3.36
VALEO SA3.34
ARCELORMITTAL SA3.32
RENAULT SA ORD3.14
PIERRE ET VACANCES LA DEFENSE3.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-08-010.4202EUR0.7744
2017-08-010.4152EUR0.7502
2016-08-010.4739EUR0.9793
2015-08-030.3939EUR0.7294
2014-08-011.4403EUR3.2228
2013-08-010.8761EUR2.0929
2012-08-010.2846EUR0.8199
2011-08-010.3660EUR1.0380
2010-08-020.1135EUR0.3400
2009-08-030.5861EUR1.9471
2004-08-020.0227EUR0.1000
1994-05-030.3784EUR0.4074
1991-05-010.1100EUR0.1882
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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