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富達基金-法國基金
Fidelity France A-Dis-EUR
人氣favorite10208
46.7300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4300 / -0.91%2021-03-05
富達基金-法國基金
Fidelity France A-Dis-EUR
46.7300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4300 / -0.91%
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0546.7300
2021-03-0447.1600
2021-03-0347.4300
2021-03-0247.0900
2021-03-0146.8200
2021-02-2646.1800
2021-02-2546.6000
2021-02-2446.1900
2021-02-2346.0500
2021-02-2246.4400
日期淨值
2021-02-1946.6000
2021-02-1846.3400
2021-02-1746.6400
2021-02-1646.8300
2021-02-1546.9300
2021-02-1245.9100
2021-02-1145.6200
2021-02-1045.1500
2021-02-0945.1900
2021-02-0845.2500
日期淨值
2021-02-0545.0000
2021-02-0444.3500
2021-02-0343.9500
2021-02-0243.4000
2021-02-0142.8800
2021-01-2942.3200
2021-01-2842.6200
2021-01-2742.1300
2021-01-2642.3600
2021-01-2542.0900
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 17.69%
近六個月 ▲ 43.46%
今年以來 ▲ 9.10%
成立至今 ▲ 599.84%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.97%
近二年 ▲ 6.88%
近三年 ▼ -16.69%
近五年 ▲ 2.17%
近十年 ▲ 36.34%
基本資料
基金名稱
富達基金-法國基金
Fidelity France A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於法國股票證券,以達成長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)50.52(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Media-Diversified16.49
Vehicles & Parts10.09
保險9.15
旅遊與休閒8.41
Construction7.35
鋼鐵5.77
飲料:酒精飲料5.19
Retail -Cyclical4.95
Software4.09
公用-管制3.99
Oil & Gas3.06
建築物料2.94
廢棄物代理2.52
民生性消費品2.41
金屬與礦物2.20
工業金屬及礦產2.15
工業通路1.91
商業服務0.49
風險評等
一年年化Alpha6.43
一年年化Beta1.42
一年年化Sharpe0.57
績效月份2021-02
一年年化標準差44.78
三年年化標準差29.45
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年44.78%0.571.426.43
三年29.45%-0.041.34-9.76
五年23.63%0.161.28-8.41
十年19.45%0.261.12-3.35
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALLOUREC SA CONV 4.125% 10/04/2022 REGS6.57
AXA SA6.31
SRP GROUPE SA4.95
BENETEAU SA4.77
ST GOBAIN CIE DE4.50
PUBLICIS GROUPE SA4.09
RENAULT SA ORD4.02
ENGIE SA3.99
VIVENDI3.93
ARCELORMITTAL SA3.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.3128EUR1.0326
2018-08-010.4202EUR0.7744
2017-08-010.4152EUR0.7502
2016-08-010.4739EUR0.9793
2015-08-030.3939EUR0.7294
2014-08-011.4403EUR3.2228
2013-08-010.8761EUR2.0929
2012-08-010.2846EUR0.8199
2011-08-010.3660EUR1.0380
2010-08-020.1135EUR0.3400
2009-08-030.5861EUR1.9471
2004-08-020.0227EUR0.1000
1994-05-030.3784EUR0.4074
1991-05-010.1100EUR0.1882
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。