首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金-法國基金
Fidelity France A-Dis-EUR
人氣favorite10418
48.7000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.16%2021-04-09
富達基金-法國基金
Fidelity France A-Dis-EUR
48.7000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.16%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
10418
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0948.7000
2021-04-0848.7800
2021-04-0749.1100
2021-04-0649.0600
2021-04-0549.5000
2021-04-0248.6000
2021-04-0148.6100
2021-03-3148.0600
2021-03-3048.3800
2021-03-2947.9000
日期淨值
2021-03-2647.9400
2021-03-2547.3700
2021-03-2447.3500
2021-03-2347.2500
2021-03-2247.6700
2021-03-1948.0500
2021-03-1848.3800
2021-03-1748.4600
2021-03-1648.0400
2021-03-1548.0200
日期淨值
2021-03-1248.3500
2021-03-1148.6800
2021-03-1048.0000
2021-03-0947.9200
2021-03-0847.6100
2021-03-0546.7300
2021-03-0447.1600
2021-03-0347.4300
2021-03-0247.0900
2021-03-0146.8200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.54%
近六個月 ▲ 52.28%
今年以來 ▲ 13.54%
成立至今 ▲ 628.33%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 73.22%
近二年 ▲ 10.20%
近三年 ▼ -7.48%
近五年 ▲ 5.45%
近十年 ▲ 45.06%
基本資料
基金名稱
富達基金-法國基金
Fidelity France A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於法國股票證券,以達成長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)59.49(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Media-Diversified17.51
保險9.66
Vehicles & Parts9.08
旅遊與休閒8.71
Construction6.85
鋼鐵6.01
飲料:酒精飲料4.93
Software4.23
Oil & Gas3.96
Retail -Cyclical3.96
公用-管制3.53
金屬與礦物2.85
建築物料2.84
民生性消費品2.35
工業通路2.21
廢棄物代理2.00
工業金屬及礦產1.92
商業服務0.19
風險評等
一年年化Alpha16.85424
一年年化Beta1.14613
一年年化Sharpe2.17623
績效月份2021-03
一年年化標準差27.49766
三年年化標準差29.31875
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.49766%2.176231.1461316.85424
三年29.31875%0.077561.32025-9.74392
五年23.69198%0.185111.27436-8.73237
十年19.46402%0.294711.11631-3.64986
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALLOUREC SA CONV 4.125% 10/04/2022 REGS6.99
AXA SA6.72
BENETEAU SA4.90
ST GOBAIN CIE DE4.57
PUBLICIS GROUPE SA4.36
IPSOS SA4.24
VIVENDI4.02
SRP GROUPE SA3.96
ARCELORMITTAL SA3.83
RENAULT SA ORD3.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.3128EUR1.0326
2018-08-010.4202EUR0.7744
2017-08-010.4152EUR0.7502
2016-08-010.4739EUR0.9793
2015-08-030.3939EUR0.7294
2014-08-011.4403EUR3.2228
2013-08-010.8761EUR2.0929
2012-08-010.2846EUR0.8199
2011-08-010.3660EUR1.0380
2010-08-020.1135EUR0.3400
2009-08-030.5861EUR1.9471
2004-08-020.0227EUR0.1000
1994-05-030.3784EUR0.4074
1991-05-010.1100EUR0.1882
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。